Základna pro technickou analýzu

Zdá se, že existují dvě různé myšlenkové myšlenky, pokud jde o využití technické analýzy pro obchodování nebo investice do akcií. Ti na jedné straně to považují za nezbytný a nezbytný nástroj potřebný k nalezení potenciálních kandidátů, optimalizaci vstupních bodů, řízení pozice a znalosti, kdy je třeba ukončit. Ti na druhé straně, kteří používají pouze základní analýzu, vidí technickou analýzu jako něco podobného voodoo.

Ve skutečnosti však technická analýza není nic jiného než studium ceny a objemu - dvou nejdůležitějších faktorů na burze cenných papírů - a učení, jak ji správně používat, může vám poskytnout výhodu ; jeden, který bude převeden na lepší spodní čáru pro vaše celkové P & L.

Co je to technická analýza?

Existuje mnoho různých definic technické analýzy, některé dobré a některé špatné, ale pro naše účely ji budeme definovat jako "grafické znázornění sentimentu investorů. "Tento sentiment je reprezentován objemem, množstvím akcií, obchodováním s akciemi v daném časovém období a cenou.

Vykreslením ceny a objemu na grafu můžete začít získat obraz o tom, kde je investorské sentimenty a kde to může být. Existují také stovky technických ukazatelů, z nichž většina se odvíjí od ceny a objemu, což vám pomůže lépe vizualizovat, kde je akcie z hlediska investorského sentimentu.

Cílem pak s technickou analýzou je vstoupit do akcie, kdy se změna investorů změní z měkké na vzestupnou, pokud bude dlouhá, nebo z býčí na medvědí, pokud bude krátká. Například pokud používáte klouzavý průměr ceny akcie, možná budete chtít zadat pozici, když cena překročí hranici klouzavého průměru.

To může znamenat, že prodejci na skladu jsou hotoví a že více kupujících začíná přijít.

Proč technická analýza funguje?

Ačkoli ti, kteří odmítnou technickou analýzu, vám řeknou, že věci, jako je poměr ceny k zisku, nové produkty, ekonomické cykly a další základní faktory, jsou to, co pohybují akcie, ty věci jsou jen katalyzátory nákupu a prodeje, pouze věci , které pohybují zásoby.

Technická analýza se nesnaží rozeznat základní důvody nákupu a prodeje, protože jsou obvykle příliš subjektivní a často nejsou objeveny, dokud již nebyl proveden krok. Ve skutečnosti je technická analýza analýzy "Joe Friday" - jen fakta, madam!

Technická analýza hledá vzorce nákupu a prodeje, vzory, které se historicky opakují v průběhu času, a poté se pokusí využít historické znalosti k předvídání budoucího cenového pohybu. Tyto vzorce se opakují, protože nákup a prodej jsou založeny na strachu a chtivosti investorů - emocích, které jsou základem lidské povahy - které se od počátku člověka nezměnily.

Jaké jsou výhody nad fundamentální analýzou?

Největší výhodou, že technická analýza má nad fundamentální analýzou, souvisí se ztrátou příležitostných nákladů.

Většina investorů a obchodníků má konečné množství finančních prostředků, s nimiž je možné pracovat, a základní analýza využívá údaje a metriky, které, i když jsou přesné, nemají časový limit pro úspěch, který spojuje kapitál neomezeně.

Například pokud základní analýza říká, že společnost XYZ je koupit, protože se stává významným hráčem ve svém odvětví, pak můžete investovat část vašeho kapitálu do nákupu akcií. Nicméně vaše analýza vám neříká, kdy se tyto základy začnou pohybovat. Může to být týden, měsíc nebo pár let. Spojením vašich peněz za neznámé období můžete ztrácet spoustu času s malým nebo žádným návratem a v tomto procesu ztratíte další, výhodnější příležitosti.

Naopak, technická analýza - svou povahou - se opírá o objektivní kritéria a katalyzátory, které signalizují vstup do zásoby.

To znamená, že musíte pouze zařadit svůj kapitál do pozice, kdy se spustí tato kritéria a katalyzátory, což vám umožní efektivnější využití vašich investičních prostředků.

Technická analýza, stejně jako každá metodika, není 100% přesná, ale může to být cenný nástroj, který lze použít ve spojení s jinými typy analýz, které pomohou zlepšit výnosy na burze.