ÚVahy o obchodování s kávovými futures

Káva je jedna z nejzajímavějších komodit pro obchod. To je také obvykle jeden z nejvíce volatilních. Káva je členem měkkého komplexu a většina z těchto komodit je náchylná k divokým výkyvům v ceně.

Existují dva hlavní typy kávy: Robusta a Arabica. Káva obchodovaná na kontraktu ICE Futures v USA je Arabica. Zrnková káva Robusta je považována za více hořké a obsahuje také více kofeinu.

Fazole Arabica je považována za kvalitnější fazole a používá se u společnosti Starbucks a za prémiovou kávu.

Pokud jde o obchodování s kávou, budeme se soustředit na fazole Arabica. Základy Robusty mohou ovlivnit cenu Arabica, protože Robusta je velmi blízká náhrada.

Fazole Arabica jsou převážně pěstovány v Brazílii, zatímco Kolumbie je druhým největším producentem. Jsou také pěstovány ve střední Americe, ale většina obchodníků s kávou se zaměřuje na Brazílii, když obchodují s kávou.

Káva roste na malých stromech, takže plodiny jsou v zemi po celý rok. To z nich dělá náchylné k prvkům počasí. Stromy musí během jara kvetat, aby vytvořily dobrou plodinu. V tomto období je důležité mít dobré počasí.

Počasí hraje velkou roli v produkci kávy. Je třeba sledovat prodloužené období nadměrné vlhkosti nebo suchého počasí. Tyto události mohou ovlivnit počty výnosů. Největší hrozbou pro produkci kávy je však zmrazení nebo zmrazení.

Nezapomeňte, že jejich růstové období jsou opakem USA, protože jsou na jižní polokouli.

Většina největších kroků v cenách kávy se děje, protože stromy jsou poškozeny z chladného počasí. Buďte velmi opatrní, pokud budou předpovědi počasí vyžadovat extrémní chladné počasí.

Káva se může pohybovat velmi rychle a vyšší, než očekávají mnozí, pokud zmrazení narazí na rostoucí region Brazílie.

strana poptávky také hraje velkou roli v ceně kávy. Evropa je největší spotřebitel kávy. Na Evropu pijí víc než obyvatele světa. USA je také velkým spotřebitelem. Rozvojové země, jako je Čína a země jižní Ameriky, se stále častěji zvyknou na kávu a v nadcházejících desetiletích mohou představovat velký nárůst poptávky.

Poptávka se obvykle zvyšuje na poměrně spolehlivé úrovni. Lidé pijí kávu v dobrém čase a špatně. Pokud však ekonomika spadne do hluboké recese, poptávka po kávě a v podstatě všechny komodity pravděpodobně klesne.

Tipy na obchodování s kávou

Kaučukové futures mohou v každém obchodním dni dělat velké změny. Extrémní cenová rozptyl způsobuje, že káva je nebezpečná pro krátkodobé obchodování, ledaže byste mohli věnovat pozornost sledování trhů po celý den.Musíte být také disciplinovaní, řídit své riziko a dostat se z trhu rychle, pokud obchod nefunguje. Zisk z vašich cílů je kritický, protože tržní cena se může velmi rychle změnit.

Preferuji obchodování s kávou z dlouhodobějšího horizontu. Znamená to, že hledáme větší kávu za několik týdnů, na rozdíl od toho, že obchodujeme s termínem obchodování s kávou.

Někdy budu mít rychlé zisky, pokud se na trhu dostane neočekávaný krok. Má však smysl hledat větší pohyby, které mají poměr zisku tři k jednomu, nebo riskují jeden dolar, aby získali tři.

Jedním z nejlepších způsobů, jak jsem zjistil, že obchoduje s kávou, je prodat opce namísto použití termínových smluv. Kávové varianty mají obvykle v nich velkou částku pojistného kvůli náklonu trhu za širší cenové výkyvy. Možnosti mohou na tomto trhu fungovat dobře, protože vám poskytnou nějaký polštář, aby odolal volatilitě. Můžete například prodat prodejní opci namísto nákupu futures kontraktu. Je důležité si uvědomit, že prodejní opce také nesou riziko podobné futures kontraktu. Pro ty, které neobchodují na termínovém trhu, má produkt JO ETN vysoký stupeň korelace s cenovou akcí na trhu futures na kávu.

Existuje mnoho možností k obchodování s kávou, ale musíte být opatrní a disciplinovaní. To znamená udělat svůj výzkum a mít obchodní plán. Znamená to také rychle snížit ztráty. Doporučil bych, abyste na trhu po určitou dobu postoupili, místo aby na první den skákali. Produkt ETN by mohl být ideální pro dlouhodobější obchodní pozice, protože nese méně rizika než futures nebo opce. Zatímco ETN může být volatilní, nemá stejnou míru pákové efektivity jako smlouvy o termínových a termínových opcích.