Jak začít obchodovat s ropou

Cena ropy kolísá každou chvíli, protože je veřejně obchodována na burze. Cena ropy není dána pouze globální nabídkou a poptávkou a základním výhledem pro fyzickou komoditu, ale i výhledem a nabídkou poptávky od obchodníků. Denní práce obchodníků je ne pro posouzení "skutečné" hodnoty ropy. Místo toho denní obchodníci profitují z denních výkyvů v ceně suroviny, snaží se vydělat peníze, ať už se zvedají, padají, nebo jejich hodnota zůstává téměř stejná.

Denní obchod s ropou - futures markets

Denní obchodování se surovou ropou spekuluje na krátkodobé pohyby cen. Fyzická ropa není zpracovávána nebo přechovávána, spíše všechny obchodní transakce probíhají elektronicky a na obchodním účtu se odráží pouze zisky nebo ztráty.

Existuje několik způsobů, jak denně obchodovat s ropou. Hlavní cestou je futuresová smlouva. Termínová smlouva je dohoda o koupi nebo prodeji něčeho - například ropy, zlata nebo pšenice - v budoucnu. Denní obchodníci každodenně uzavírají všechny obchody (obchody) a na každém obchodě vytvářejí zisk nebo ztrátu na základě rozdílu mezi cenou, kterou si koupili, a cenou, kterou prodávali.

Obchodování s futures na ropě prostřednictvím Chicago Mercantile Exchange (CME Group). Existuje několik druhů ropy a smluv, které lze obchodovat. Jedná se o smlouvu o futures na ropu (Light Sweet), která představuje 1 000 barelů ropy a smlouvu o futures na ropu (QM), která představuje 500 barelů ropy.

Na burze futures se cena ropy pohybuje v hodnotě $ 0. 01 přírůstky na standardní smlouvu a $ 0. 025 přírůstků smlouvy E-mini. Tento přírůstek se nazývá "klíšťata" - je to nejmenší pohyb, který může uzavřít futures. Pokud kupujete nebo prodáte termínovou smlouvu, kolik klíšťat se cena pohybuje od vstupní ceny, určuje váš zisk nebo ztrátu.

Chcete-li vypočítat svůj zisk nebo ztrátu (vaše obchodní platforma vám ukáže, ale je dobré si uvědomit, jak to funguje), musíte nejprve znát hodnotu ticku smlouvy, kterou obchodujete.

• U standardní smlouvy o ropě (CL) je klíčovou hodnotou 10 USD. Je to proto, že smlouva představuje 1 000 barelů ropy a 1 000 barelů vynásobených hodnotou $ 0. 01 velikost klíče má za následek 10 USD. To znamená, že za každou smlouvu bude mít jeden klíčový výsledek zisk nebo ztrátu ve výši 10 USD. Pokud přesunete 10 klepnutí, vyhrajete nebo ztratíte 100 USD. Pokud přesunete 10 klíšťat a držíte 3 smlouvy, váš zisk nebo ztráta činí 300 USD. Všimněte si, že ropa se může pohybovat několik dolarů denně (stovky klíšťat), což má za následek masivní zisky nebo ztráty v obchodování s jedním dnem.
• U smlouvy o ropném oleji E-Mini (QM) je klíčovou hodnotou 12 USD.50. Je to proto, že smlouva představuje 500 barelů ropy a 500 barelů vynásobených hodnotou $ 0. Velikost velikosti 025 klíče má hodnotu 12 USD. 50. To znamená, že pro každou smlouvu bude mít jedno klepnutí za následek zisk nebo ztrátu ve výši 12 USD. 50. Pokud přesunete 10 klepnutí, vyhrajete nebo ztrácíte $ 125. Pokud se pohybuje 10 klíšťat a máte 3 smlouvy, váš zisk nebo ztráta činí 375 USD.

Hodnota zaškrtnutí v QM není stejná jako CL, takže CL bude volatilnější než QM.

Například $ 1 cenový pohyb v surovém je 100 klíšťat v CL, nebo potenciální zisk nebo ztráta nebo 1000 dolarů na jednu smlouvu. $ 1 pohyb v QM je pouze 40 klíšťat ($ 1 / $ 0. 025), nebo potenciální zisk nebo ztrátu 500 dolarů na jednu smlouvu.

Částka, kterou potřebujete ve svém konto dnes obchodovat futures kontrakt na ropu, závisí na vašem makléři futures. Například NinjaTrader vyžaduje, abyste ve svém účtu měli 1000 dolarů, abyste otevřeli pozici pro jednu smlouvu Light Sweet Crude Oil. Potřebujete také dost na účtu, abyste se přizpůsobili možným ztrátám (potřebujete mnohem více než 1000 dolarů). Viz minimální kapitál požadovaný k zahájení obchodování s futures.

K dnešnímu obchodování s ropovodem E-Mini (QM) potřebujete 500 dolarů na váš účet a dodatečné finanční prostředky na pokrytí ztrát. Částka, kterou váš makléř požaduje k otevření denní obchodní pozice, se nazývá Okrajová mez. liší se podle makléře a může se změnit.

Tyto údaje předpokládají, že jste denní obchodování a uzavírání pozic před uzavřením trhu každý den. Pokud držíte pozice přes noc, podléháte požadavkům počáteční marže a požadavku na údržbu, což vyžaduje, abyste měli na svém účtu více peněz.

Denní obchod s ropou - ETF a / nebo burzovní trh

Dalším způsobem, jak denní obchodní zlato je prostřednictvím fondu, který obchoduje na burze cenných papírů, jako je USO nebo méně populární S & P SGSCI Celkový index zpětného odbytu ropy ETN (OIL). Pokud máte účet obchodování s akciemi, můžete obchodovat s cenovými pohyby v ropě.

Hodnota ETF a ETN odráží denní cenové změny v ropě.

Produkty obchodují jako zásoby. Minimální pohyb cen je $ 0. 01, proto uděláte nebo ztratíte $ 0. 01 pro každou akcii, kterou vlastníte pokaždé, když se cena změní o penny. Akcie a ETF se obvykle obchodují ve 100 akcií (tzv. Parcely), takže pokud cena přesune cent a máte 100 akcií, uděláte nebo ztratíte $ 1. Pokud cena přesune $ 1, z $ 30 na $ 31, vytvoříte nebo ztratíte 100 dolarů na své 100 akcií. Pokud držíte 500 akcií, vyděláte nebo ztrácíte 500 dolarů za stejný cenový krok.

Částka, kterou potřebujete v denním obchodování s ETF ropy, závisí na ceně ETF, vašem pákovém efektu a velikosti pozice.

Denní obchodní akcie nebo ETF v USA vyžadují minimální zůstatek ve výši 25 000 dolarů ve vašem účtu. V závislosti na tom, kolik příjmů chcete vydělat a na vaší efektivitě, můžete mít k dispozici více než 25 000 dolarů. Podívejte se na Minimální doporučený kapitál pro denní obchodní akcie, kde naleznete pokyny, jak velký kapitál byste měli začít obchodovat s ETF a akciemi.

Pro denní obchodní strategie viz denní obchodní strategie pro všechny tržní a obchodní systémy kategorie.