Psychologie obchodování

Noví obchodníci se zabývají pouze tím, že vydělávají peníze. Oslavují, když jsou jejich obchody ziskové a ignorují obchody, které ztrácejí peníze. To je špatný nápad. Cesta k získání dlouhodobého úspěšného obchodníka vyžaduje pochopení, proč obchody ztratily peníze. Pak je možné snížit počet obchodů, které selhaly. Jinými slovy, pokud si zakoupíte volané nebo prodejní opce, pouze abyste je viděli vyčerpány, pak byste měli lépe najít jiné strategie - jiné než nákupní možnosti.

Všichni vyděláváme a ztrácíme obchody - jen kvůli pravděpodobnosti. Někteří, ale málo, obchodníci jsou schopni předpovídat směr trhu. Nicméně, většina obchodníků - včetně profesionálních manažerů peněz - má obtížný čas překonávat tržní průměry. Studie ukázaly, že většina individuálních investorů nerozumí tomuto jednoduchému principu a má tendenci věřit, že jejich výsledky jsou lepší než jejich skutečné výsledky. Jinými slovy, oni věří, že dělají lepší než tržní průměry, když ve skutečnosti, oni dávají mnohem horší.

Výběr obchodu

Pokud nemáme při výběru našich obchodů žádné speciální dovednosti, musíme rozvíjet některé dovednosti, které nám dávají obchodní výhodu. Bez okraje můžeme očekávat, že vyhrajeme asi polovinu času. Když přidáme náklady na obchodování (tj. Provize), musíme dělat jednu ze dvou věcí jako obchodníci:

• Získejte zisk více než 50% času

• Ujistěte se, že neztratíme více peněz ze ztráty obchody, které získáváme z výherních obchodů.

Abychom tento cíl splnili, musíme dodržovat správné řízení rizik a být si jisti, že naše ztráty jsou omezeny na přijatelné úrovně. Nicméně, to není jediná věc, kterou můžeme udělat, abychom dosáhli úspěchu jako obchodník. Způsob, jakým si myslíme - smysl obchodníka - přispívá velkou měrou k úspěchu nebo selhání téměř všech obchodníků.

Mindset obchodníka nebo psychologie obchodování

Doporučuji číst práci Dr. Brett Steenbarger o vhled do psychologie obchodování. Následující jsou jeho myšlenky na , jak obchodníci reagují na ztrátu peněz :

"Když jsem poprvé pracoval s obchodníky na finančních trzích na plný úvazek, byl jsem ohromen tím, jak reagovali na ztráty v jejich Tři skupiny se objevily:

1) První skupina obchodovala po ztrátě, často tím, že zvyšuje své riziko, byla zjevně frustrována ztrátami a odváděla peníze zpět. ztratily peníze jako druh urážky a zdvojnásobily své obchodní úsilí.

2) Druhá skupina byla také zklamaná ztrátami, ale rozhodla se, že tyto ztráty nebudou hromadit. , a pro zbytek dne často přestal obchodovat.Jejich cílem bylo znovu získat emocionální rovnováhu a nenechat frustraci vést k jejich rozhodování.

3) Třetí skupina byla také docela frustrovaná ztrátami, ale tito obchodníci zůstali u svých kanceláří a přestali obchodovat. Místo toho pronikavě sledovali zdroje jejich špatného obchodování a nezastavili se ve svých analýzách, dokud neuvědomili, kde se mýlili.

Teprve pak se vrátili k obchodování.

Časem se mezi těmito třemi skupinami objevily zřetelné rozdíly ve výsledcích. První skupina byla nejvíce náchylná na to, aby se vyhodila do vzduchu, neboť se zdvojnásobili tím, že podnikli riziko, právě tehdy, když obchodovali s nejhoršími. Frustrace pro ně vedla k reaktivnímu a často destruktivnímu rozhodování.

Druhá skupina nikdy nevybuchla, ale zřídka vynikala. Jejich zaměření na to, že neztrácejí peníze, si je udržely emotivně, ale neměly prospěch, aby se učili ze svých překážek. Jinými slovy, podařilo se jim vypořádat, ale ne vyvíjet se jako obchodníci.

Byla to třetí skupina, která se časem ukázala jako nejúspěšnější. Oni byli stejně frustrovaní jako první dvě skupiny, ale vedli k frustraci směrem k lepšímu. Operovali s růstem.

Zůstali v práci, ale konstruktivně. Nebylo to tak, že zvládli trhy; spíše zvládli proces obrácení neúspěchů do úspěchů v učení. "

A to je klíč. Když obchodníci pracují na rozvoji specifických dovedností, mohou uspět, například:

• pro obchodníka s možnostmi. (999) pokrytá volání a prodávaný dobře funguje v mírně vzrůstajícím prostředí, železné kondory fungovat dobře, když je volatilita trhu vysoká, ale stále se snižuje.) Sledovat výsledky Zjistěte, jak dobře se situace na trhu, kterou jste očekávali, stala realitou.V průběhu času zjistíte, které strategie fungují dobře - a to nejen proto, že samotná strategie byla životaschopná - ale co je důležitější, protože jste jej přijali ve správný čas Rozvíjet disciplínu, aby vzal tyto nevyhnutelné ztráty, vědět, když dost je dost a vyjít z vítězných obchodů, když zbývající potenciální zisk je příliš malý, aby ospravedlnil riziko výhry poslední málo obchodníků.
• Pro technického analytika. Přečtěte si čtení grafu. To vyžaduje čas a není nikdy něco, co se můžete naučit přes noc. Přestože neexistuje žádná záruka úspěchu, pomůže vám jakýkoli okraj. Pokud získáte signál k nákupu, pak je v pořádku dostat dlouho - i když víte, že signál může být špatný. Váš úspěch však přichází ze snížení ztrát a ze studování všech signálů. Zjistěte, které z nich často pracují a které nejsou lepší než zlomení. Prozkoumejte výsledky a získáte další výhodu tím, že budete vědět, které z nich pro vás pracují.
• Pro každého: Neobchodujte pouze s obchodem. Pokud jsou vaše výsledky špatné, dejte si přestávku od obchodování, ale ne z analýzy vašich výsledků.Když vaše strategie nefungují, pečlivě zjistěte, zda je čas sedět na okraji nebo přijmout jinou strategii. ale ne jen hádat, co dělat. Mějte rozumný důvod pro každý obchod.