Denní riziko obchodování: riziko obchodování a ztráta peněz

Zeptejte se někoho, na koho dnešní riziko obchoduje, a pravděpodobně jedna z prvních odpovědí z úst být "ztrácí peníze". Je to primární riziko, které se lidé chtějí vyhnout, když začínají denní obchodování. Naučte se ovládat ztrátu peněz níže.

Existují skutečně vícenásobné typy rizik, které budou zahrnuty v této řadě "Rizika denního obchodování". Ztráta peněz je ale velká; nejvíce ostatních rizik přispívá k ztrátě peněz, takže musíme čelit ztrátě peněz - obchodnímu riziku.

Ztráta peněz

Dokonce i ti nejlepší obchodníci ztrácejí z mnoha obchodů, které podniknou. Ztráta 40% až 60% obchodovaných obchodů je častá a může přesto vyústit v vítězný obchodní systém, pokud obchodník získá více vítězů než ztrácí z poražených.

Ztráta peněz je skutečně nevyhnutelná. bude . Skutečné riziko představuje řada ztrát (nebo několik velkých ztrát), které mohou nakonec řídit účet na nulu nebo téměř nulu. Ztráta peněz na daném obchodu je nevyhnutelná, ztráta všeho na účtu není.

Trvale ziskové obchodníci mají mnoho ztrátových obchodů, ale stále neztrácejí hodně peněz na svých účtech … a navíc jsou ziskové na konci každého měsíce! Jak to dělají?

Monitorovat obchodní riziko

Jedním z klíčových faktorů pro konstantní denní obchodování a omezení ztrát je řízení obchodního rizika. Jak bylo uvedeno výše, jakýkoli jednotlivý obchod může ztratit, bez ohledu na to, jak jsme přesvědčeni, že je to vítěz. Z tohoto důvodu musí být riziko na každém obchodu omezeno.

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak omezit obchodní riziko, je použít procento denního obchodního účtu. Například omezit každou jednotlivou ztrátu na 1% svého kapitálu v účtu. Pokud obchodujete s účtem $ 30 000, nejvíce ztrácíte na obchodu je 300 dolarů. (Chcete-li zjistit, kolik kapitálu potřebujete k dennímu obchodování, viz kapitálové požadavky na akcie, forex nebo futures.)

Prostě věděte, že můžete ztratit 300 dolarů za obchod, vám nepomůže vyvíjet konzistenci. Udělejte to ještě o krok dále.

Riziko obchodního rizika u každého obchodu

Někteří obchodníci mohou vidět pravidlo 1%, s tím souhlasit a pak jej postupovat takto:

• Podívejte se na akci, která se jim líbí. Koupit 2000 akcií z toho na 12 dolarů. 65 a řekněte si, že pokud pozice dosáhne ztráty ve výši $ 300, opustí.

Tento přístup je neúplný. Předtím, než se podíváte na obchod, uveďte, jakou cenu by měla být v obchodě umístěna objednávka stop loss. Při denním obchodování - protože trh se pohybuje tak rychle - skutečný příkaz stop loss není vždy požadován, ale vědět, za jakou cenu opustíte obchod, pokud to bude proti vám. Trh se často pohybuje předtím, než se pohybuje ve vaší prospěch, takže cena stop loss je cena, která vám řekne, že se mýlíte s obchodem, přinejmenším zatím.

S ohledem na tuto skutečnost se náš obchodník rozhodne koupit za 12 dolarů. 65 a zastavit ztrátu na $ 12. 57. Ona má $ 0. 08 pro každou akcii, kterou si koupí.

Ví, že může ztratit až 300 dolarů, takže rozdělit 300 dolarů na riziko na akcii na obchod: $ 300 / $ 0. 08 = 3, 750. To je, kolik akcií může vzít za $ 0. 08 riziko na akcii a 300 dolarů maximální obchodní ztráty ona je povolena.

Toto je mnohem podrobnější oslovení a vyžaduje trochu více plánování.

Plánování před možnými nepředvídatelnými událostmi je důležitá dovednost pro denní obchodníky.

Uvedení pozice také vyžaduje plánování jinými způsoby. Umožní akciová aktiva velikost pozice 3, 750 akcií? Je-li akcie obchodovány velmi málo (ne moc objemu) obchodování 3, 750 akcií na jednom obchodu nemusí být dokonce možné (viz Co hledat za obchodování na burze). Uvědomte si také, že tento obchod vyžaduje pákový efekt. K nákupu 3, 750 akcií za 12 dolarů. 65 stojí 47 dolarů, 437. 50, ale náš obchodník má jen 30 000 dolarů. Získání pákového efektu až 4: 1 je běžné v obchodování s akciemi a pákový efekt až 50: 1 je běžný v obchodování na devizovém trhu.

Faktor Odměna za riziko

Vaše riziko je nyní definováno, neměli byste ztratit více než 1% svého účtu v žádném obchodu. Ztráta 40% až 60% vašich obchodů není neobvyklá, ale pokud ztratíte asi 50% svých obchodů, vaše vítězné obchody musí být větší než vaše ztracené obchody.

Zde se nachází poměr odměny k riziku.

Na základě grafu, na který se podíváte, nabízí obchod dostatečnou šanci vydělat více na vítěze, než ztratíte na ztráta obchodu? V ideálním případě by potenciál vašeho zisku měl být 1,5 až 3 krát vyšší. Pokud tedy riskujete 300 dolarů, obchod by měl poskytnout vám rozumnou příležitost, abyste získali 450 dolarů a více. Pokud tomu tak není, jděte pryč.

Sjednocení všech

Ztráta peněz na jednotlivých obchodech se stane hodně; očekávat ztratit asi 50% času. Ale stále můžete být ziskové. Udržujte riziko u každého obchodu na méně než 1%, a tak dokonce i strunové ztráty významně nečerpou váš kapitál. Například pokud ztratíte 10 po sobě, stále máte 90% vašeho kapitálu neporušené a několik výherních obchodů to vrátí.

Za předpokladu, že ztratíte přibližně 50% obchodů (někteří obchodníci mohou být nižší nebo vyšší), ziskovost vyžaduje, aby vítězové byli větší než losíři. Snažte se vydělat 1,5 až 3 krát více svých vítězů, když ztratíte své poražené. Dokonce i při ztrátě zhruba poloviny obchodů, které vyhráli, a jen o 1,5 násobek na vítěze (ztrácí 1% a získává 1,5% vítězů), výsledek na konci měsíce může přinést velký příjem ( podívejte se, kolik obchodníků s cenou peněz dělá).