Video: denní obchodování futures - využití volume k časování vstupu na korekcích 2024
Neexistuje žádný větší pocit, než najít velmi volatilní akcie (tato strategie může být použita na jakékoliv aktivum, které je volatilní), a když se pozastaví, víte přesně, jak to budete obchodovat, velký tah. Chcete-li těžit z těchto příležitostí, potřebujete vědět několik věcí, včetně toho, jak najít volatilní akcie, které stojí za obchodování, kdy implementovat tuto strategii obchodování v trojúhelníku a jak skutečně obchodovat strategii, když se vše vyrovná.
Hledání volatilního aktiva (nebo jiného majetku)
Strategie trojúhelníku popsaná níže je ideální pro nestálé akcie. Důvodem je to, že trojúhelník zpomaluje cenovou akci. Pokud je zásoba typicky klidná, trojúhelníky se vyskytují často v průběhu obchodního dne, avšak v tomto případě trojúhelník neuvádí, že cena uvidí velký pohyb po dokončení trojúhelníku (cena se rozpadne z trojúhelníku).
Na druhou stranu, pokud se populace pohybuje hodně, trojúhelník je anomálie. Zobrazuje nerozhodnost a po dokončení trojúhelníku nabízí přesný vstupní bod, úroveň zastavení ztráty a cílovou cenu zachytit přechod zpět k velkým pohybům, které obvykle zažívají ceny akcií.
Existuje několik způsobů, jak najít volatilní akcie, viz: Najít den obchodování akcie s největšími pohyby pomocí těchto filtrů.
Použití volatilního aktiva (nebo jiného aktiva) značně zvyšuje šance na úspěch pomocí této strategie.
Pokud se obvykle nestálá skladba v určitém dni hodně pohybuje, vyhnout se této strategii. Trojúhelníky musí předcházet volatilita, což pomůže naznačit, že volatilita bude pokračovat po dokončení trojúhelníku.
Den obchodování a trojúhelník
Trojúhelník vyžaduje minimálně dva výkyvy a dva klouby.
Dvě výšky a dvě minima jsou spojeny s trendovou linií, přičemž trendové linie se rozkládají doprava.
Existují tři typy trojúhelníků, které vypadají trochu jinak, ale jsou obchodovány přesně stejným způsobem. Na přiloženém grafu je zobrazen symetrický trojúhelník (viz tabulka trojúhelníku v plné velikosti). Toto je, když cena dělá nižší swing vysoký než předchozí swing vysoký, a také dělá vyšší swing nižší než předchozí swing low.
Klesající trojúhelník nastane, když je druhý houpací výška nižší než předchozí, ale dvě klesající minima jsou za stejnou cenu (klesající horní linie trendu, horizontální dolní linie trendu).
Vzestupný trojúhelník je, když výkyvy výkyvů jsou za stejnou cenu, ale druhá nízká houpačka je vyšší než předchozí (horizontální horní linie, vzestupná dolní linie trendu).
Ujistěte se, že existuje silný pohyb před tvary trojúhelníků.Jakmile uvidíte tvar trojúhelníku, nakreslete trendové čáry.
Pokud se cena překročí horní čárou trendu, zakoupit a umístit stopovou ztrátu pod nejnovější kurz. Alternativně se zastaví ztráta pod dolní trojúhelníkovou trendovou linií, ačkoli to zvýší riziko a obchod se tak často nevyžaduje.
Pokud se cena rozpadne pod dolní trojúhelníkovou trendovou linií, prodat a zastavit ztrátu nad nejvyšší výkyv.
Chcete-li vypočítat cílový zisk, vezměte výšku vzoru (vysoký bod mínus dolní bod) a přidejte ho k breakoutové ceně v případě vzestupného výpadku nebo odečtěte od výpadkové ceny výšku v případě downside breakout.
Podle přiloženého grafu je výška trojúhelníku $ 0. 24 v jeho nejširším místě. Přidejte tuto cenu k ceně, která se rozpadá, což je 17 USD. 15. Výsledný cíl je 17 USD. 39.
Vzhledem k tomu, že trendové čáry mohou být šikmé, cena průlomu se bude časem měnit, a proto budete muset aktivně sledovat výlet. Okamžitě nastavte ztrátu na zastavení a po vypořádání vymažte cílovou objednávku.
Úvahy
Trojúhelníky jsou často pozorovány během obchodovacího sálu v USA; volatilita se v tomto období zpravidla snižuje a poté se po obědě vybírá zpět (viz Společné vzory tržních trhů).
Lov za trojúhelníky v době oběda - v zásobách, které byly ráno volatilní - je cenné úsilí.
Cíl je odhad, ne přesná věda. Než začnete obchodovat, poznamenejte si částku, kterou jste vystavili riziku, a potenciální zisk na základě výšky trojúhelníku. Obchodujte pouze tehdy, pokud je odměna dvakrát vyšší než riziko, nebo více. Ve znázorněném příkladu byl zisk třikrát vyšší než riziko.
Pokud je velmi silný tah, po kterém následuje velmi malý trojúhelník, můžete si přát udržet pozici pro větší zisk, který je více úměrný velkému pohybu, který předcházel trojúhelníku. Například $ 1 ostrý krok následovaný $ 0. 10 trojúhelníku (výška), pravděpodobně přesáhne více než $ 0. 10 jakmile se rozpadne (tato forma je vlastně nazývána "vlajka"). Podívejte se na $ 0. 40 nebo $ 0. 50+ na tomto typu nastavení … a vaše riziko bude ještě jen několik centů!
Strategie obchodování s trojúhelníkem - konečné slovo
Tato strategie by měla být použita pouze v zásobách (nebo jiných aktivách) s volatilitou a před trojúhelníkem by měla být spousta pohybu. Odměnný potenciál založený na odhadovaném zisku by měl překročit riziko o minimálně 2: 1. Izolace těchto vzorků v reálném čase trvá praxe. Praxe na demo účtu - obchodování s výpadky, zastavení ztrát a rychlé výpočty cílů. Měli byste být trvale ziskové obchodní trojúhelníky v demo účtu předtím, než se pokusíte obchodovat s reálným kapitálem.