Denní obchod "malý" pro výrobu velkých výnosů

Jedním z nejvíce klamavých výroků v obchodování je "Potřebujete riskovat víc, než uděláte víc" nebo "Riziko hodně vydělat hodně." To prostě není pravda. Naopak, obchodníci by se měli snažit riskovat méně na každém obchodu, aby získali vyšší výnosy. Zde je návod, jak to udělat a proč.

Vedení obchodního rizika Malé

Pokud jde o riziko obchodování, většina lidí to všechno špatně. Riziko malých částek na každém obchodu, například 1% zůstatku na účtu, je pravděpodobnější, že v dlouhodobém výhledu přinese velké výnosy, než riziko 20% účtu.

Důvodem je, že bez ohledu na to, jak dobrý obchodník dostane, ztratí se obchody … někdy několikrát za sebou. Čím větší riziko na každém obchodu, tím vyšší je vaše "riziko zkázy" - možnost, že byste mohli ztratit všechno.

Rizikem 1% zůstatku na vašem účtu na obchod je vaše riziko zkázy velmi nízké.

Použijete-li však klíč 1%. Pokud máte účet ve výši $ 10 000, který riskuje 1%, neznamená to, že si koupíte akcii (nebo jiný majetek) v hodnotě 100 dolarů a nechte je jet. Namísto toho použijete 1% a kombinujete ho s cílem zastavit ztráty a ziskem, abyste maximalizovali efektivitu nasazeného kapitálu.

Poměr odměn k riziku a míra návratnosti

Víte, kolik z vašeho účtu můžete riskovat, ale nyní musíte určit, jak bude tento kapitál použit. Chcete-li to provést, musíte určit cílové místo, zastavit ztrátu a zisk. Například akcie ZXYZ se obchodují za 17 dolarů. 15. Chcete to zkrátka prodat za 17 dolarů. 11, a mít účet 10 000 dolarů (viz Den obchodování akcie s méně než 25 000 dolarů).

Riskujete-li 1% svého účtu, můžete si dovolit ztratit 100 dolarů. Z pohledu na akciovou tabulku se rozhodnete umístit stop loss na 17 dolarů. 22 pro denní obchod. Riskujete pouze $ 0. 11 na akcii, ale můžete riskovat 100 dolarů, tak rozdělit 100 dolarů na riziko na akcii ($ 0.11) a dostanete 909. To je, kolik akcií můžete nakrátko prodat (velikost pozice).

Zaokrouhlete na 900.

Také při pohledu na cenovou tabulku určíte, že dobrý zisk je 16 USD. 70. Na základě vašeho vstupního bodu vám dává potenciální $ 0. 41 zisk. Poměr rizika / odměny je $ 0. 11 děleno $ 0. 41, 0. 27. Vaše riziko pouze za 1/4 potenciálního zisku. Tím, že jste omezili jak riziko na váš účet, tak i riziko na vaší tržní transakci se ztrátou zastávky, pravděpodobně nebudete ztrácet více než 1% (skluz by mohl mírně zvýšit ztrátu), ale pokud vyhrajete svůj obchod, blížíte se 4% zisk na zůstatku na vašem účtu (protože jste riskovali 1% a váš potenciální zisk se blíží čtyřnásobku vašeho rizika). Viz přiložený graf příkladu obchodu (klikněte pro větší verzi).

4% z vlastního kapitálu je velkým ziskem pro jeden obchod. Několik výherních obchodů vede k zisku, který většina investorů v průběhu roku uvědomí!Přesto naše riziko je stále velmi nízké a vypočítané.

Riziko zřícení je téměř nulové a přesto můžeme dosáhnout obrovských zisků udržením rizika malého .

Odměna za riziko není jediným faktorem, který musíme zvážit. Velký poměr rizika / odměny je zbytečný, pokud náš cíl na zisku nemá téměř žádnou šanci na to, aby byl zasažen. To je místo, kde se většina obchodníků pokazí. Dozvídají se o poměru odměňování rizika a pomyslí si, že poměr 0. 1 je lepší než poměr 0,5 nebo 0,75.

To není nutně pravda. Musíte nastavit stop loss a target pro každý obchod založený na tom, co je rozumné (nedávná cenová akce), ne to, co chcete chtít .

V ideálním případě podnikněte obchody, kde je riziko / odměna nižší než 0. 5, ale čím menší je poměr, ujistěte se, že cíl zisku je stále dosažitelný. Nekonečný cíl zisku, který nikdy nedosáhnete, je zbytečný a jen znamená, že jste častěji zastavení (ztratit) ve svých obchodech. Další informace naleznete v tématu Denní obchod lepší využití poměrů Win-Rate a Risk-Reward.

Procvičování strategií na demo účtu několik měsíců vám dá dobrý nápad, jaký druh výnosu (pravděpodobnost úspěšného obchodu) a míra rizika / odměny fungují dobře pro to, co obchodujete. Nápady týkající se cílových metod zisku viz Fibonacci Extensions and Retracements, stejně jako určení cílů zisku a ztráty při denním obchodování.

Shrnutí: Jak denní obchodování malých produkuje velké výnosy

Rizikem malého množství vašeho účtu na každém obchodu značně snižujete riziko zkázy a mohly by mít větší výnosy než ti, kteří se houpají za ploty s velkými rizikovými obchody . Obchod s příznivým poměrem rizika / odměny znamená, že můžete riskovat 1% svého účtu, ale v obchodě za několik minut činíte 2%, 3%, 4% +. Dokonce i když získáte pouze 50% svých obchodů, výsledné denní zisky mohou být velké. Dělat to každý den - udržet riziko malé a vypočítané - může mít za následek velké složené roční výnosy.

Zamyslete se nad malým množstvím: omezte riziko rizika a riziko obchodu a nastavte přiměřené cíle, které budou pravděpodobně dosaženy. Tímto způsobem dosahujete velkých výnosů, ale pouze riskujete malou částku.