5 Vzácných strategií, které vytvářejí mimořádné zisky

Existuje spousta společných strategií pro dobré investování. Existuje však i mnoho, které, i když jsou mnohem méně známé, mohou být mimořádně účinné.

Tak efektivní ve skutečnosti, že jakmile uvidíte jejich výhody, můžete se na ně spolehnout, abyste zvýšili své investiční výsledky již léta … možná dokonce desetiletí! Nejsou to trikety, jsou to pokusné a pravdivé metody (o nichž málo lidí chápou nebo o čemž vědí), které byly prokázány během testu času.

1. Pevnost je relativní:

Index relativní síly (RSI) je měřítkem toho, jak přeplněný (nebo přeexponovaný) zásob je v určitém bodě. Nebojte se o veškeré složitosti nebo podrobnosti, index relativní síly se pro vás vypočítá prostřednictvím libovolné standardní služby mapování (takže není nutné, abyste vyřídili všechny matematické údaje, aby vyřešili konečné číslo)!

Udělením posledních 14 obchodních dnů a rozdělením průměrných zisků na akcii v "nahoru" dnech, průměrnou ztrátou na "dolních" dnech byste měli mít hodnotu mezi 0 a 100. Typická interpretace je, že všechny akcie se současným RSI méně než 30 jsou "převislé", zatímco jakákoli hodnota nad 70 znamená, že akcie jsou "přepsány".

Jako ukazatel hybnosti je teorie, že přebytečné zásoby jsou posunuté na velmi vysoké úrovně, a proto mohou být kvůli normalizaci typických nákupních modelů kvůli poklesu zpátky. V případě přebytečných akcií RSI naznačuje, že akcie se s největší pravděpodobností zvýší v nadcházejících dnech.

Zatímco žádný ukazatel technické analýzy by se nikdy neměl spoléhat pouze na to, index relativní síly může často poskytnout přehled o dalším směru ceny akcie s větší přesností než téměř všechny ostatní signály. Navíc kombinací RSI s dalšími technickými signály může pomoci přispět k většímu jasnému (a tedy i přesnému) rozhodnutí o investici.

Zvažte akci, kterou vlastníte a přemýšlíte o prodeji. Pokud je index relativní síly 85, pak může být vhodný čas pro vyložení akcií. Pokud hodnota RSI přichází na nízké úrovni 25, možná byste uvažovali o delší době, protože akcie se s největší pravděpodobností zvýší ze své současné úrovně.

2. Průměrná cesta?

jste téměř jistě slyšeli, že jste průměrně dolů. Pokud tomu tak není, koncept jednoduše odkazuje na nákup více akcií z akcií, které jste dříve zakoupili, a které klesly v hodnotě.

Takže například jste si koupili svůj oblíbený penny za 2 dolary. 45 … ale akcie klesly na 1 dolar. 70. Pokud si koupíte více stejných akcií za tuto novou nižší cenu, průměrná cena zaplacená na akcii by byla mnohem nižší.

V našem příkladu byste získali část svých podílů za vyšší cenu, pak za nižší cenu.Průměrná cena, kterou jste zaplatili, by klesla někde mezi dvěma úrovněmi, v závislosti na tom, kolik jste si zakoupili v každém cenovém bodě.

Zatímco velmi častá praxe mezi méně zkušenými investory, zejména ti, kteří si až do tohoto bodu zvolili "ztrátu investic", je velmi neúčinná. Bohužel, ve většině případů je to jen způsob, jak hodit dobré peníze po špatném, protože akcie nejčastěji pokračují v poklesu.

Samozřejmě, to může někdy fungovat, ale matematika a historie naznačují, že ve většině případů jde o ztrátový přístup. To, co se ukáže být mnohem efektivnější, je akt "zprůměrování".

Když investor nakupuje akcie, které se jim líbí, a pak tyto akcie dokazují individuální právo zvýšením ceny, často to dává smysl kupovat ještě víc. Ve skutečnosti jsou akcie na vzestupu s největší pravděpodobností pokračovat přesně stejnou cestou, tlačit dále na vyšší území.

Prostřednictvím průměru jednotlivce investoval více do toho, co dosud fungovalo. V první řadě udělali správné volání a tím, že do vítězného fondu vložily ještě více peněz, historie a matematika naznačují, že to bude výherní přístup.

3. Stomp Out Downside Moves:

Zvlášť s volatilními a spekulativními akciemi je vždy dobré omezit riziko a expozici.

Skvělá zpráva je, že to může být velmi snadné.

Pomocí limitů zastavení ztráty se můžete chránit před jakýmikoliv významnými downside pohyby. To jednoduše znamená, že máte "spouštěcí cenu" mírně pod cenou, za kterou jste si poprvé koupili akcie, a pak okamžitě prodáte, pokud se investice z jakéhokoli důvodu na tuto úroveň sníží.

Nakoupíte například akcie ve výši 4 USD. 50. Potom můžete nastavit stop loss nebo spouštěcí cenu na 4 dolarů. 20. Pak, pokud akcie klesnou na tuto úroveň v kterémkoliv okamžiku, okamžitě prodáte investice, žádné dotazy.

Většina makléřů vám umožní po automatickém nákupu nastavit automatickou ztrátu stop. Tímto způsobem ani nemusíte dávat pozor na akcie, protože věděli, že pokud začnou klesat, prodat objednávku okamžitě přejde naživo a investice se prodala.

Často vám to zabrání větší ztráty. Dokonce i když a pokud se akcie nebudou obracet, vaše celková ztráta by byla omezena na 30 centů na akcii.

Nastavení spouštěcí ceny dobré stop loss může být v některých případech obtížné a každá konkrétní akcie a situace budou vyžadovat jedinečné detaily. V závislosti na volatilitě podkladových akcií může v některých případech fungovat a je vhodné umístit spouštěcí cenu pouze o 3 procento nižší než původní nákup, zatímco v jiných situacích by bylo lepší sloužit k cíli ještě nižší, například 20 procent pod vaší původní kupní úrovní.

Mějte také na paměti, že úvaha s příkazy stop loss je, že se můžete potenciálně dostat "zastavit". V našem původním příkladě zvažte scénář, kdy akcie dosáhly až 4 USD.15, než se obráti mnohem vyšší na $ 8!

Vaše cena stop loss by se spustila správně, když podíl klesl o 4 dolary. 20 a prodáváte za ztrátu 30 centů za akcii. Potom můžete sledovat (a možná dokonce i plakat), protože investice dále stoupá na výrazně vyšší úrovně.

Proto je důležité nastavit efektivní spouštěcí ceny. Vždy si pamatujte, že každá akcie má svou vlastní přirozenou volatilitu a pokud nastavíte cenu stop loss příliš blízko aktuální ceny, pak přirozené pohyby akcií mohou vaše investice vyřadit.

Tím myslím, že některé akcie se budou pohybovat nahoru nebo dolů o 5 procent (nebo dokonce více) téměř každý den. Pokud tedy zvolíte spouštěcí cenu zastávkové ztráty, která je pouze o 2 procent nižší než úroveň, ve které jste akcie získali, téměř jistě uvidíte, že váš příkaz stop loss byl spuštěn a vyplněn.

Ve výše uvedeném příkladu by mohlo mít větší smysl zvolit si spouštěcí cenu, která je minimálně o 10 procent nižší než váš nákup nebo možná dokonce o 15 procent nebo více. Budete i nadále chráněni před značnými nevýhodami a bude mnohem méně pravděpodobné, že se zastavíte.

Dalším užitečným faktorem, zejména pokud obchodujete s spekulativními, volatilními a / nebo penězami s malým množstvím peněz, by bylo použití úrovní podpory, které vám pomohou rozhodnout o dokonalé spouštěcí ceně. Například pokud akcie mají velmi solidní úroveň podpory ve výši 2 USD, můžete se dostat pryč s umístěním stop loss na $ 1. 98 nebo tak.

Pouze způsob, jakým se zastavíte, je, pokud investice klesne přes tuto úroveň podpory (což je obvykle méně pravděpodobné, než kdyby neexistovala žádná úroveň podpory). To zvyšuje pravděpodobnost, že akcie zachovávají svou současnou úroveň (nebo lepší), přičemž sníží pravděpodobnost, že akcie klesnou (a tím spustí vaši cenu stop).

4. Sneaky Insights:

Jsem velkým zastáncem této taktiky (kdykoli je to jedna, kterou můžete realisticky dosáhnout). Několikrát jsem to udělal, a kromě toho, že se někdy cítím trochu nepříjemně, to obecně poskytuje naprosto obrovské poznatky.

Drop u ústředního úřadu (nebo skladu nebo továrny) společnosti, kterou chcete investovat. Proveďte toto neohlášené (velmi důležité) během pracovních hodin (také velmi důležité). Zde jsou jen některé z hlavních věcí, které se naučíte:

získávají smysl pro zaměstnaneckou morálku

• jak čistá, efektivní a přístupná je jejich poloha
• jsou blázniví nebo většinou jen sedí kolem sebe jejich palce
• jsou klíčovým vedením a jsou k dispozici zaměstnancům
• Zatímco jste tam, zeptejte se na některé zaměstnance otázky, zjistěte, zda můžete vyzkoušet výrobky, dokonce i pořizovat fotografie (které se téměř jistě pokusí zabránit vám z dělat). Jen se jim nedotýkejte, neobtěžujte je, ani nepřežijte své přivítání.

Obvykle budete odejít s desítkami jemných vhledů, které byste nikdy nebyli schopni zjistit z jejich webové stránky, online chatovacích místností, četbou svých finančních výkazů nebo dokonce prostřednictvím telefonického rozhovoru.Z toho všeho vznikne absolutně hvězdná jasnost a tím i velmi výnosná obchodní rozhodnutí.

5. Spánek s nepřítelem:

Obvykle, když mluvíte s firmou o svém produktu, položí položku v nejlepším světle. Mohou odrazit seznamy o tom, jak skvělá jsou jejich služba nebo widget, a zároveň se vyhýbají některým negativům.

Stejně často, pokud se zeptáte zástupce společnosti, který považují za hlavní soutěž, mohou říci něco jako: "Nemáme konkurenci." To samozřejmě je nepřesné bravado, uvedla předpojatá korporátní roztleskávačka.

Bude těžké shromáždit jakýkoli jasný přehled svých výrobků tím, že si promluví s těmi, kteří vytvářejí a uvádějí zboží na trh. Všichni si myslí, že jejich produkt je nejlepší, mnohem lepší než něco jiného, ​​co se prodává na regálech ve stejné prodejně.

Nicméně můžete něco udělat, abyste se dostali k výrobcům produktu. Požádejte o přímou soutěž o danou položku.

Tímto způsobem se dozvíte, jak společnosti, které vyrábějí konkurenční výrobky, vidí nabídky druhé společnosti. Budou rádi jít do podrobností o slabinách a nedostatcích druhého a budou mít spoustu času na to, aby vyjádřili všechny způsoby, jakými jsou to horší (a proč).

Mějte na paměti, že se chcete zajímat o produkty nové společnosti, abyste vytvořili delší a podrobnější přezkum nebo srovnání s ostatními (originálními) výrobky. Když získáte konkurenci a hovoříte o rozdílech mezi různými možnostmi, budete si užívat důkladného a kritického pohledu na společnost, kterou jste chtěli vyšetřit.

Možná vás překvapí všechny poznatky a myšlenky, které se naučíte, které NIKDY nemohly být odhaleny prostým mluvením pouze s vlastní společností. S jednoduchým a rychlým telefonem do soutěže, kde projevíte zájem mezi všemi různými možnostmi, objevíte několik poznatků, které vám pomohou dále vynaložit náležitou péči.

Shrnutí:

Pomocí těchto šesti málo známých strategií můžete být schopni dát svým investičním výsledkům významnou podporu. Každá taktika je účinná a vydržala test času. Uvidíte přesně, co tím mám na mysli, jakmile začnete je implementovat.