Riziko Odměňování Obchodování Definice a vysvětlení

Poměr rizika k odměňování se používá k posouzení zisku potenciálu obchodu vzhledem k jeho ztrátovému potenciálu. Aby bylo možné dosáhnout rizika / odměny obchodu, obchodník musí definovat jak riziko, tak ziskový potenciál obchodu. Riziko je určeno příkazem Stop loss, kde je riziko rozdílem mezi vstupním bodem obchodu a příkazem Stop loss. Cíl zisku se používá pro vytvoření výstupního bodu v případě, že by se obchod pohyboval příznivě.

Potenciální zisk pro obchod je cenový rozdíl mezi cílovým ziskem a vstupní cenou.

Pokud obchodník nakupuje akcii ve výši 25 USD. 60, zastaví ztrátu ve výši 25 USD. 50 a cíl zisku ve výši 25 USD. 85, pak riziko na obchodu je $ 0. 10 ($ 25, 60 - $ 25, 50) a potenciál zisku je $ 0. 25 (25, - 85, - 25, 60).

Riziko se potom porovnává se ziskem, aby se vytvořil poměr: riziko / odměna = 0 USD. 10 / $ 0. 25 = 0. 4

Pokud je poměr velký než 1. 0, znamená to, že riziko je větší než ziskový potenciál obchodu. Pokud je poměr menší než 1,0, potenciál zisku je vyšší než riziko.

Hloubka hlouběji do poměru rizika / odměny

Samostatně to zní jako nízké riziko / poměry 0. 1 nebo 0. 2 by bylo lepší, ale to nemusí být nutně případ. Obchodníci také musí zvážit pravděpodobnost, že cíl zisku bude dosažen před ztrátou zastávky. Jakékoli obchodní vyhlídky můžete přitáhnout tím, že svůj ziskový cíl nastavíte velmi daleko od místa vstupu, ale jak často bude trh dosahovat tohoto vznešeného cíle předtím, než dosáhne mnohem užší úrovně stop loss?

Existuje tedy vyrovnávací akt mezi obchodováním, které nabízejí větší zisk než riziko, ale kde obchod stále má přiměřenou šanci dosáhnout cíle před stopovou ztrátou. U většiny denních obchodníků poměr rizik / odměn zpravidla klesá mezi 1,0 a 0,25, i když existují výjimky. Denní obchodníci, swingoví obchodníci a investoři by se měli vyhýbat obchodům, kde je potenciál zisku menší než to, co ohrožují (riziko / odměna je vyšší než 1,0).

Existuje dostatek příznivých možností, že neexistuje žádný důvod k tomu, aby se zvýšilo riziko menšího zisku.

Při určování rizika / odměny za obchod, umístěte stop loss na logické místo v grafu podle vaší strategie a pak umístěte logický cíl zisku na základě vaší strategie / analýzy. Tyto úrovně by neměly být náhodně vybrány. Když jsou stanovena cílová místa pro zastavení ztrát a zisků, pak pouze zhodnotí riziko / odměnu obchodu a rozhodne, jestli má obchod za to přijmout. Obvyklá chyba spočívá v tom, že obchodníci mají na mysli určitý poměr rizika / odměny (například chtějí riskovat jen $ 0.05 a pokusit se o $ 0.20) a tak jednoduše zadejte kdekoli a umístěte stop loss $ 0. 05 a ziskový cíl $ 0. 20 pryč. To může příležitostně fungovat, ale není to ideální způsob, jak obchodovat.

Chcete-li obchodovat efektivně, vytvořte obchodní plán, který vám přesně sdělí, kdy a kde vstoupíte do obchodu a jak, proč a kde a za jakýchkoli tržních podmínek umístíte své cíle a ztráty stop loss. Poté platí pravidlo, které stanoví, že obchodujete pouze s poměrem rizika / odměny určitého počtu nebo nižším.

Konečné slovo o riziku odměny za odměnu

Odděleně je obvykle lepší podnikat s nižšími poměry rizika / odměny, neboť potenciál zisku převažuje nad rizikem.

Riziko / odměna nemusí být příliš nízká, aby byla účinná; cokoli pod hodnotou 1. 0 bude pravděpodobně produkovat lepší výsledky než získání obchodů s poměrem rizika / odměny vyšší než 1,0. Poměr rizika k odměňování se často používá v kombinaci s některými jinými poměry řízení rizik, jako je poměr výnosu k škodě (který porovnává počet vítězných a ztrátových obchodů) a procentní podíl zlomu (který udává počet výherních obchody, které se musí vyrovnat).

Poměr rizik k odměňování je také známý jako: Poměr rizika / odměny, riziko: Odměna, Odměna za riziko, Odměna / riziko, Odměna: Riziko