Denní obchodování založené na nákupu objemu a objemu prodeje

Hlasitost je kolik akcií (nebo smluv) vyměníte za určité období (např. Je to klíčový ukazatel, protože umožňuje obchodníkům znát úroveň likvidity daného aktiva - jak snadné je dostat se do nebo z polohy blízké aktuální ceně (která se často mění).

Objem nákupu a prodejní objem

Čím vyšší je objem, tím je mnohem jednodušší nákup a prodej velkých (nebo malých) množství akcií, protože jiní obchodníci zde mají naplnit druhou stranu obchodu.

Pro každou transakci musí existovat kupující a prodávající. Chcete-li koupit prodejce musí prodávat vám, a prodat kupující musí kupovat od vás.

To vede k určitému zmatku, protože často slyšíte fráze, jako jsou:

• Prodejci mají pod kontrolou.
• Objem nákupu překračuje prodejní objem.
• Je to těžký nákupní den.

Kupující mají kontrolu nad tím, jak se cena zvyšuje. Objem nákupu je objem, který se vyskytuje v nabídkové ceně. Je to nejnižší reklamní cena, kterou jsou prodávající ochotni prodat. Pokud si někdo koupí za tuto cenu, ukáže, že je požadovaná aktiva (touto osobou) a nazývá se objemem nákupu (viz Základy denního obchodování: vysvětlil nabídku Bid Ask Spread).

Prodejci mají kontrolu nad tím, jak se cena stává nižší. Objem prodeje je objem, který se vyskytuje za nabídkovou cenu. Je to nejvyšší inzerovaná cena, kterou kupující ochotní koupit. Pokud někdo chce za tuto cenu prodávat, ukazuje, že akcie nejsou touto osobou požadovány a nazývá se prodejní objem.

Hlasitost se obvykle zobrazuje v dolní části grafu ceny akcií. Hlasitost je zobrazena ve svislých pruzích, přičemž pruh zobrazuje, kolik akcií vyměníte za určité období. Na přiloženém diagramu je uveden příklad grafu na 1 minutu, kde každý sloupec hlasitosti v dolní části ukazuje, kolik akcií bylo obchodováno v každé minutové lhůtě.

Grafy objemu v denním grafu ukazují, kolik akcií změní ruce v průběhu každého dne.

Barvy objemu mohou být zbarveny. Červený sloupec hlasitosti znamená, že cena během tohoto období klesla a objem během tohoto období se považuje za prodejní objem (odhadovaný). Pokud je lišta objemu zelená, cena během tohoto období vzrostla a objem je považován za objem nákupu (odhadovaný).

Relativní hlasitost

Denní obchodování akcií s velkým objemem je preferováno mnoha obchodníky, protože vám umožňuje rychle vstoupit a vystoupit z pozice s velkými nebo malými pozicemi (viz Co hledat v obchodování na den Skladem).

Průměrná hodnota je kolik akcií změní ruce v zásobě v běžném dni. Některé dny budou mít mnohem vyšší hlasitost než normální a v jiných dnech bude nižší objem.

Dávejte pozor na dny, které mají vyšší objem než obvykle.Obvykle jsou takové dny spojeny s volatilitou a velká cena se pohybuje nahoru nebo dolů. Pokud se většina objemu uskutečňuje za nabídkovou cenu (diskutované dříve), cena se bude pohybovat níže a zvýšeným objemem se ukazuje, že prodejci jsou velmi ochotni se dostat ze skladu.

Pokud se většina objemu uskutečňuje v nabídkové ceně, cena se bude pohybovat výše a zvýšený objem ukazuje, že kupující jsou velmi ochotni se dostat do skladu.

Zvýšená hlasitost ukazuje, že se v akciích pravděpodobně vyskytlo něco, co se stalo - například zpravodajství nebo obchodníci se obávali nebo byli euforizováni ohledně potenciálu akcií.

Denní obchodníci mají tendenci táhnout se k akciem nebo ETF s vysokým průměrným objemem (viz Nejpopulárnější akcie a ETF pro denní obchodování) a / nebo akcie nebo ETF, které jsou v určitý den vyšší než obvykle. Nižší než průměrný objem vykazuje nižší zájem o akcie v daný den a pravděpodobně menší pohyby cen.

Použití svazku pro analýzu cen pohybu cenných papírů

I když to není nutné, monitorovací objem může pomoci při analýze pohybů cen akcií. Zde jsou některé pokyny pro použití hlasitosti:

• Zvyšující se hlasitost ukazuje přesvědčení kupujících a prodávajících buď o zvýšení ceny, resp. Například, pokud je trend vzhůru a objem se zvyšuje s tím, jak se cena pohybuje vyšší, ukazuje, že kupující jsou velmi ochotni kupovat a to je typicky spojeno s většími pohyby směrem vzhůru.
• Trend může přetrvávat při klesajícím objemu po dlouhou dobu, ale obvykle klesající objem, protože cenové trendy naznačují, že trend se snižuje. Například, pokud se trend zvyšuje, ale objem stále klesá, ukazuje se, že existuje méně lidí, kteří jsou ochotni kupovat a stále zvyšují cenu. To znamená, že trend se nezmění, dokud nebude větší prodejní objem než kupní objem.
• Hlasitost by měla být v ideálním případě větší, když se cena pohybuje ve směru trendu a nižší, když se pohybujete proti trendu (pullbacks). To ukazuje, že pohyb ve směru trendu je silný a zpětné pohyby jsou slabé, což zvyšuje tendenci pokračovat.
• Velký objem, doprovázený výraznými cenovými pohyby proti trendu, je známkou toho, že trend je oslabován a / nebo je náchylný k obrácení (související s výše uvedeným bodem).
• Extrémní hlasitost "špice", kde je objem mnohem více než normální - například 5 až 10krát (nebo více) průměrného objemu (například pro daný čas nebo období) může znamenat konec trendu. Tito se nazývají pohyby vyčerpání , protože obvykle, když tolik akcií změní ruce, zůstane nikdo, aby držel tlak ve směru trendu a to se změní (často rychle).

Konečné slovo o objemu obchodování

Objem může být užitečný při denním obchodování. Pokud pro nic jiného, ​​použijte hlasitost, abyste pomohli izolovat zásoby, které chcete denní obchod. V ideálním případě by denní obchodní zásoby měly mít spoustu průměrného objemu, abyste mohli snadno vstoupit a vystoupit; to pomáhá řídit riziko (jak se můžete dostat ze ztrát tam, kde chcete, s minimálním sklouznutím) a také snáze sbíráte zisky jednodušší (spousta dalších obchodníků ochotných vzít si od vás pozici, když jste spokojeni se svým ziskem).

Hlasitost může být také použita k analýze trendů akcií, což pomáhá posoudit, jak je pravděpodobné, že trend bude pokračovat. Analýza objemu však není dokonalá. Jedná se pouze o doplňující informace; analyzování objemu se nevyžaduje k úspěšnému obchodování. Rozhodnutí o obchodování by měla vycházet především z cenových pohybů, jelikož cenové pohyby určují zisky a ztráty. Formulujte akciovou obchodní strategii založenou na cenových pohybech a poté přidejte objemovou analýzu a zjistěte, zda to zlepšuje vaši výkonnost.