Co se můžete dozvědět od ziskových investorů

Existují někteří investoři, kteří obvykle ztrácejí, když obchodují s akciemi. Možná se to dokonce děje, když se zdá, že jakákoli investice, kterou uděláte okamžitě, se začne pohybovat špatným směrem.

Většina investorů je v průměru z hlediska celkové výkonnosti. Pokud trh vzroste o 10 procent, mohou činit 8 procent nebo 12 procent, ale jsou v podstatě v souladu s větším trendem.

Přesto existují i ​​ti investoři, kteří se zdají trvale a běžně vytvářet zisky obchodovat s akciemi. Co je to s jejich přístupem, který se neustále vyplatí? Co dělají jinak než většina lidí, o kterých jsme se zmínili dříve?

No, kdybych musel popsat jejich trvale úspěšný přístup k nákupu a prodeji akcií, znělo by to asi něco takového:

- 9 ->

1. Mějte plán
2. Rozvíjení pevných pravidel
3. Pokračující učení
4. Stop ztráty
5. Ovládání emocí a zabránění impulzivnosti
6. Úprava plánu a pravidel
7. Zůstat kurz
8. Plán:
9. Pokud nevíte, kam jedete, přijde vás tam jakákoli cesta. Plán je důležitý, protože vás udrží na cestě a umožní vám posoudit váš pokrok.

Pouze s obchodním plánem budete schopni identifikovat a vysvětlit, které aspekty vašeho obchodního přístupu se vyplatí.

Které části vám pomáhají přesunout se k cíli, které si přejete?

Váš plán by měl obsahovat realistická kritéria, jako jsou:

typy investic (ceny, průmyslová odvětví, velikost firmy apod.)

časový rámec, který hodláte udržovat volatilitu akcií

• akcie
• rizikový profil (jak riskantní nebo spekulativní z investice je to?)
• jaký stupeň potenciálních zisků / zisků očekáváte od každého akcie?
• které zdroje informací použijete / důvěřujete?
• S vaším plánem byste měli pečlivě sledovat investice, které jste provedli, a důvody pro každý z nich a výsledky z hlediska jakýchkoli zisků nebo ztrát. To vám pomůže zjistit, které typy obchodů byly pro vás nejvýhodnější, což vám pomůže upravit váš plán podle potřeby.
• Vyvíjení pravidel pevných hornin:

Absolutně musíte mít obchodní pravidla. Bude těžké plně vyjádřit význam tohoto aspektu "nové investice, kterou jste vy," a tak to prostě prostě řeknu znovu: absolutně musíte mít obchodní pravidla.

Například se rozhodnete nikdy investovat do společností na zahraničním trhu nebo těch, které mají cenu akcií nižší než 2 dolary nebo jsou v určitých průmyslových odvětvích, nebo mají určitá zadluženost nebo částky výnosů. Mohlo by to být něco opravdu, a musí být rozvíjeno a upraveno v průběhu času.Mějte to vždy v úvahu - abyste se ochránili před těmito chybami, které bychom z času na čas udělali VŠECHNY.

Jakmile uděláte pravidlo, absolutně se musíte držet 100 procent. Pravidla můžete upravit podle svého výběru, a to především podle typů výsledků, které dosáhnete při každém druhu obchodu.

Když je vylepšíte tak, jak se učíte a vystupujete, budete neustále posilovat svou strategii a chránit sebe, zatímco hledáte zisky.

Vždy učení:

Od doby, kdy mi bylo 14 let, jsem obchodoval s penny. Po několika desetiletích a vedoucím průmyslu za nízké ceny, spekulativní akcie v téměř každém aspektu se stále učím nové věci každý den.

Ve skutečnosti jsou některé z nejdůležitějších poznatků, které jsem se dozvěděli, vlastně ty, které mi přišli ve velmi nedávné historii. Mohu mít více než dvě desetiletí zkušeností v přední linii průmyslu, ale většina z nejúčinnějších a nejúčinnějších učení se objevila teprve v posledních několika letech a v některých případech i v posledních měsících.

Jinými slovy, vaše cesta stát se skvělým investorem zahrnuje nepřetržité a nekonečné učení.

Čím více nových přístupů absorbujete, tím více strategií, protokolů a informací, které zpracováváte, tím častěji se vyplatí váš investiční přístup.

Stop Loss Limits:

Jednou z nejdůležitějších a nejúčinnějších obchodních taktik je použití stop stop příkazů ke zmírnění případných rizik. Jednoduše řečeno, pokud si koupíte akcie za určitou cenu, zvolíte limitní cenu zastávkové ztráty, která je asi 3 procenta nebo 5 procent, nebo možná 8 procent, pod úrovní, ve které jste akcie koupili. (Například pokud jste koupili akcie ve výši 102 USD, můžete nastavit spouštěcí cenu stop loss na 99 dolarů).

Pokud se akcie z nějakého důvodu dostanou na tuto spouštěcí cenu, okamžitě prodáte. Tímto způsobem omezujete maximální ztrátu na malé množství, asi 3% nebo 5% nebo 7%.

Za špatné obchody se můžete dostat spousty malých ztrát, než se hodně hodí. Mezitím se vyhýbáte více katastrofálním poklesům, které někdy vidí, že akcie klesají o 50 procent nebo o 75 procent … nebo dokonce o 100 procent!

Stejně tak pomocí příkazů Stop loss a limitů ztrát, jak je popsáno, vás investuje tak dlouho, dokud akcie neklesnou na spouštěcí cenu. Tímto způsobem zůstanete "zamčena" do investice, takže si můžete užít zisku, pokud se akcie začnou pohybovat výše.

Kupujete například akcie ve výši $ 3 (a nastavte stop loss na $ 2.75). Pokud se investice sníží na 1 dolar. 12, už jste prodali za $ 2. 75 (a ztratil pouze 8 procent). Nicméně, pokud se zvýší na 4 dolary nebo 5 dolarů, kromě toho, že jste chránili své maximální riziko, jste stále profitovali ze všech přínosů.

Správná poloha Sizing:

Jednoduše řečeno, dimenzování pozice znamená zajistit, aby každá provedená investice byla bezpečná a vhodná velikost. Vhodným způsobem myslím, že žádný aspekt vašeho portfolia není příliš silně investován do jakékoliv akcie nebo aktiva.

Pokud máte portfólio 10 000 000 dolarů, a vy vložíte 8 000 dolarů do jedné investice, je to velmi špatné nastavení velikosti. Je pravděpodobné, že portfolio 10 000 dolarů má podle mého názoru 10 různých investic. To omezuje každý z těchto nákupů na pouhých 10 procent portfolia a zároveň diverzifikuje různá aktiva.

Pokud byste měli portfolio pouze 2 000 dolarů, bylo by špatné rozdělení pozice o 25 různých investic. Míra provizí za obchodování s akciemi by byla příliš vysoká na procentuální úrovni - 25 nákupů s 10 dolary obchodních provizí na každé znamená 250 dolarů (nebo 12,5 procenta) z vašeho celkového portfolia v poplatcích

JUST

. Pak se objeví také 25 dalších provizí, když nakonec prodáte jednotlivé akcie.

Abyste mohli vhodně umístit velikost, musíte omezit expozici mezi různými aktivy, abyste neměli "příliš mnoho" expozice žádnému majetku. Zohledněte rizika, diverzifikaci, náklady provize z hlediska procentního podílu a celkovou velikost portfolia.

Sledujte finanční trendy v ekonomice a průmyslu:

Toto je podobné "průběžnému učení", o němž jsme se již zmínili. Pokud značně investujete do společnosti zabývající se digitálním tiskem, potřebujete pochopit odvětví digitálního tisku a zároveň zjistíte, jak mohou sociální a ekonomické trendy ovlivnit danou společnost.

Podobně, pokud chcete být zapojeni do biotechnologie, měli byste pozorně sledovat všechny události, které se dějí v tomto odvětví nebo v určitém prostoru. Totéž platí pro výrobu oleje, leteckou dopravu, spotřebitelské společnosti, těžbu základních kovů, maloobchod atd. …

Přečtěte si publikace v průmyslu a sledujte nejrozsáhlejší finanční údaje. Pokud bude Federální rezervní banka zvyšovat úrokové sazby, nebo pokud vládní správa zahájí masivní daňové škrty nebo se v Saúdské Arábii rozpadne válka, pak je třeba vědět tyto problémy a pochopit, jakým způsobem ovlivňují vaše investice. Významné události ovlivní vaše investice a vaše práce je pochopit způsob, jakým tyto situace ovlivní ceny akcií, které vlastníte, a to jak krátkodobě, tak dlouhodobě.

Ovládání emocí a zabránění impulzivnosti:

To je jednodušší, než je hotovo, ale je velmi důležité ovládat emoci, když obchodujete. Nepokládejte všechny své naděje a ambice do nějakého konkrétního skladu a nevzdávejte se mu v mysli.

Investování dobře je nudné a bez emocí. Pokud se investice neřídí tak, jak jste doufali, že to bude, musíte okamžitě vyměnit tyto akcie, aniž byste o tom přemýšleli.

Také byste neměli mít akcie, které by způsobily, že byste byli stresováni, nebo ty, které způsobují, že ztratíte spánek! V takové situaci nemusí být pro vás vhodnými zásobami.

Úprava plánu a pravidel:

Váš obchodní plán a obchodní pravidla nejsou v kamenu.Měli byste je rozvíjet s velkým množstvím myšlenek a držet se jich samozřejmě … ale nechte si je vylepšit na základě vašich obchodních výsledků a jak se naučíte nové informace.

Například možná jste utrpěli ztráty ze tří různých biotechnologických společností přímo v řadě. Možná budete chtít přizpůsobit své obchodní pravidla, abyste uvedli, že nikdy nebudete obchodovat s biotechnologickými akciemi. Nebo nejspíš nejlépe využijete akcie s penězi v hodnotě 3 dolarů, takže můžete použít tento druh investice více ze svého zaměření a zdrojů.

Zůstat na hřišti:

Byl prokázán, že čím víc jste aktivní jako investor, tím horší jsou vaše obchodní výsledky. Lidé mají tendenci skočit z jedné investice nebo trendu nebo mizení do druhého, aniž by své současné investice měly dostatek času na to, aby se vyhráli, jak to budou nakonec.

Vypracujte plán, dodržujte pravidla obchodování a trpělivost potřebná k tomu, aby vaše investice mohla produkovat své výnosy. Podniky, které jsou obvykle založeny na cenách akcií, mají čas růst. Pracují v tříměsíčních oknech, nikoliv hodinu, nikoliv minutu.

Dokonce i společnost, která se rychle rozrůstá a trhá podíl na trhu, obvykle nebude ukazovat veškeré finanční přínosy, dokud neuvedou své čtvrtletní výsledky. Čtvrtletí je tříměsíční období a dokonce ani počty a detaily z jejich operací nejsou veřejně známy až do několika týdnů nebo dokonce měsíců po skončení čtvrtletí.
Jinými slovy, možná zjistíte, že společnost rastu exploduje, ale ne až několik měsíců po skončení tohoto čtvrtletí. Typicky se mnozí akcionáři již mohli prodávat ve frustraci, pak se dívat, jakmile se akcie najednou zvýší o pár týdnů později.

Opýtajte se:

Buďte upřímní a zeptejte se sami sebe, kolik výše uvedených bodů je již součástí vašeho investičního přístupu. Čím více z nich patříte do strategie akcií, tím lépe se vaše konečné výsledky mohou stát.

Pokud chcete investovat jako ti, kteří téměř (téměř) vydělávají, když nakupují a prodávají akcie a máte v úmyslu to učinit důsledně, opakujte co nejvíce výše zmíněných bodů. Existuje důvod, proč někteří investoři mohou neustále překonávat výkon a nyní můžete vidět (napodobovat) přesně to, jak mají tento stupeň úspěchu.