Učinit dobré zásoby, které vyhovují vašim obchodním strategiím

Obchodníci s úspěšným dnem sdílejí řadu klíčových vlastností, včetně uplatňování disciplíny ve svých rozhodnutích, dobrého plánu a obchodování s ověřeným přístupem se zásobami, které jsou pro tuto strategii nejvhodnější. Úkolem každého dne je určit, které akcie jim umožňují plně využívat a profitovat z jejich zvolené strategie.

Minimální požadavky

Bez ohledu na použitou obchodní strategii existují minimální požadavky, které musí každý obchodník aplikovat na všechny akcie předtím, než může být považován za obchodního kandidáta.

Tyto požadavky vycházejí z osobnosti, rizikového profilu a objemu kapitálu, s nímž mají obchodovat. Charles Schwab nabízí dobrý zdroj rizikových profilů a jejich vytvoření. Společné minimální požadavky zahrnují:

• Průměrný denní objem - Tenké obchodování s akciemi (lehký denní objem - stovky až desítky tisíc) může být obtížné dostat se dovnitř a ven, zatímco ti, kteří dosahují mnohem vyššího denního objemu, vstup a výstup.

Akcie s nižšími cenami obecně odpovídají vyššímu riziku, neboť jsou méně známé na trhu a často postrádají analytické pokrytí. Penny akcie jsou dobrým příkladem a nejsou pro průměrného obchodníka vhodné vzhledem k jejich vysokému riziku. Zásoby ceně příliš vysoké také představují problémy, protože mohou spojit nadměrné procento kapitálu v jedné pozici a obecně nejsou praktické pro typický obchodník s relativně omezeným obchodním kapitálem.

• Akcie s mimořádným a institucionálním vlastnictvím

- Společnosti s relativně malými obchodními floatami (počet akcií vydaných společností a dostupných pro obchod na trhu) mají tendenci být nelikvidní a vykazují vyšší úroveň než srovnatelné akcie s větším počtem nevyřízených akcií. Totéž platí pro společnosti s malým institucionálním vlastnictvím (např. Podílovými fondy) svých nevyrovnaných akcií, protože mohou být snadněji manipulovány než akcie, které jsou ve velké míře vlastněny institucionálními investory.

• Minimální požadavky obchodníka by měly sloužit jako počáteční zásobní obrazovka pro všechny dostupné zásoby. Jednoduše řečeno, pokud zásoby tyto překážky nevyčistí, nezohledňuje. Klíčové charakteristiky

Klíčová otázka, která má být zodpovězena před vstupem do jakéhokoli obchodu, je to, zda uvažovaná zásoba odpovídá profilu (charakteristikám), který nejlépe vyhovuje obchodní strategii, která bude využita. Obchodník musí definovat tyto charakteristiky, jako je například dramatické zvýšení průměrného denního objemu nebo obchodování s akciemi na nový 52týdenní nebo nejvyšší čas. Kandidáti, kteří nesplňují tato kritéria, by měli být převedeni, zatímco ti, kteří odpovídají, musí být podrobněji prozkoumáni, aby zjistili, zda mají smysl pro obchod.

Přehnaný prvek

Kromě toho, aby kandidáti měli potřebný profil pro konkrétní strategii, měli by mít kandidátský prvek, který bude mít za následek větší zájem mezi účastníky trhu a zrychlením, což je paliva nezbytná pro prudký růst cen akcií vzhůru během krátkého časového rámce. Zprávy, události, očekávané oznámení a nadcházející příjmy jsou některé z nejobvyklejších prvků, které preferují zkušení obchodníci.

Výkony v minulosti

Zatímco daleko od přesné vědy, některé akcie v daném scénáři obchodují s předvídatelným způsobem a jiné ne.

Dobrým příkladem je výdělek, kdy se obchodníci pokoušejí využívat zvýšené dynamiky a výsledného zhodnocení cen v očekávání pozitivního nadcházejícího oznámení o příjmech. Některé akcie v takových případech výrazně narůstají a jiní ztrácejí. Výkonnost v minulosti není zárukou, ale může poskytnout informaci o tom, jak by mohla určitá akcia působit v určitých situacích - hranice, kterou obchodník s dobrým obchodem vždy usiluje o využití.

Potřebujete vědět

Není potřeba být odborníkem na společnost, když den obchoduje s akciemi, vzhledem k poměrně krátkým obchodníkům v časovém rámci drží pozice, ale existují některé klíčové věci, které obchodníci potřebují vědět, pokud jde o jakékoli akcie, které obchodují, včetně následujících položek:

Plánovaný výdělek pro společnost a klíčové konkurenční podniky.

Očekávané zprávy nebo oznámení (např. Vydání produktu) pro firmu a konkurenci.

• Data důležitých průmyslových konferencí nebo událostí týkajících se společnosti a konkurentů.
• Uvědomování si takových otázek, které přicházejí do obchodu, snižuje pravděpodobnost neočekávaného vývoje a snižuje riziko obchodníka v obchodě.