Znáte kdy nakupovat nebo prodávat nějaké akcie

Kdybyste věděli, že další pohyb akcií bude vyšší nebo nižší, vaše investiční výsledky budou docela působivé. Pokud byste mohli snadno a rychle zkontrolovat všechny akcie proti takovýmto online nástrojům dříve, než je budete obchodovat, vaše portfolio bude rychle růst. A pokud byste chtěli vidět přesně jak a proč to funguje, pravděpodobně budete chtít číst dál.

Všechny akcie oscilují mezi podmínkami přepsání a převzetí.

Bez ohledu na kvalitu podkladové společnosti bude každá akcie procházet předvídatelnými cykly bez ohledu na jejich konečné určení.

Krása spočívá v tom, že můžete snadno a rychle zkontrolovat libovolnou skladbu za 8 sekund nebo méně, abyste zjistili, zda došlo k přílišnému nákupu nebo přílišnému prodeji. Co je pro vás skutečně důležité, je, že tyto podmínky téměř vždy zvratují - přecházející zásoby klesají, akcie vzrostou.

Ve skutečnosti se každá jednotlivá investice pokouší vrátit se do neutrálního stavu - stav, který není přeplněný ani nadhodnocený. Při hledání "normálnosti" se akcie chovají předvídatelně při cestě zpět k zavedeným normám.

Například, pokud se neuvěřitelná společnost (se vším, co bude za ní) bude snažit zvýšit cenu, protože investoři se dostanou do akcií, investování rychle dosáhne stavu přepsání. Dokonce i nejúžasnější akcie nakonec dosáhnou svého vrcholu a budou klesat.

To je obvykle v souladu s podmínkou přepsání - příliš mnoho lidí zakoupilo akcie. Typicky, jakmile každý, kdo chtěl koupit, tak učinil, náhlý pokles poptávky zanechává prázdnotu, do níž akcie klesají.

To samé platí (i když je to v obráceném smyslu) pro akcie přeexpedované. Když někdo, kdo chce ze skladu, vyhozil své podílové listy, podmínky rostou nadprůměrně, jelikož dostupné zásoby vysušují (protože existuje méně akcionářů, kteří chtějí prodat).

Dokonce i nejmenší částka nákupu v tomto bodě může vést k tomu, že se cena akcií dostala na mnohem vyšší úrovně.

Zatímco téma je pro naše účely neuvěřitelně zjednodušeno, jen vězte, že:

• Akcie Oversold se typicky pohybují vyššími týdny (nebo nejvýše měsíci)
• Nadkupované akcie obvykle klesají v ceně
• a rychle zkontrolovat situaci u všech akcií

Existuje několik bezplatných on-line webových portálů (finančních stránek), které pro vás vypočítají a zobrazují všechny tyto údaje v jednoduchém grafu. S 3 kliknutími a 8 vteřinami budete přesně vědět, jak jsou přepsány přepsané nebo přepsané akcie, a pokud jde o to, zda bude další pohyb v ceně akcií vyšší nebo nižší.

To vše se točí kolem Indexu relativní síly (Relative Strength Index - RSI). RSI je ukazatel hybnosti technické analýzy, který zobrazuje číslo od nuly do 100.Každá úroveň pod 30 je převislá, zatímco RSI vyšší než 70 naznačuje, že akcie jsou přepsány.

Pokud má tedy IBM RSI 25, můžete předpokládat, že akcie pravděpodobně vzroste z aktuálních úrovní. Došlo k přílišnému prodeji a někdo, kdo se s investicí zbavil práv, se přestěhoval a ponechal hlavně nové investory nebo ty s optimistickým výhledem pro společnost.

Současně, pokud by IBM měla RSI 70, nebo dokonce tak vysoko jako něco dramatického jako 85, pak jsou akcie typicky v klesajícím tlaku. Kupující se otiskli nad jinými kupci a akcie budou tlačeny výše, dokud … nejsou. Tam je téměř vždy přesný okamžik, nebo bod překlopení, kde poptávka náhle uschne pro nějaké přepsané zásoby a investice začne klouzat.

To může pomoct uvažovat o tom jako o nabídce a poptávce maloobchodního produktu. Ať už je to nejnovější vzhled, ať už se jedná o panenky z kapustových kapes, hodinky Swatch, Beanie Babies nebo cokoliv, lidé obvykle zpočátku kupují jako blázen. Výrobci tohoto produktu provozují své stroje nebo montážní linky přesčas, aby uspokojili poptávku.

Poté produkt dosáhne bodu, kde má téměř každý (nebo několik).

To může být přirovnáno k přepsané situaci v akci.

Producenti stále vyčerpávají widgety jako šílený, aby uspokojili poptávku, ale když je tato přeplněná podmínka dosažena, nákup vysuší. Produkt nyní přechází na přechod, kde je k dispozici příliš mnoho produktů, které jsou k dispozici jednou.

Maloobchodníci obvykle potřebu drasticky klesají ceny, jen aby vyčistili část svých převisů. Nakonec hluboké slevy spojené s výrobními stroji zpomalujícími nebo pauzou snižují zásoby.

Je-li nová dodávka výrobku výrazně omezena, ale stále existuje mírný požadavek, mohlo by to být přirovnáno k přebytečnému stavu.

Na akciovém trhu není nic jistého, ale použití indexu relativní síly je jedním z nejspolehlivějších indikátorů technické analýzy, jaké kdy najdete. Ceny akcií a aktivita RSI jsou úzce propojeny a typicky obchodují téměř shodně.

Když RSI sklouzne, akcie obvykle začínají svůj vlastní pád, nebo pokud ne, tak učiní krátce. Na druhé straně mince, kdy je RSI trendově silně vyšší, tak i cena akcií (ve většině případů).

Nemusíte pochopit, jak motor pracuje, aby byl schopen řídit auto. Stejně tak buďte ujištěni, že můžete využít relativního indexu síly pouze tím, že vědí, že akcie převislé téměř vždy stoupají, a přepsané akcie téměř vždy klesají.

Jak bylo zmíněno, existuje několik dobrých finančních portálů, které zobrazují RSI pro všechny akcie, které chcete zkontrolovat. Prozatím použijeme pouze BigCharts. com, pro demonstrační účely.

Zadejte symbol pole do pole formuláře (například MSFT, IBM, CCL, MCD atd.). Pak klikněte na pokročilé grafy namísto základních grafů.

Můžete vybrat "ukazatele" z levého sloupce, zvolit RSI pro "dolní indikátor 1" a kliknout na "Draw Chart" pod ním. Měli byste zveřejnit obchodní graf pro libovolnou akci, kterou jste použili, přičemž hodnoty RSI budou zobrazeny jako řádek bezprostředně pod spodní částí.

Pokud zjistíte, že poměr indexu relativní síly je u firmy, kterou jste zadali, na úrovni 85, můžete si být celkem jisti, že akcie se v krátkodobém horizontu dostanou dolů. Přinejmenším budete vědět, že konkrétní společnost je velmi přeplněná.

Na druhou stranu, co když zjistíte hodnotu RSI pouze 25 nebo tak, pro společnost, kterou kontrolujete. No, nevím, na kterou konkrétní akci jste se rozhodli podívat, ale v tomto případě mohu říci, že akcie jsou silně převislé a téměř v jakékoliv situaci uvidí nárůst poptávky při prodeji dodávek.

Nezapomeňte, že každá akcie se pokouší vrátit do základní úrovně RSI 50. Zdánlivě, přeplněná akcie jsou splatná za prodej, dokud se akcie nevrátí do tohoto středu. Přebytečné akcie by měly očekávat zvýšené nákupy, dokud se RSI nepohne zpět na úroveň RSI 50 (což není ani přepsaná, ani převislá).

Samozřejmě, když přeplněné podmínky začínají směřovat zpět k této neutrální úrovni, téměř vždy překročí a ponoří se do nadpřirozeného území. Mezitím akcie nadměrného prodeje jsou často příliš správné a dobře se dostanou do přeplněného území.

Indikátor indexu relativní síly je jako elastický pás. Čím více se pohybuje směrem k 100 nebo 0, tím silnější je tah v opačném směru.

Z tohoto důvodu zřídka uvidíte úroveň RSI nad 80 a dokonce méně často než cokoli nad 85. Také se často nebudete setkat s velmi nízkou relativní silou, jako je něco méně než 20.

Zatímco je možné, že nadměrně zakoupené nebo přebytečné zásoby se stanou ještě více přepsány nebo převedeny, takový výsledek je stále nepravděpodobné, pokud jde o extrémy, které RSI dosáhne. Teoreticky by investor mohl vidět vynikající obchodní výsledky tím, že neudělal nic jiného než nakupovat akcie s RSI 20.

Samozřejmě, že žádný indikátor technické analýzy není určen k použití ve vakuu. Spíše by se měl každý nástroj aplikovat spolu s mnoha dalšími, aby se získal větší jasný obraz o budoucí hodnotě akcií.

Pokud však existuje jeden technický analytický nástroj, který by mohl být potenciálně použit sám o sobě, může být RSI velmi dobře. Žádný nástroj není bezpečné ani úplně spolehlivý, ale RSI je mnohem důvěryhodnější než většina ostatních indikátorů, které se běžně používají.

Nejúčinnějším způsobem, jak používat index relativní síly, je dle mého názoru pomáhat při výběru mezi společnostmi s vysokou kvalitou. Pokud se podíváte na pár absolutně vynikajících akcií, které mají solidní finanční situaci a vynikající manažerské týmy, RSI vám může pomoci rozhodnout se mezi nimi.

Mějte na paměti, že pokud je rozdíl v hodnotách Indexu relativní síly zanedbatelný, například 25 v porovnání s 30, RSI skutečně neposkytuje žádné skvělé poznatky. Představte si však, že jedna společnost s hodnotou RSI 80 a druhá s hodnotou 30 - první z nich pravděpodobně poklesne ceny v blízké budoucnosti, zatímco druhá je převislá a kvůli opačnému zvýšení.

Zatímco neposkytuji obchodní poradenství, navrhuji některé potenciální strategie pro využití indexu relativní síly.

Porovnání mezi společnostmi:

Jak jsem již zmínil dříve, když se díváte na dvě (nebo možná i tři nebo pět nebo osm …) společností, RSI vám může pomoci rozhodnout se mezi nimi. Když jsou všechny ostatní věci stejné, zásoba, která zobrazuje nejnižší RSI, je jednou ze skupin, která je nejvíce převedena.

Identifikace podhodnocených příležitostí:

Pokud hledáte investovat do některých podhodnocených příležitostí, hledat zásoby s hodnotami RSI 30 nebo méně může být vhodným výchozím bodem.

Pochopení cenové aktivity:

Často nemusíš pochopit, proč se zdá, že určitá akcie klesají. Neexistují žádné věcné zprávy a celková tržby se stoupaly.

Když se podíváte na RSI a bylo to velmi vysoké a během posledních několika dnů, nebo týdne, klesalo, můžete předpokládat, že se přeplněná podmínka začíná normalizovat.

Zatímco RSI je docela spolehlivá, zvláště ve srovnání s většinou ostatních technických ukazatelů, existuje chyba (Vždy se zdá, že je to chytit se vším a Index relativní síly se nijak neliší).

Konkrétně, zatímco každá akcie s RSI ve výši 25 je silně převislá, může se tento prodej stále zvyšovat a může dokonce snížit úroveň na 20 nebo dokonce 15. Během tohoto poklesu cena může klesnout a investoři, kteří se příliš nakládají na RSI, mohou hledat investiční ztrátu (alespoň na papír).

Proto navrhuji trpělivost (protože se akcie téměř vždy vrátí ze situace nadměrné) a podívat se na větší obrázek, než aby se spoléhala na jediný samostatný ukazatel technické analýzy.