4 Obchodování Tipy od milovníků obchodníků

Každý obchodník vytváří svou vlastní cestu, obvykle tím, že pohltí znalosti úspěšných obchodníků, kteří jim předstoupili. Zatímco žádná citace nebo obchodní tipy vám z vás neudělují úspěšný obchodník, pohledy od úspěšných obchodníků vám mohou říci, kam byste měli zaměřit svou pozornost a na co byste měli pracovat.

Zde jsou 4 tipy od milionáře a úspěšných obchodníků. Většina těchto citací pochází z knihy "Market Wizards" od Jack D.

Schwager - zajímavé knihy, které se zabývají různými způsoby obchodování úspěšných obchodníků. Stojí za to číst.

4 Tipy na obchodování od obchodníků s milionáři

Pokud mám pozice proti mně, dostanu se hned; pokud se chystají na mě, nechám je … Řízení rizik je nejdůležitější v obchodování. Pokud máte ztracenou pozici, která vám způsobuje nepříjemné řešení, je to velmi jednoduché: vystoupit, protože se můžete vždy vrátit zpět. - Paul Tudor Jones

Ztráta averzie - neochota snížit ztrátu - je jedním z nejčastějších obchodních problémů a může rychle vyčerpat účet. Na druhou stranu, neposkytnutí vítězných obchodů dostatek místa k běhu může být také problémem. Pokud vyhráváte méně než 50% času, vítězové musí být v průměru větší než poražení. I když vyhráváte častěji, snažte se udržet průměrnou ztrátu menší než průměrná výhra.

Další tři citace se zarovnávají s tímto.

Musíš se naučit, jak ztratit; je důležitější než učit se, jak vyhrát. - Mark Weinstein

Vítězství je stejně tak jako kontrola ztrát, neboť se to týká výherních obchodů. Pokud uděláte 1000 dolarů za jeden obchod, ale ztratíte (nebo více), pak další, nejste lepší. Ale pokud můžete vydělat 1000 dolarů, pak ztratíte pouze 700 dolarů, pak uděláte 1100 dolarů a pak ztratíte 500 dolarů, děláte pokrok. Obchodování je vždy o dva kroky vpřed o krok zpět; ujistěte se, že kroky zpět nevyloučí vše, co jste dělali dříve, je klíčem, pokud chcete uspět.

- <->

Pokud jde o kontrolu rizika …

Kdykoli vstoupím do pozice, mám předem stanovenou zastávku [ztrátu]. To je jediný způsob, jak mohu spát. Vím, kde se dostanu ven, než se dostanu dovnitř. Velikost pozice na obchodu je určena zastavením [ztráty] a zastávka je určena na technickém základě … Vždycky se zastavím za určitou technickou bariéru. - Bruce Kovner

Pořadí stop loss je jedním z nejjednodušších způsobů, jak pomoci kontrolovat riziko. Za běžných tržních podmínek vaše riziko bude omezeno na určitou částku kapitálu. S maximálním známým rizikem můžete posoudit, zda potenciál zisku obchodu stojí za riziko (pamatujte, že chceme, aby vítězové byli větší než poražení). Další informace o tomto tématu naleznete v tématu Denní obchod lepší s využitím poměru Win Rate a Risk Reward Ratios.

Nemyslím si, že byste mohl být trvale obchodníkem vítězů, pokud si myslíte, že jste správně více než 50% času. Musíte přijít na to, jak vydělat peníze jen za 20 až 30 procent času. - Bill Lipschutz

Zvláštní prohlášení? Připomeňme, že ideálně výherní obchody by měly být větší než ztráty, i když vyhrajete 50% nebo více času. Většina obchodníků hledá tuto nepolapitelnou metodu, kde nikdy neztratí, nebo může vyhrát osm nebo devět z deseti obchodů, přičemž získává obrovské zisky v krátkém čase bez rizika.

Ale úspěšné obchodování zabere čas. Tam je také riziko, vždy, a to je třeba definovat a řídit. Jakmile zrychlíte riziko, vyzvete si, abyste ztratili obchody (zastaví se ztráta), ale ironicky je to pravděpodobné, že vaše výnosnost bude větší, protože ztráty jsou malé a kontrolované.

Při vytváření obchodního plánu a strategií je třeba je analyzovat na základě nejhorších scénářů. Možná máte tendenci vydělat 60% nebo 70% času (ne neodůvodněné), ale nepochybně budete čelit obdobím, kdy vyhrajete pouze 2 až 4 obchody z 10. Jak funguje váš systém? Dokáže udržet váš účet stabilní nebo ziskový? Nebo pomalejší období má za následek velké ztráty na účtu? Plán pro nejhorší případ předpokládejme, že vyhrajete pouze 3 nebo 4 obchody z 10. Tímto způsobem je vaše strategie robustnější a během období, kdy vyhrajete 6 nebo 7 obchodů z 10, budete opravdu velmi šťastní.

Tipy na milionáře - konečné slovo

Všichni tito obchodníci diskutovali o ztrátách. Většina začínajících obchodníků ráda přemýšlí o tom, jak vyhrát nebo vyhýbat ztrátám, ale kontrola rizika je ještě důležitější. Každý může profitovat jen kvůli náhodným cenovým pohybům … pohybem o dva kroky vpřed. Úspěšní obchodníci však kontrolují své riziko. Když přijít o obchody - a oni budou - obchodník podnikne jen krok zpět a nevymaže vše, co bylo dřív.

Mějte obchodní plán, kontrolujte riziko a zaměřte se na vytváření strategií, které vás udrží v zisku nebo stabilní, i když vyhrajete pouze 3 nebo 4 obchody z 10. Nakonec můžete vyhrát více než to, ale to není moudré pokusit se obchodovat na základě nejlepších scénářů. Místo toho plánujte horší případ a vaše výsledky budou pravděpodobně lepší.