4 Odhalení z objemu obchodování

Překvapivě silné informace mohou být odhaleny denním objemem obchodování. Stejně jako pokerový hráč, který bere své soupeře bez toho, aby se na ni díval, některé z následujících konceptů mohou pomoci investorům získat zisky, aniž by se podívali na zbytek akciového grafu nebo na základy společnosti.

Objem obchodů znamená, kolik akcií obchodování s akciemi drží. Každý obchod vyžaduje kupce a prodávající - jedna akcia prodávaná znamená, že jedna akcia byla zakoupena .

V tomto jednoduchém příkladu by se objem obchodů rovnal jednomu (u obchodních jednotek s jedním podílem). Objem obchodů je denně sledován a typicky je uveden v dolní části grafu akcií.

Vždy myslete na objem obchodování z hlediska procentního podílu z celkového počtu akcií . Pokud je jeden milión akcií obchodu Apple, to není významné procento z celkových 5,8 miliardy. Nicméně, pokud je obchodován jeden milion akcií peněz s pouze deseti miliony akcií , to je smysluplná částka.

Následující čtyři koncepce objemu obchodování jsou obzvláště relevantní a efektivní s cennými papíry penny.

1. Akcionář Obrat:

Objem akcionářů je velmi významný. Investoři, kteří nedávno koupili, pravděpodobně drží své akcie spíše než brzy prodat. Viděli v podniku něco, co se jim líbilo, a koupili v naději, že cena akcií vzroste.

Obrat není přesná věda, ale je obvykle velmi užitečná.

Tato koncepce je také nejspolehlivější, pokud:

• cena akcií je poměrně plochá (obchoduje se stranou)
• neexistují žádné významné události, které by přesunuly akcie
• prodávající jsou přibližně stejní jako kupující cenová cena akcií)

Odhalení obratu akcionářů je jednoduché. Celkový počet zbývajících akcií vidíte z téměř jakéhokoli online investičního portálu, jako je Yahoo Finance nebo MarketWatch.

Nyní srovnejte to s nedávným objemem obchodování.

Pokud se v průběhu minulého týdne obchodovalo 20% akcií a cena akcií zůstala relativně vázaná, můžete učinit několik předpokladů o složení akcionářské základny:

• 20% je novější a méně pravděpodobné prodávat
• Mnoho z těch, kteří chtěli prodat nyní, snížilo "nabídku" akcií

Objem obchodů nakonec narazí na bod překlopení (za předpokladu, že žádný jiný faktor nevyvrátí proces), kde 30% noví vlastníci během posledních dvou nebo tří měsíců.

Směna akcionářů se odklání od těch, kteří chtějí prodávat, a vůči těm, kteří se chtějí držet. Budoucí poptávka po akcii bude přeplňovat nabídku. Když obrat akcionářů narazí na bod překlopení, jakýkoli nový kupní zájem nakonec vyústí ve zvýšení akcií.

2. Udržitelnost:

Investoři se často ptají, zda by cenový kolaps mohl být nákupní příležitostí. Oni také žádají o jasnost toho, co dělat, když sdílí, když jejich penny zásoby náhle a výrazně … kdy by měly prodávat? Objem obchodů poskytne všechny odpovědi.

čím rychleji něco stoupá, tím rychleji padá. Náhlý 100% nárůst ceny peněz, na objemu obchodování, který je mnohonásobně vyšší než denní průměr, zpravidla v nadcházejících dnech zpomaluje.

Akcie se zpravidla vracejí zpátky tam, kde obchodovali.

Na rozdíl od rychlých cenových špiček, čím pomalejší a konzistentnější je nárůst, tím pravděpodobnější budou zisky. V ideálním případě se akcie zvyšují o dvě nebo tři procenta denně, přičemž objem obchodování je jen mírně vyšší každý den. Tento příklad by znamenal růst cen peněz, který zůstane nedotčen.

Také, když cena penny akcie klesá s poněkud pravidelným objemem obchodování (například dvojnásobek dvakrát typického množství nebo méně), tyto zisky jsou častěji udržovány. Drahé cenové pohyby (ať už vyšší nebo nižší), které nejsou způsobené drtivým objemem obchodování, obvykle zůstanou neporušené. Ty, které jsou poháněny obrovskými hroty v obchodním objemu, s největší pravděpodobností ztratí nebo zvrátit.

3. Šířka / Význam:

Šířka se vztahuje k jednotlivým osobám, které mnozí obchodují s akciemi, a řeknou vám hodně. Nezáleží na tom, zda se jedná o jednu osobu, nebo o 3, 312. Význam, který podniká , by měl také záležitost, jako jsou výkonní ředitelé, manažeři, institucionální investoři manažeři hedgeových fondů) nebo jen obyčejní lidé jako my.

Možná, že nějaký bohatý chlap chce koupit svou vnučku poníkovi, a tak vyrazí dolů za milion dolarů. Objem obchodů může náhle vzrůst, zatímco cena akcií se zhroutí, akcionáři se rozbíhají a paniky. Tento příklad neodráží negativně na vyhlídky společnosti a ve skutečnosti představuje vynikající nákupní příležitost.

V některých případech možná začínají nakupovat všichni zaměstnanci a manažeři společnosti, možná proto, že vědí, že podnikání je velmi dobré a rychle se rozvíjí. Uznávání této situace může pomoci při rozhodování o obchodování.

V každém případě vždycky sledujte šíři obchodů. Zatímco je obtížné a v některých případech částečně není možné, pokuste se zjistit, kolik osob je zapojeno do obchodů, které generují objem obchodování. Podívejte se, kdo kupuje a prodává.

Všechny transakce typu Insider jsou zákonem požadovány k veřejnému odhalení, takže je najdete na většině online finančních portálů. Váš obchodník s cennými papíry často obsahuje nástroje pro cenové hladiny úrovně II, které vám umožňují zobrazit některé podrobnosti o různých transakcích … (podívejte se, jestli obchod přicházejí z mnoha různých makléřských domů, což obvykle znamená, že pocházejí od různých osob).

4. Spolehlivost v technické analýze:

Technická analýza (TA) se pokouší odhalit budoucí cenový směr akcií na základě předchozích obchodních vzorů. Například, pokud je na obchodní graf identifikována úroveň podpory, může to znamenat, že podíl akcií je méně pravděpodobné, že klesne pod tyto cenové hladiny.

Existují určité výhody v obchodování s cennými papíry se silně obchodovanými akciemi. Nicméně, s penny populacemi (které jsou obvykle více tenká-obchodoval) jen některé modely TA by měly být považovány za spolehlivé. V krátké době zde zveřejníme úplný článek, který popisuje specifické TA vzorce, které pracují s penězovými zásobami, málo .

Čím větší je objem obchodování, tím vyšší je pravděpodobnost, že investorům může být důvěryhodný zavedený model TA, a na něž se dá profitovat. Pokud se zdá, že nastavení TA v obchodním grafu je samo o sobě, podívejte se na objem obchodování. Konsolidační vzorec, úroveň odporu, pokles cen nebo jinak (opět se dostaneme do všech těchto článků v nadcházejícím článku) mohou vypadat perfektně, ale lze jednat pouze tehdy, pokud se tvoří s významným objemem obchodů, jako je 40% z celkového počtu nesplacených akcií, které jsou obchodovány, spíše než jen jedno z dvou procent.

Tyto čtyři odhalení objemu obchodování jsou osvědčené a mohou být velice užitečné, zvláště s cenami penny. Vyděláváte mnohem víc tím, že budete vědět, kdy prodat, načíst více akcií, paniky nebo počkat. Pochopení objemu obchodování odhalí to všem investorům.