ŘíZení rizik v komoditách

Žádné bolesti, žádný zisk. Žádné riziko, žádná odměna. Nezáleží na tom, zda investujete nebo obchodujete profesionálně nebo na vlastní riziko, je klíčovým faktorem při každém zadávání transakce. Vyrovnávání rizika versus potenciál odměn je možná důležitá analýza, pokud jde o trhy. Pokud se riziko ztráty rovná potenciálu zisku z obchodu nebo investice, stává se padesáti padesáti tvrzení.

Nejlepší obchodníci a investoři na světě se vždy pokoušejí naklonit šance v jejich prospěch. Cílem by tedy mělo být vždy omezování rizika při maximalizaci potenciálu odměňování.

Než člověk dokáže zvládnout riziko, musí porozumět konceptu. Rizika přicházejí v mnoha podobách, pokud jde o trhy. V nadcházejících měsících budu psát články o specifických rizicích na trzích, které obchodníci a investoři ve světě komodit potřebují pochopit a analyzovat. Tento článek se zaměří na problém s makro rizikem, který vám poskytne vhled do tématu. Většina slovníkových definic rizika je v některých ohledech asymetrická nebo nerovnoměrná. Obecná definice rizika je možnost utrpení neštěstí nebo ztráty. V oblasti obchodu a financí víme, že nelze dosáhnout návratu bez míry rizika. Proto je neutrální definice rizika vystavena nejistotě. Ve světě bankovnictví a financí pracují obrovské týmy odborníků den a noc, aby zhodnotily, vyčíslovaly a definovaly strategie zmírňování rizik.

Hluboké porozumění a identifikaci zdrojů rizika nebo nejistoty, vzájemné ovlivňování některých rizik s dalšími riziky a plán zmírnění těchto úskalí je nezbytnou součástí investičního a finančního počtu. Zatímco riziko je obvykle spojené s nepříznivými výsledky, technicky se týká jakékoliv nejistoty výsledku.

Riziko závisí na tom, kde sedí člověk. Rizika pro investora se liší od rizik pro obchodníka. Rizika pro komoditní společnost se liší od rizik pro spotřebitele stejné komodity. Rizika pro finančníka jsou specifická pro činnost této strany. Pokud je investor dlouhý nebo krátký, existuje riziko - finanční a jiné. Pokud jde o finanční stránku, dlouhá doba má jiné riziko než krátkodobé, neboť dlouhodobá cena aktiva může klesnout pouze na nulu, takže je zde definované riziko. V případě krátkého rizika je skutečně neomezené, protože riziko pro vzestup může být nekonečné. To je dramatický příklad, ale slouží jako základní příklad vědy řízení rizik.

Ve skutečnosti existuje galaxie rizik a každá transakce je vždy naložená nástrahami. Rozlišování rizika zahrnuje důkladné posouzení potenciálních otázek. Jedním z příkladů je tržní riziko versus úvěrové riziko.Tržní riziko je potenciál ceny aktiva pohybujícího se opačným směrem od vaší pozice; pokud si koupíte unce zlata, riskujete, pokud cena klesne. Pokud prodáváte krátký sójový bobule, máte finanční riziko, pokud se cena pohybuje výše. Kreditní riziko nastává z hlediska možnosti neplnění ze strany, s nímž s transakcí uzavírá transakce.

Pokud si koupíte tuto unce zlata, cena se zvyšuje a strana na druhé straně transakce odmítá dodat, že to není tržní riziko, ale úvěrové riziko, které vám stojí peníze. Pokud tyto sóji prodáte někomu jinému, cena se sníží a odmítají od vás koupit obilí, kreditní riziko způsobí ztrátu. Jedná se o vyhodnocená rizika.

Příkladem nehodnocení rizika by bylo riziko poškození reputace. Ve výše uvedených příkladech může strana, která nedodává zlato nebo nekupuje sóju, se vyhnout ztrátám; kvůli svým činnostem nemusí najít někoho, kdo by s nimi v budoucnu obchodoval. Oni poškozovali jejich pověst tím, že učinili.

Riziko je důležitou součástí podnikání, ať už provozujete vícebiliardový obchod, nebo jen obchodujete a investujete na vlastní účet.

Sledujte řadu článků v budoucnosti, které se zabývají světem nebo galaxií rizik.