Opouštějí denní obchody sami nebo je mohou aktivně spravovat?

Najdete nastavení obchodu, vědět, kam se dostat, znáte úroveň zastavení ztráty a vědět, kde chcete získat svůj zisk (cíl). Další otázkou je, necháte cenu zasáhnout vaše zastavení ztráty nebo cíle, a nedělat nic, než se to stane? Nebo vám dovolíte změnit tyto úrovně, přizpůsobit se současným tržním podmínkám, když se cena pohybuje? Oba jsou životaschopné metody, ale záleží na tom, jak jsou zaměstnáni.

Po prozkoumání výhod a nevýhod jednotlivých metod se držte metody, která lépe vyhovuje vaší strategii, osobnosti a úrovni dovedností.

Přístup hands-off

Při praktickém obchodním přístupu je obchodník zadán objednávku spolu se ztrátou zastávky a cílovou objednávkou. Zastavení ztrát a cílů jsou kompenzace příkazů, které udržují ztrátu v přiměřené výši (obvykle méně než 1% obchodního kapitálu) nebo opouštějí obchod s přiměřeným ziskem za daných podmínek. Jakmile se obchoduje se zastavením ztrát a cílových příkazů, obchodník prostě čeká. Nakonec bude cena buď zasáhnout stop loss nebo target, uzavření obchodu.

Bez ohledu na to, co podniká na trhu, obchodník umožňuje, aby cena dosáhla stop loss nebo target. Jedinou výjimkou je, že se objevují zprávy, nebo je to konec obchodního dne. V obou těchto případech zavřete všechny obchodní pozice na pozici před plánovaným zpravodajstvím nebo na konci dne.

Přímý přístup neznamená, že obchodník tam sedí a nedělá absolutně nic, když jsou v obchodě. Mohou i nadále analyzovat aktuální cenovou akci nebo najít obchody s jinými nástroji.

Přístup aktivního řízení

S aktivním obchodním přístupem ke správě má ​​obchodník flexibilitu k úpravě stop loss nebo cílové úrovně a / nebo ukončení obchodu dříve, než bylo původně plánováno.

Obchodník se také může rozhodnout zůstat v obchodě déle, než bylo původně plánováno (viz: Jak dlouho se držíte pozice v denním obchodování), ve snaze dosáhnout většího zisku.

Aktivní obchodní řízení dává obchodní strategii větší flexibilitu, protože se obchodník může obchodovat během obchodu. Pokud cena nedělá to, co očekávají, může okamžitě uzavřít obchod nebo zastavit ztrátu bližší k vstupnímu bodu, aby snížila velikost ztráty.

Pokud se cena pohybuje agresivně směrem k cíli, může posunout svůj cíl dále od vstupního bodu a zvýšit potenciální zisk. Případně by mohli jednoduše opustit obchod, jakmile se hybnost zpomalí.

Pokud se cena pohybuje směrem k cíli, ale pak začne směřovat opačným směrem, obchodník s aktivním řízením může jednoduše zavřít pozici a zabránit tomu, aby se vítězný obchod stal ztraceným.

, protože cena se pohybuje směrem k cíli, obchodníkovi aktivní řízení mohl pohybovat ztrátu zastavení směrem k cíli, snížení velikosti ztráty (nebo zablokování v zisk), protože cena se pohybuje dále směrem k cíli. Toto se nazývá stopová ztráta. Denní obchodníci obvykle snižují své riziko pouze tím, že přestanou ztráty směrem k jejich vstupnímu bodu a cílí se jednou v obchodě.

Rozšíření stop loss pohybující se ve větší vzdálenosti od místa vstupu a cíle, pravděpodobně znamená, že obchodník je ochoten akceptovat ztrátu nebo měl špatně plánovaný obchod a nyní se zvyšuje riziko v naděje že se cena změní. Naděje nepatří v denním obchodování.

Jedná se o některé taktiky, které lze využít s aktivním přístupem k řízení obchodu. Některé z těchto taktiků zní teoreticky velmi dobře, ale nevylučují praktický přístup. Aktivní přístup k řízení má také nevýhody.

Klady a zápory tohoto přístupu ruce pryč

Obchodní přístup beroucí do obchodu a nechat ji hands-off narazí na stop loss nebo cílové je mnohem jednodušší forma obchodování, než přístupu aktivního řízení. Z tohoto důvodu by se noví obchodníci měli držet ručního přístupu.

Různé přístupy umožňují práci s jednoduchou matematikou.

Pokud obchodník vydělá přibližně 50% svých obchodů a má cíl, který je větší než jejich stop loss, přinese to zisk. Zisky jsou založeny na vyrovnávacím aktu mezi výnosovou mírou a rizikem / odměnou.

Přístup hands-off umožňuje obchodníkům snadno sledovat statistiky a zjistit, kde mají problémy. Například, jelikož zastavovací ztráty a cíloví příkazy se nepohybují, jakmile je obchod umístěn, obchodník se může podívat zpět na mnoho obchodů a zjistit, zda mohou tyto úrovně mírně (ve všech svých obchodech) měnit, aby dosáhly lepších výsledků. Obchodník si může všimnout, že jejich výtěžnost klesá a že cena se pohybuje směrem k cíli (ale nedosahuje), ale pak se vrátí a zasáhne zastavovací ztrátu. Tento pohled umožňuje obchodníkovi mírně snížit cíl (na všech obchodech), což přinese více výherních obchodů a zlepší celkovou ziskovost.

Tento příklad ukazuje nevýhodu praktického přístupu. Obchodník potřebuje provést úpravy všech obchodů (změnou své strategie), a nikoliv pouze stávající. Obchodník nemá na žádných obchodech žádný prostor, aby získal větší zisk, pokud by se cena velmi dobře pohybovala, nebo aby se snížil zisk / ztráta, pokud se cena nepohybuje dobře. To znamená, že pokud obchodník neví, kdy předčasně vystoupit z obchodů nebo ví, kdy má zůstat na větším zisku (jaké jsou vaše signály?), Je nejlepším přístupem.

Klady a zápory přístupu aktivního řízení

Aktivní obchodování s obchodními dny vyžaduje mnohem větší dovednost a psychologickou kontrolu, než metoda hands-off. Ačkoli ve správných rukou může být silný přístup.

Hlavním přínosem přístupu založeného na aktivním řízení je, aby se obchodník mohl přizpůsobit měnícím se podmínkám trhu během obchodu.Zatímco analýza se provádí před obchodem, může se něco změnit v obchodě. Obchodník například mohl koupit, ale pak si všimne vzoru obrácení, který se na grafu zobrazuje. Cena již není pravděpodobné, že by zasáhla svůj cíl. Aktivní obchodník s obchodováním absorbuje tyto informace a ukončí obchod předtím, než se změní na ztrátu.

Je velmi pravděpodobné, že aktivní přístup k řízení bude mít za následek více vítězných obchodů, protože obchodník může opustit menší zisk (místo aby jej nechal zasáhnout stop loss), pokud se cena nepohybuje podle očekávání. Nebezpečí je, že může být velmi snadné vždy jen malý zisk. Malé zisky jsou dobré jednou za čas, ale pokud jsou ztráty (pokud se vyskytnou) větší než všechny tyto malé zisky, obchodník by mohl ukončit celkovou ztrátu peněz, i když vyhrává 60% nebo 70% svých obchodů.

Vzhledem k tomu, že obchodník ví, že se může dostat brzy, mohou se v obchodním výběru stát laxní. Místo toho, aby čekali na opravdu dobré obchody s dobrým potenciálem zisku, mohou podniknout jakýkoli obchod, protože vědí, že se mohou dostat dokonce s malým ziskem. Takové obchody však obvykle nejsou s velkou pravděpodobností a je nepravděpodobné, že by přinesly značné zisky nebo celkový zisk na mnoha obchodech.

Aktivní řízení obchodu je více stresující, protože rozhodnutí se neustále provádí v reálném čase. S každým cenovým posunem má obchodník rozhodování: Zůstaňte? Vypadni? Přemístěte stop loss? Přesunout cíl? Takový tlak může mít za následek špatné obchodní rozhodnutí, protože disciplína, která je jako sval, se může stát únavou.

Většina obchodníků bude lépe pracovat s přístupem hand-offs, protože je méně zamyšlených a méně dovedností. S dlouholetou praxí by však zkušený obchodník měl mít možnost vydělat více peněz s aktivním řízením. Vítězné obchody se nesmějí přeměňovat na ztráty, maximalizace výherních obchodů tím, že upraví cíl tak, aby odpovídaly současným podmínkám, a ztráta obchodů je minimalizována tím, že se dostanete, když cena nefunguje podle očekávání. To vše znamená, že ztráty obchodů by měly být v průměru mírně menší než hands-off přístup a průměrný vítězný obchod bude mít podobnou velikost jako hands-off přístup (protože některé vítězství bude menší, jiné budou větší). Kvůli přizpůsobivosti bude obchodník s aktivním managementem zkušený správce pravděpodobně vyšší výherní poměr než obchodník s hands-off. Najděte pro vás nejlepší přístup

Existují klady a zápory pro přístupy k obchodním a aktivním obchodním postupům. Pokud právě začínáte, použijte praktický přístup. Tento přístup vám umožní lépe vidět, kde leží potenciální problémy. Také budete moci sledovat pohyby cen (jednou v obchodě) bez psychologického tlaku, že budete muset upravit své objednávky na základě těchto cenových pohybů. Přímý přístup funguje tak dlouho, jak dlouho sledujete své výsledky a děláte jemné změny v celkové strategii, neboť se podmínky na trhu mění měsíčně na měsíc.Tímto způsobem zůstanou vaše poměry výtěžku a riziko / odměna v rovnováze. Nezapomeňte, že se nezasahujete do jednotlivých obchodů, ale můžete změnit svůj celkový strategický / obchodní plán, jak si všimnete silných a slabých stránek v mnoha obchodech.

Jak se budete pohybovat v cenách, získáte zkušenosti s vyhledáváním, kdy byste měli brzy ukončit obchody a kdy byste měli zůstat v obchode déle, než jste původně očekávali. Jak se tato dovednost vyvíjí, můžete se rozhodnout přejít k aktivnímu přístupu řízení … ale nemusíte. Aktivní správa vyžaduje více zaměření a disciplínu, takže trvá dostatek času, aby se využil potenciál zisku přizpůsobit se současným podmínkám.

Začněte s praktickým přístupem a postupně postupujte k aktivní správě. Zvažte porovnání obou přístupů, zvláště poté, co začnete používat aktivní správu. Pokud používáte aktivní správu, zaznamenávejte také, jaké by byly vaše denní výsledky, kdybyste použili praktický přístup. Je docela možné, že vaše výsledky mohou být lepší s praktickým přístupem. Dodržujte jakoukoli metodu, která produkuje nejlepší výsledky. Tímto způsobem matematika rozhoduje o tom, jaký je pro vás nejlepší přístup, a ne ego.