Základní analýza obchodních komodit

Základní analýza je prostředkem pro zkoumání komodit ve snaze předpovědět budoucí cestu nejmenšího cenového odporu. Základem pro základní analýzu je nabídka a poptávka.

Dodávka a poptávka představují jednoduchou rovnici. Nicméně věci se zkomplikují, když se snažíte předpovědět ceny do budoucna. Obchod s komoditami v cyklech. Občas bude zásoby silné a ceny budou vysoké. Jinak je příliš mnoho komodity a ceny klesají.

Rád se dívám na komodity, které se obchodují na víceletých maximech nebo minimech. Nakonec se obraz mění a vede k ziskovým obchodním příležitostem.

Cenové pohyby komodit pomocí fundamentální analýzy lze rozdělit na jednoduché vzorce:

• Poptávka> Nabídka = Vyšší ceny
• Nabídka> Poptávka = Nižší ceny

Dodávka komodit

Dodáním komodity je částka, která se přenáší z předchozího roku výroby (zásob) a množství, které se vyrábí během běžného roku . Například současné dodávky sójových bobů zahrnují plodiny v zemi a množství, které zbylo z minulých plodin. Typicky, čím více se přenáší z předchozí sezóny, tím nižší jsou ceny, které se pohybují.

Mnoho faktorů ovlivňuje dodávky komodit, jako je počasí, celkové množství vysadených akrů, výrobní stávky, choroby plodin a technologie. Nejdůležitější věc, kterou si pamatujeme při použití základní analýzy, je, že vysoké ceny komodit povede ke zvýšení výroby, neboť je výhodnější vyrábět komodity, pokud jsou ceny vyšší.

Jak můžete očekávat, poptávka se zpravidla sníží, protože ceny se pohybují výše.

Poptávka po komoditách

Poptávka po komoditách je částka spotřebovaná na dané cenové hladině. Pravidlem je, že poptávka se zvýší, když se cena komodity sníží. Naopak, poptávka se sníží, když se cena komodity pohybuje výše.

Mezi obchodníky s komoditami je staré rčení, že nízké ceny léčí nízké ceny . To znamená, že více komodit bude spotřebováno za nižší ceny, což snižuje nabídku, a tak se ceny nakonec zvýší. Jen si přemýšlejte o tom, jak budete řídit více a používat více benzínu za 1 dolar. 50 za galon než byste za 3 dolary za galon. Základní analýza komodit je jednoduchá ekonomika. Spotřební vzorce se mění, protože ceny komodit se pohybují vyššími a nižšími.

Použití základní analýzy k předvídání budoucích cen komodit

Ceny budou kolísat v krátkodobém horizontu, takže není jednoduché provést základní prognózy cen komodit pro krátkodobé obchody. Je to ještě obtížnější pro nové komoditní obchodníky, aby to udělali.Doporučuji, aby noví obchodníci, a dokonce i zkušení obchodníci, používali dlouhodobou strategii při používání fundamentálních analýz k předpovědi cen komodit. Měli byste hledat trendy, které se vyvíjejí, což způsobí posun ve faktorech nabídky a poptávky.

Chcete-li začít svůj základní výzkum komodit, existuje řada zpráv, které jsou sestavovány vládními zdroji - USDA, Department of Energy a Futures Exchange. Mnoho z větších komoditních makléřů také publikuje pro své klienty základní výzkum.

Může se mi zdát, že je těžké najít všechny aktuální údaje a porovnat je s předchozími roky, abyste pochopili, jak ceny za těchto podmínek reagovaly. Cílem je prognóza scénáře nabídky a poptávky pro budoucnost. Je to téměř nemožné, protože budete soutěžit s odborníky, kteří mají spoustu dat a zkušeností, nemluvě o zdrojích.

To, co chcete udělat, je hledat trendy ve výrobě, spotřebě a obchodu s touto předpojatostí. Například pokud jsou zásoby kukuřice pět let vysoké a pro tuto sezónu jsme dosáhli rekordního množství hektarů kukuřice, je pravděpodobné, že futures na kukuřici budou obchodovat s klesající tendence. Pravděpodobně byste chtěli obchodovat z krátké strany.

V určitém okamžiku se cena kukuřice přesune na úroveň, která je příliš nízká a poptávka se zvýší.

Alternativně se mohou během vegetačního období vyskytnout problémy s počasím, které snižují produkci kukuřice. V takových případech musíte být flexibilní a uvědomit si, že ceny neklesnou navždy.

Dlouhodobější trendy v komoditách jsou snadněji odhaleny díky základní analýze, ale raději využívám technickou analýzu k zachycení krátkodobějších pohybů cen komodit. Většina profesionálních komoditních obchodníků rád vědí, jaký je velký obraz s komoditami pomocí základní analýzy a poté využívají technickou analýzu k tomu, aby časově zapisovali a odešly. To je podstatou techno-mentálního přístupu ke komoditním trhům.