ČTyři stopy za cenu směru zlata

Ve světě komodit se zdá, že zlato vždy přitahuje spoustu zájmů. Existuje tolik komodit, které obchodují na burzách futures po celém světě. Tam jsou zakázky pro vše od huby prasat k zamrzlé koncentrované pomerančové šťávy, od cínového kovu k ovesu a od živého skotu až po bavlnu. Nicméně, pokud se zeptáte většiny lidí, na které komodity se dívají, odpověď bývá ropa a zlato.

Zlato zachytilo imaginace lidského stavu po tisíce let. Žlutý kov má v historii zvláštní místo a je to znovu a znovu v Bibli. Zlato je jedinečné, drahocenné a představuje bohatství, hodnotu a bezpečnost. Lidské bytosti nikdy nemohou vlastní zlato; mohou ho udržet pouze po celý život. Zatímco lidé žijí krátkodobě ve srovnání s historií světa, zlato žije navždy. Každá unce zlata, která vycházela z kůry země nad historií naší planety, stále existuje. Centrální banky drží kolem 18 procent všech zlata, které se kdy vyráběly v průběhu historie nebo kolem 32 000 tun.

Zlato je nejen cenným kovem, pokud jde o lidský stav; to je smysluplný symbol. Člověk se srdcem zlata má nejjasnější duši. Vítěz v závodě nebo soutěži dostane zlatou medaili. Lidé mají tendenci vnímat zlato jako "lepší" nebo žádoucí než jiné barvy.

Zlato je kov, symbol, komodita, měna a jeden z nejstarších způsobů výměny nebo výměny známých lidstvu. Zlato je zaměnitelné a záhada zároveň.

Tolik investorů a obchodníků sleduje cenu zlata každý den. Ve skutečnosti dokonce i nejvíce konzervativní manažeři peněz a investiční poradci často naznačují, že jejich klienti udržují 5-10 procent svého celkového investičního portfolia ve žlutém kovu.

Zlato je historicky hedge proti inflaci. Je přenosný, bar o hodnotě 100 uncí v hodnotě 125 000 dolarů za cenu 1250 dolarů za unci váží pouze 6 857 liber a za takovou cenu činí kov v hodnotě jednoho milionu dolarů méně než 55 liber.

Mnoho lidí nakupuje a prodává žlutý kov v pokusu vydělat peníze z obchodování nebo investování. Existují čtyři stopy, na které se dívám, pokud jde o předvídání cesty nejmenšího odporu vůči zlatu.

Technické vzory

Cenový graf je obraz minulosti a historie má tendenci se opakovat. Analytici nebo chartisté hledají vývoj modelů, které se pravděpodobně budou v budoucnu dělat. Cenový graf je druh křišťálové koule, pokud jde o předpovědi cesty futures nejméně odolnosti vůči zlatu nebo jakémukoli jinému aktivu. Technici se podívají na mnoho faktorů při pokusu o určení cenového směru. Měří dynamiku a sílu trendu pomocí statistických nástrojů, jako jsou stochastics nebo relativní síly indexy.Technici se snaží identifikovat oblasti cenové podpory a odolnosti založené na minulých výsledcích. Krátkodobí obchodníci mají tendenci se podívat na krátkodobé grafy nebo cenové vzorce, ke kterým dochází během jednoho dne nebo během několika obchodních zasedání. Středně a dlouhodobě obchodníci mají tendenci studovat týdenní, měsíční nebo jiné dlouhodobější obrazy, aby pochopili cenové chování.

Zatímco minulý výkon nikdy není dokonalým měřítkem, pokud jde o předpovědi budoucnosti, zkušený technický analytik ví, že mnoho dalších techniků, kteří se dívají na stejný graf, přijde se stejnými závěry. Proto existuje mnohokrát, kdy technická analýza vytvoří chování stád na trhu a samo-naplňující proroctví, pokud jde o cestu nejmenšího odporu za cenu. Ve zlatých a jiných trzích se ceny pohybují vyšší, pokud je více kupujících než prodejců a jdou nižší, když je větší prodej než nákup. Proto pochopení směru stáda kupujících a prodávajících na trhu je důležitým vodítkem pro cenové poradenství a technické vzorce často vhled mnohokrát.

Cena stříbra a jiných komodit

Komodity jako zlato mají tendenci se pohybovat společně s jinými surovinami, které mohou sloužit jako náhrada.

Například lidé mají na výběr jídlo. Existuje tedy vztah mezi cenami futures na skot a vepřové maso. Pokud se stádo stává dražším ve srovnání s vepřovým masem, poptávka po vepřové masce se může zvýšit a cena má tendenci následovat. Pokud se cena ropy výrazně zvýší, lidé se mohou přepnout na jiné palivo, jako je zemní plyn, aby ohřívaly své domy, což by mohlo ovlivnit ceny. Rozložení mezi komoditami jsou cenové rozdíly mezi dvěma komoditami. Když člověk může být náhradou za druhou, mohou tyto rozdíly nabídnout cenné stopy o hodnotě. Dlouhodobá průměrná úroveň pro cenový vztah může sloužit jako měřítko reálné hodnoty. Odklon od tohoto dlouhodobého průměru často činí jednu komoditu, která je náhradou za jinou levnou nebo nákladnou hodnotu na základě hodnoty.

Pokud jde o zlato, mezi komoditou se rozšiřuje mezi žlutým kovem a stříbrem, nebo platina nabízejí cenné stopy o tom, zda je zlato na historickém základě levné nebo drahé. 40-letý průměr poměru stříbra a zlata nebo počet uncí stříbra v každé hodnotě zlata zlata je přibližně 55: 1. Pokud je poměr nižší než 55: 1, nebo to trvá méně než 55 uncí stříbra koupit unci zlata, zlato je historicky levnější ve srovnání se stříbrem. Když to potřebuje více než 55 uncí stříbra k nákupu unce zlata, žlutý kov je tradičně drahý a stříbrný levný.

Platina má také dlouhodobý vztah se zlatem. Platina je vzácnějším drahým kovem, má vyšší výrobní náklady než zlato a má více průmyslových aplikací na základě produkce za unci. Proto je přezdívka platiny často " zlatým bohatým člověkem . "Když platina obchoduje s obrovským pojistným zlata nad 200 dolarů za unci, zlato je v porovnání s platinou historicky levná.Když platina obchoduje se slevou na žlutý kov, zlato je tradičně nákladné pomocí srovnání.

Použití rozptylu mezi komoditami je nástrojem pro pochopení hodnoty zlata za jeho současnou cenu a může nabídnout významné stopy jako budoucí cenovou akci, protože dlouhodobé cenové vztahy mají tendenci se vrátit k průměrným hodnotám po dobách divergence.

Nabídka a poptávka

Základní analýza je studiem nabídky a poptávky po komoditě. Pokud jde o zlatý trh, kov je zřídka, kdyby se někdy spotřeboval, je to jen v osobním vlastnictví po celý život. Když se podívám na základy pro zlato, zkoumám současnou roční produkci, která se pohybuje kolem 2 800 tun. Podívám se také na nákupní a prodejní chování vlád, které drží drahocenný kov jako součást svých devizových rezerv. Mezinárodní měnový fond zveřejňuje čtvrtletní zprávy o změnách v držení zlata v oficiálním sektoru. Jiné organizace, například World Gold Council, nabízejí také analýzu vládního nákupu a prodeje ve zlatě. Významný nákupní či prodejní program vlády může ovlivnit cenu zlata. Proto je důležité sledovat tento vývoj na trhu.

Každý rok je celkovým investičním dopadem nebo hromaděním a vykládáním zlata, který je primárním faktorem při řízení ceny kovu. Sledování metrik, jako je otevřený zájem o termínové smlouvy a týdenní zpráva CFTC o investicích do a ze zlatých ETF a ETN produktů a sestavování dalších informací o tocích nákupu a prodeje zlata poskytují kritické údaje, které přispívají k ceně směr.

Inflace

Konečně, zlato má tendenci odrážet inflační tlaky v ekonomice. Při analýze ceny zlata v amerických dolarech tendence inflace v USA tendenci ovlivňovat směřování cen. Zlaté obchody v mnoha různých měnách, takže zlato v eurech je citlivé na míru evropské inflace, zlato v jenu, míra japonské inflace a v jiných zemích po celém světě je cenový směr zlata v místní měně často funkcí inflační trendy.

Zlato je často nejvyšší zbraň na ochranu proti inflaci a jako takový má tendenci být vynikajícím barometrem pro tento ekonomický stav.

Pochopení cesty nejmenšího odporu za cenu zlata není snadný úkol. Nicméně tyto čtyři stopy vám pomohou, pokud jde o to, že jste na trhu s zlatou lépe informovaným investorem.