Pomocí False Breakouts k vaší výhodě v den obchodování

Většina začínajících obchodníků má hlavní pet peeve: false breakouts. Skladová, forexová nebo futuresová smlouva vypadá, že se po výpadu přesune do jednoho směru, přeskočí, pak se cena rychle vrátí kurz, zastaví je a uloží do ztracené pozice. Frustující a nákladné! Ale to nemusí být. Přeměňte svůj názor na oběti ("Velcí obchodníci a zprostředkovatelé manipulují s cenou") na oportunisty ("False breakouts poskytují jednu z nejlepších příležitostí s nízkým rizikem a vysokou pravděpodobností kolem!").

Zde je postup, jak to udělat, a strategie pro zúročení falešných výpadků.

Vaše psychologie a falešné odhalení

Když začnete obchodovat s jednou z prvních strategií, kterou se často učíte, nebo se cítíte nuceni obchodovat, je to strategie pro breakout. Ať už je to průlom z rozsahu nebo jiného vzoru grafu - jako je trojúhelník nebo jen malá konsolidace cen - myšlenkou za strategií breakout je zachytit velký pohyb po vzoru, který je snadno viditelný.

Obchodování s výpadky může fungovat, ale buďte připraveni zažít mnoho falešných výpadků: cena se vytratila ze vzoru, jen aby se vrátila zpět. Pokud nepravdivé výpadky neustále frustrují, trh říká něco. Proč neobchodovat s falešným útěkem místo obchodování s breakoutem? Pokud neustále ztrácíte peníze kvůli falešným výpadkům, mohli byste vydělat nějaké peníze spolu s obchodníky, kteří je užívají? Můžete, a je to skvělá strategie, třebaže vyžaduje praxi, zaměření a rychlé reflexy.

Ne všechny chybné výpadky jsou rovné

Falešné výpadky se vyskytují pravidelně ve všech časových rámcích. Ne každý falešný breakout stojí za to obchodovat. Falešné průchody se nejlépe obchodují ve směru trendu. Například trend se rozvíjí a vyvíjí se trojúhelníkový vzor. Cena se rozpadá mírně pod trojúhelníkem, jen aby se rychle vrátil zpět.

To je obchod, který chcete být dlouhý (koupit), protože trend určuje, že cena se pravděpodobně bude pohybovat výše. (Viz: Předikce grafu Breakout Direction for Lower Rizikové obchody). Falešný únik do dolní hranice dodává důkazy k tomuto závěru (pokud to nemůže jít dolů, bude zkusit jít nahoru).

Strategie False Breakout

Obr. 1 (kliknutím zvětšíte) ukazuje graf klíče S & P 500 E-minis (ES). Cena se pohybuje výše, stáhne zpět (vyšší) a pak se přesune na stejný bod jako předchozí. Jakmile se cena začne znovu zatahovat, interní dialog zkušeného obchodníka strategizuje, co dělat ještě předtím, než se obchod uskuteční:

"Trend je vzhůru, ale nacházíme se v potenciálním rozmezí, případně v dvojitém horním diagramu. cena pokračuje klesat pod předchozí nízkou houpací hranici (spodní modrá čára), trend je pravděpodobně přechodem k nevýhodě a nechceme jít dlouho.ALE, pokud se cena zastaví nebo se pohybuje jen nepatrně pod předtím nízkým bodem, a pak se zhroutí ostře zpět nad předchozí nízké, kupte si rychle!

Nastavte ztrátu stopu těsně pod novou nízkou hladinu a monitorujte podmínky, kdy ukončíte ziskový obchod. Pokud se cena prudce pohybuje, uvidíte, zda se rozpadne nad výše uvedenou výšku. Pokud se pauza blíží k vrcholu vzoru, okamžitě opusťte. "

Strategie je jednoduchá, ale trvá praktikování a zaměřuje se na její implementaci. Buďte trpěliví Strategie ve své mysli:

• Jaký je trend směru? To je jediný směr, ve kterém obchodujete.
• Co by vytvořilo falešný průlom (v opačném směru trendu)? a kde se dostanete? Používáte limitní objednávku nebo tržní objednávku a do jaké míry se cena musí vrátit zpět do vzorce?
• Kde bude vaše zastávková ztráta?
• Kde se dostanete z

Odpovězte na všechny tyto otázky ve vaší mysli, neboť obchod je potenciálně založen. Takže, pokud se obchod vyskytuje, pak jej můžete vzít bez váhání a přesně vědět, co dělat. strategie by měla být zapsána ve vašem obchodním plánu, ačkoli i když ji znáte dobře, zopakujte si to (odpovídáte na otázku s výše), přesně to, co uděláte, pokud se vyvíjí obchod (viz: Vědět tyto 4 věci o každodenním obchodu).

Úvahy a závěrečné slovo

Do jaké míry se cena vrátí do vzoru, aby mohla být považována za falešný únik, závisí na trhu, který se obchoduje, a na "kontextu" obchodu. Ve velmi volatilním dni se částka, kterou se cena musí vrátit zpět do vzorce, bude větší než v den, kdy je volatilita velmi nízká.

Také zhodnoťte rychlost a hloubku průlomu. Pokud se cena odlomí dlouhou cestu ze vzoru (asi jedna čtvrtina velikosti vzorku nebo více) a pak se lehce vrátí zpět do vzoru, neobchodujte s falešnou strategií výpadků. Falešný průlom by měl být relativně malý a krátkodobý pro účely obchodování.

Také chceme vidět ostrý pohyb zpět do vzoru. V tomto případě (obrázek 1), pokud cena prudce klesla, ale pak se velmi pomalu a nenápadně pohybovala zpět do vzoru, což naznačuje, že kupující nejsou dychtiví; vyhnout se obchodování s falešnou strategií výpadků.

Riziko je v těchto obchodech relativně malé (rozdíl mezi vstupními a koncovými ztrátami), takže se nestarám s cílem. Držte obchod až do okamžiku, kdy nastane hybnost. Může to být blízko protilehlé strany vzoru, nebo můžete držet za průlom v trendovém směru. Ukončete-li falešný průlom v opačném směru obchodu.

Strategie funguje dobře, protože obchodujete pouze s falešnými výpadky, které se vyrovnají dominantnímu trendu. Stále můžete obchodovat s normálními výpadky ve směru trendu (což je pravděpodobné, že bude stejně fungovat).

Implementace této techniky trvá praxe. Podívejte se, jak efektivně praktikovat denní obchodování v demo účtě, kde najdete nápady, jak zvládnout tuto strategii prostřednictvím praxe.

Zaregistrujte se na bezplatný víkendový informační bulletin společnosti Cory, který obsahuje články o obchodování a obchodní nápady.