Jste systémem výběru nebo systémovým obchodníkem?

Jednou z možností, které musí každý nový obchodník udělat, je, zda má být obchodník na volném trhu nebo systémový obchodník.

Volné obchodování je obchodování založené na rozhodnutích (obchodník rozhoduje, které obchody mají dělat na základě současných tržních podmínek) a systémové obchodování je založeno na pravidlech obchodování (obchodní systém rozhoduje o tom, které obchody mají dělat bez ohledu na současné podmínky).

Jak diskrétní obchodování, tak systémové obchodování mají potenciál být rovnoměrně ziskové, takže rozhodnutí by mělo být založeno na osobnosti obchodníka.

Někteří obchodníci budou okamžitě schopni rozpoznat, který typ obchodování je pro ně vhodnější, zatímco jiní obchodníci možná budou muset zažít oba druhy obchodování dříve, než budou moci rozhodnout.

Výslovné a záporné obchodování

Volné obchodování je obchodování založené na rozhodnutích, kdy obchodník rozhoduje o tom, které obchody má dělat, na základě informací, které jsou k dispozici v té době. Obchodník s volným uvážením může (a měl by) nadále pokračovat v obchodním plánu s jasně definovanými obchodními pravidly, ale bude využívat svého uvážení při obchodování a způsobu jeho řízení.

Například diskreční obchodník by mohl přehodnotit své grafy a zjistit, že všechna jejich kritéria pro dlouhý obchod byly splněny, ale odmítnout obchod, protože volatilita za den je příliš nízká, a proto je velmi pravděpodobné, že cena nedosáhne zisku pro obchod.

Výhodou volného obchodování je, že je přizpůsobivé současným tržním podmínkám.

Možná máte skvělý obchodní systém, ale pokud víte, že má tendenci špatně fungovat, když existují určité tržní podmínky, můžete se vyhnout obchodu. Nebo pokud zjistíte, že vaše strategie má tendenci působit velmi dobře v jiných podmínkách, můžete během této doby mírně zvýšit svou pozici, abyste maximalizovali zisky.

Nevýhodou diskrečního systému je to, že mnoho obchodníků je náchylných k tomu, aby se sami sebe hádali. Mohou být skutečně velmi chudí při rozhodování o tom, kdy obchodovat a kdy ne, a proto by byl systematičtější přístup lepší. Diskrétní systémy jsou náchylné k psychologii obchodníka; být příliš chamtivý nebo strach může zničit ziskovost diskrečního systému obchodování ve spěchu.

Výhody a nevýhody systému obchodování

Systémové obchodování je obchod založený na pravidlech, kdy rozhodnutí o obchodování je založeno výhradně na obchodním systému. Rozhodnutí o systémovém obchodování jsou absolutní a nenabízejí možnost odmítnout obchod založený na uvážení obchodníka. Jsou-li kritéria splněna, podniká se obchod.

Systémový obchodník by mohl přehodnotit své grafy a zjistit, že jejich požadavky na obchodní systémy pro krátký obchod byly splněny, takže obchod bez dalšího rozhodovacího procesu … i když jejich "střeva" jim říká, že není Dobrý obchod.

Strategie obchodování se systémem mohou být často automatizované, protože pravidla jsou tak jasně definována, že je počítač může provádět jménem obchodníka. Po vytvoření počítačového programu s cílem rozpoznat, kdy byly splněny požadavky obchodních systémů, může program provádět obchod (včetně vstupu, řízení a ukončení) bez jakéhokoli zapojení obchodníka.

Výhodou strategie obchodování se systémem je, že není náchylná k psychologickým rozmarům obchodníka. Systém bere veškeré obchody bez ohledu na pocit obchodníka.

Nevýhodou je, že systematická obchodní strategie není příliš přizpůsobivá. Obchodování probíhá vždy, pokud jsou splněny podmínky, což znamená, že i v nepříznivých podmínkách budou podnikány obchody. Aby bylo možné tento problém zmírnit, do systému lze přidávat další pravidla, ačkoli to často vede k vyloučení některých výherních obchodů.

Jste vybíravý nebo systémový obchodník?

Diskrétní obchodování a obchodování se systémem mají stejný cíl: vydělávání peněz. Ačkoli je dosahují trochu odlišnými způsoby, oba mají klady i zápory. Tyto dva systémy mohou dokonce vytvářet mnoho stejných obchodů, ale jeden bude pravděpodobně lépe vyhovovat různým osobnostem.

Volné obchodování je nejvíce kompatibilní s obchodníky, kteří chtějí mít kontrolu nad každým obchodním rozhodnutím (vstup, ztráta a ukončení). Diskrétní obchodníci se často cítí nepohodlně, když si myslí, že poskytují úplnou kontrolu nad jejich obchodováním s počítačovým programem. Diskrétní obchodníci často mají zázemí v uměleckých snahách, jako je psaní a zahradnictví. Nicméně diskreční obchodování také apeluje na obchodníky s kontrolními osobnostmi a na ty, kteří mají rádi většinu aspektů svého života. Diskrétní obchodování je také pro lidi, kteří chtějí přizpůsobit své obchody současným tržním podmínkám.

Na druhou stranu systémové obchodování je nejvíce kompatibilní s obchodníky, kteří chtějí vlastnosti, jako je rychlost, přesnost a přesnost ve své obchodní strategii. Systémoví obchodníci nemají žádné pochybnosti o tom, že počítačový program mohou rozhodovat o obchodování a mohou dokonce ocenit pocit snížené odpovědnosti, kterou to dovoluje. Systémoví obchodníci mají obvykle logické osobnosti a často mají zázemí v oblastech, jako je počítačové programování a matematika.

Kombinace volného obchodování a systémového obchodování

Je možné, aby byl obchodník s volným uvážením, který využívá systémové obchodování, ale nemůže být systémovým obchodníkem, který využívá diskreční obchodování. Například diskrétní obchodník může sledovat systém obchodování svých záznamů a podniknout každý obchod, který systém identifikuje, ale poté spravovat a ukončit své obchody podle svého uvážení. Obchodník systému nemá tuto možnost, protože musí přesně sledovat svůj obchodní systém. Pokud se systémový obchodník nikdy odchyluje od svého obchodního systému (dokonce i za jediný obchod), stávají se spíše diskrečním obchodníkem než systémovým obchodníkem.