Proč byste měli ignorovat základy při denním obchodování

Ať už se jedná o denní obchod s forexem, akciemi nebo termínovými obchody, nerozptylujte základní analýzou. Zatímco základy jsou důležité pro dlouhodobé investory, denní obchodníci pravděpodobně zjistí, že fundamentální analýza nezlepší jejich výkonnost v krátkodobých obchodech. Nejúspěšnější denní obchody se nezabývají základy. Zde je důvod.

Základní analýza není relevantní pro krátké časové úseky

Pro obchod, který trvá pět minut, to, co je na rozvaze společnosti, nebude mít velký význam.

Společnost může mít hrozné finanční výkazy a přesto se může po celé měsíce shromažďovat. Společnost může být finančně silná, s velkým ziskem, a přesto bude cena akcií klesat jako skála. Jde o to, že na krátkodobých obchodech nezáleží na zásadách.

Cokoli se může stát ve velmi krátké době trvání obchodu, protože cena se vždy pohybuje, a to jak nahoru, tak dolů. Jako denní obchodníci nemusíme vědět nic o financích společnosti, kterou obchodujeme. Taková data slouží jen k odvrácení nás. Pokud víte o finanční situaci společnosti, nenechte ji zkreslovat své obchody. Jak bylo uvedeno, může se stát něco během jednoho dne, a to zejména během jednoho obchodu.

Zisky z obchodování na den Nesouvisí se s fundamentální analýzou

Jako denní obchodník je primárním cílem důsledně provádět obchodní plán. Vyšetřování toho, jak špatná nebo dobrá společnost dělá, jen nás blinduje na to, co se děje na jediném skutečném kusu včasných informací, které jsou důležité - cenový graf této společnosti (nebo forex pár nebo futures kontrakt).

Cenový graf nám říká, co přesně dělá aktiva v daném okamžiku. Analýzou cenového grafu nalezneme obchodní nastavení založené na našem obchodním plánu. Pokud se obchodní plán nebo strategie ukázaly být ziskové, není nutné, aby byly k dispozici základní zásady. Denní obchodníci jsou lépe obchodování a formulování strategií založených na opakujících se cenových (chartových) vzorcích, které se vyskytují každodenně, a ponechání základních obchodů na dlouhodobé investory (kteří se nebudou obávat o drobné kolísání cen v průběhu dny).

Grafy jsou včasné. Základy, ne tak moc

Jak již bylo uvedeno výše, vaše grafy vám řeknou, co se právě děje. To je důležité pro denního obchodníka. Nemusíme se obávat, kde bude cena akcií dřív deset let (jako investor), musíme se teď jen obávat. Různé ekonomické ukazatele jsou vydávány každých pár dní a finanční údaje společnosti jsou uvolňovány každé čtvrtletí. Vzácný výskyt těchto datových bodů z nich činí pro běžného obchodníka nepatrné použití.

Namísto čtení účetních výkazů a ekonomických výkazů obchodníci v denní praxi uplatňují své dovednosti v čtení grafů, nacházejí obchodní struktury a provádějí svůj obchodní plán.

Krátkodobé reakce na základní údaje nejsou vždy předvídatelné

Zdálo by se rozumné, že pokud analytici očekávají, že společnost vytvoří 1 dolar / akcii na zisku, a místo toho společnost vytvoří $ 1. 05 / share, že akcie by vzrostly. Přesto to není vždycky případ. Jak může trh reagovat na základní datový bod (ať už je ekonomický nebo specifický pro danou společnost / komoditu) může být zdánlivě náhodný. Někdy může dobrý výsledek poslat klesající aktivum nižší (pokud by lidé očekávali ještě lepší výsledek) nebo špatný výsledek může posílat vyšší aktivum (pokud by si většina obchodníků myslela, že to bude horší).

Mnoho denních obchodníků se svede do myšlení, že mohou předpovídat, jak se aktivum bude pohybovat na základě toho, co si myslí, že základy odhalí a / nebo jak na něj trh reaguje. Mnoho denních obchodníků se to snažilo překonat. Pokud nemůžeme předvídat výsledky zpráv s dobrou pravděpodobností (a dobrým poměrem rizika / odměny), pak je nejlepší opustit základy z dnešního obchodování.

Jeden čas sledování základních údajů

Jako denní obchodník není nutné sledovat zprávy nebo si uvědomovat základní finanční údaje společnosti nebo ekonomiky. Potřebujeme vědět, kdy jsou uvolněny výnosy nebo ekonomické přehledy. Zatímco skutečná čísla související s těmito verzemi nezáleží na většině denních obchodníků, mohou tyto zpravodajské události způsobit velké výkyvy v ceně, neboť krátkodobé i dlouhodobé obchodníky reagují na zprávy.

Je-li den obchodování na trzích USA, ekonomický kalendář Bloombergu poskytuje rozvrh zpráv a důležitých událostí, které by mohly ovlivnit trh. Zastavte den obchodování asi 5 minut před, a asi 3 minuty po (někdy déle, pokud cena se pohybuje divoce), zpráva. Zaměřte se na zachycení normálních pohybů, ke kterým dochází každý den; nezůstávejte chamtiví a pokuste se předpovědět, jak bude trh reagovat na zpravodajství o vysokém dopadu. Často se cena bude pohybovat agresivně v obou směrech, zastaví vás předtím, než trh vytvoří trvalejší trend.

Stejný koncept se týká forexového obchodování. Odkládejte se pro tiskové zprávy s vysokým dopadem. Vzhledem k tomu, že trh s devizami je globální, buďte si vědomi veškerých událostí s vysokým dopadem, které mohou mít dopad na měny, které obchodujete. DailyFX poskytuje forexový ekonomický kalendář.

Pokud jsou denní obchodní akcie, buďte si vědomi pravidelných firemních oznámení o akciích, které obchodujete, jako jsou například výkazy o příjmech. Yahoo! Finance poskytuje kalendář příjmů. Obchodníci s akciemi by také měli být informováni o velkých údajích o ekonomických údajích a v těchto časových okamžicích by také měli bránit.

Závěrečné slovo o obchodování na den a základy

Základní analýza je nástroj primárně využívaný dlouhodobými investory. Není to včasný zdroj pro denní obchodníky, protože mezi daty, kdy jsou tyto datové body uvolněny, je dlouhá doba. V každém daném dni nebo v minutě může populace stoupat nebo klesat navzdory tomu, co naznačují základní údaje. Zatímco základní vydání dat mohou způsobit velké cenové pohyby, směr a velikost těchto pohybů je těžké předvídat s určitou jistotou.Denní obchodníci se proto lépe odkládají v průběhu tiskových zpráv a nepokoušejí se provádět základní analýzy. Místo toho se držte obchodování s cenovými modely, které se na určitém trhu vyskytují často po celý den.