Klady a zápory denního obchodování Versus Swing Trading

Časový rámec, na kterém se obchodník rozhodne obchodovat, je důležitým rozhodnutím. Denní obchodníci otevírají a zavírají více pozic během jediného dne, zatímco obchodníci s houpačkami podniknou obchody, které trvají několik dní, týdnů nebo dokonce měsíců. Jedná se o různé způsoby obchodování a bude se hodit různým lidem v závislosti na dostupném kapitálu, dostupnosti času, psychologii (máte rádi spoustu akcí nebo raději relaxujete?) A také na který trh se obchoduje.

Mezi denním obchodováním a swingovým obchodováním není jeden styl lepší než jiný. Je to jen preference a styl, který vyhovuje osobním okolnostem obchodníka. Někteří obchodníci se rozhodnou udělat jednu nebo druhou, zatímco jiní mohou být denní obchodníci, swing obchodníci a investoři najednou najednou.

Denní obchodování Versus Swing Trading: Potenciální výnos

Jednou z hlavních výhod dnešního obchodování je rychlé splacení výnosů. Předpokládejme, že obchodníci riskují v každém obchodě 0,5 procent svého kapitálu. Pokud ztratí, ztratí 0,5 procenta, ale pokud vyhrají, udělají 1 procenta (poměr odměny k riziku 2: 1). Předpokládejme také, že vyhrají 50 procent svých obchodů. Pokud dělají v průměru šest obchodů denně, přidávají k jejich zůstatku na účtu každoročně zhruba 1,5 procenta, méně obchodních poplatků. Dosažení dokonce 1 procenta za den by narůstlo obchodního účtu o více než 200 procent v průběhu roku, což by bylo neslučitelné.

Na druhé straně je to, že zatímco čísla vypadají snadno replikovat na obrovské výnosy …

to není tak snadné. Dosažení dvojnásobného počtu vítězů, jak je ztraceno na poražených, a zároveň vyhrává 50 procent obchodů, není snadný výkon. Zatímco lze dosáhnout rychlých zisků, je také možné rychle vyčerpat obchodovací účet prostřednictvím denního obchodování.

Swing obchodování bude hromadit zisky a ztráty pomalejší než den obchodování, typicky (to je stále možné mít určité swing obchody, které vedou k velkým ziskům nebo ztrátám rychle).

Předpokládejme, že swingový obchodník používá stejné pravidlo řízení rizik a riskuje, že v každém obchodě bude k dispozici 5,5% svého kapitálu. Je pravděpodobné, že se také budou snažit o 1 až 2 procenta svých vítězných obchodů. Předpokládejme, že průměrně 1,5 procenta vítězných obchodů a 0,5 procenta na ztrátách obchodů. Vykonávají šest obchodů měsíc a vydělávají 50 procent z těchto obchodů. V typickém měsíci může obchodník se swingovým účtem uhradit 3procentní zůstatek na účtu, nižší poplatky. V průběhu roku to je celkem dobré … asi 36 procent. Ale je to méně než to, co by obchodník mohl potenciálně udělat.

Jedná se pouze o scénáře, které rozlišují dva styly obchodování. Při změně výhry (v procentech získaných obchodů) bude odměna / riziko (průměrná výhra v porovnání s průměrnou ztrátou) nebo počet obchodů drasticky ovlivňovat potenciál zisku strategie.

Den obchodování má obecně větší potenciál zisku, nejméně na menších účtech. Vzhledem k tomu, že velikost účtu narůstá, stává se těžším a efektivnějším využíváním veškerého kapitálu ve velmi krátkodobých obchodních dnech. Denní obchodníci mohou proto zjistit, že jejich procentní výnosy klesají, tím více kapitálu mají (návratnost dolaru může stále vzrůst, protože 5% z 1 milionu dolarů je o více než 20% za 100 000 dolarů.

Pro obchodníky se swingovými obchody se to tak nehodí.

Shrnutí: Denní obchod má potenciál produkovat vyšší výnosy než obchodování swingu, ale pouze menší částky kapitálové transakce pravděpodobně bude produkovat nižší výnosy než denní obchodování, ale procento výnosů pravděpodobně zůstane stabilnější, i když zůstatek na účtu bude větší.

Denní obchodování Versus Swing Obchodování: Kapitálové požadavky

Kapitálové požadavky se liší podle obchodování na trhu. Denní obchodování a obchodníci s swingovými obchody mohou začít s různým objemem kapitálu v závislosti na tom, zda obchodují na akciovém, forexovém nebo futures trhu. USA vyžadují zůstatek na účtu alespoň 25 000 dolarů. Není k dispozici žádné zákonné minimum pro swingový obchod, ačkoli swi ng obchodník bude pravděpodobně chtít mít nejméně 10 000 dolarů na svém účtu a nejlépe 20 000 dolarů, pokud by chtěl čerpat příjmy z obchodování.

Denní obchod na devizovém trhu neexistuje žádné zákonné minimum, ale doporučuje se, aby obchodníci začali nejméně 500 dolarů, ale nejlépe 1000 dolarů a více. Chcete-li swing forex obchod, doporučené minimum je asi $ 1, 500, ale nejlépe více. Tato částka kapitálu umožní, aby bylo najednou provedeno alespoň několik obchodů.

Denní obchodní futures, začít s minimálně $ 5,000 až $ 7, 500, a mít větší kapitál by neublížil. Tyto částky závisí na tom, že se futures smlouva obchoduje. Denní obchodování některých smluv může vyžadovat mnohem více kapitálu, zatímco několik smluv (např. Mikrokontraktů) může vyžadovat méně. Chcete-li houpat obchodovat různé futures kontrakty, nejméně $ 10, 000 je třeba, a pravděpodobně $ 20, 000 a více. Opět potřebná částka bude záviset na maržových požadavcích specifické smlouvy, s nimiž se obchoduje.

Shrnutí: Pro denní obchodování s akciemi budete potřebovat nejméně 25 000 dolarů a pravděpodobně budete chtít o stejném obchodování swing (ale nevyžaduje se). V případě forexu potřebujete nejméně 500 dolarů denně a trojnásobte to na swing obchod. Denní termínované obchody začínají nejméně 5 000 dolarů a pro swingové obchody se toto číslo zdvojnásobí nebo ztrojnásobí.

Denní obchodování Versus Swing Trading: Požadavky na čas

Obchodování s oběma dny i obchodování s swingmi bude trvat déle, ale denní obchod bude pravděpodobně trvat mnohem víc.

Denní obchodníci obvykle obchodují nejméně dvě hodiny denně. Přidání času přípravy a přehledu obchodů / obchodů znamená, že minimálně tři až čtyři hodiny strávíte u počítače. Pokud denní obchodník rozhodne obchodovat více než pár hodin denně, časová investice se výrazně zvyšuje; stane se zaměstnáním na plný úvazek.

Swingové obchodování, na druhé straně, není tak časově náročné. Například, pokud houpačka obchoduje s denním grafem, pak nalezení nových obchodů a aktualizování objednávek na aktuální pozice může být provedeno za cca 45 minut za noc. Hledání nových obchodů a / nebo aktualizací objednávek nemusí být ani požadováno v noci. U některých obchodníků se swingovými obchodními obchody, které trvají týdny nebo měsíce, mohou pouze hledat obchody a aktualizovat objednávky jednou týdně, čímž se časový závazek sníží na zhruba hodinu týdně (místo na noc) nebo aktualizace objednávek dokonce ani v noci. U některých obchodníků se swingovými obchody, které trvají týdny nebo měsíce, mohou pouze hledat obchody a aktualizovat objednávky jednou týdně a přinést časový závazek až na jednu hodinu týdně (místo na noc).

Denní obchodování musí být také provedeno, když je trh otevřený a aktivní. Nejúčinnější hodiny denního obchodování jsou omezeny na určité časové období. Pokud člověk nemůže během těchto hodin obchodovat, pak je lepší obchodovat. Swing obchodníci mohou hledat obchody nebo objednávky kdykoliv během dne, a to i když je trh uzavřen. Důvodem je to, že obchodníci s houpačkami jsou méně ovlivňováni změnami v ceně aktiva mezi druhou a druhou. Swing obchodníci jsou zaměřeni na větší obraz, obvykle se dívá na denní grafy, takže umístění obchodů po uzavření trhu v určitý den (denní bar se zavře) funguje dobře. Denní obchodníci vydělávají peníze po druhém za sekundu, proto musí být zapojeni, když se akce děje.

Shrnutí: Denní obchodování trvá mnohem víc času než obchodování s swingy. Také denní obchodování se nejlépe provádí ve velmi konkrétních dnech, zatímco swing obchody mohou být nalezeny nebo objednávky umístěny / pozměněny kdykoliv.

Swing Trading versus Day Trading - Vzdělávání, psychologie a svoboda

Swingové obchodování a denní obchodování vyžadují spoustu práce a znalostí, aby bylo možné vytvářet tržby důsledně, i když požadované znalosti nemusí být nutně "knihami. " Úspěšným obchodováním je nalezení strategie, která vytváří hranici (zisk nad značným počtem obchodů) a následnou realizací této strategie.

Trochu znalostí o trhu, s nímž se obchoduje, a jedna zisková strategie, je vše, co potřebujete k tomu, abyste začali vytvářet příjem …

a hodně praxe . Každý den se ceny budou pohybovat jinak než poslední, což znamená, že obchodník musí být schopen tuto strategii implementovat za různých podmínek a přizpůsobit se, jak se mění podmínky. To je obtížné a konzistentní výsledky budou vycházet pouze z praktického uplatnění strategie v rámci mnoha různých scénářů na trhu. To vyžaduje určitý čas a mělo by vyžadovat, aby se na demo účtu stovky obchodů před rizikem skutečného kapitálu.

Ať už si zvolíte denní obchodování nebo swingové obchodování, tak se dostává až k osobnosti. Denní obchod může být vyšší stres, vyžaduje trvalé zaměření po delší dobu a neuvěřitelnou disciplínu.Lidé, kteří mají rádi akci, mají rychlé reflexy a / nebo podobné videohry a poker, mají tendenci k tomu, aby směřovali k dennímu obchodování.

Swingové obchodování je pomalejší, jelikož mezi akcemi (zadávání nebo ukončení obchodů) dochází k mnohem delším výpadkům. Může být stále vysoký stres, a také vyžaduje obrovskou disciplínu a trpělivost. Trvalé zaměření není ani tak požadavek, takže pokud zůstanete zaměřen na problém, může být lepší obchodování swingovým obchodováním. Rychlé reflexe se nevyžadují při obchodování s houpačkami (obchody mohou být přijaty trh je uzavřen a ceny se nehýbe).

Denní obchodování a obchodování s houpačkami nabízejí svobodu v tom smyslu, že obchodník je jejich vlastní šéf. Obchodníci obvykle pracují samostatně a jsou nakonec zodpovědní za financování svých účtů a za veškeré ztráty a zisky. Je pravděpodobné, že swingoví obchodníci mají více volnosti, pokud jde o čas, protože swingové obchodování zabere méně času než denní obchodování.

Shrnutí: Obchodování s houpačkami a denní obchodování vyžadují hodně praxe. Oba vyžadují, aby byli schopni implementovat přinejmenším jednu ziskovou strategii důsledně ve stále se měnících podmínkách na trhu. Obchodní den je vyšší stres a vyžaduje trvalé zaměření; swing obchodování je nižší klíč. Oba způsoby obchodování jsou mimo svobodu od šéfa, ale swingové obchodování poskytuje více volného času.

Závěrečné slovo v obchodování na den Versus Swing Trading

Jeden obchodový styl není lepší než jiný. Jsou prostě jiná. Denní obchodování má větší potenciál zisku, přinejmenším v procentech na menších obchodních účtech. Swing obchodníci jsou více pravděpodobné, že budou moci udržet jejich procentní výnosy, i když jejich účet roste (až do určitého bodu). Kapitálové požadavky se liší drasticky na různých trzích a stylech obchodování. Obchodování s dny vyžaduje více času než obchodování s swingy, ale obě budou vyžadovat spoustu praxe, aby získaly konzistenci. Denní obchodování je nejlépe ponecháno "milovníkům akcí". Ti, kteří hledají volbu s nižším stresem a méně časově náročnou, by se měli držet obchodu s houpačkami.