Vzorek pro nevyřízené kontrolní dopisy

Následující dopis může být použit pro komunikaci s lidmi nebo organizacemi, které neuložily šeky. Zkopírujte a vložte text do vašeho dopisu a projděte si s vaším právním zástupcem, abyste zjistili, zda splňuje místní zákony a požadavky na due diligence.

Aktualizujte informace mezi závorkami ("[" a "]"), aby vyhovovaly vašim potřebám.

Upozornění na nevyřízené ověření

[Dnešní datum]

[Adresa příjemce]

Vážený [Payee],

Naše záznamy naznačují, že jsme vám před více než 60 dny vydali platbu a kontrola je stále nevyřízena.

Údaje o této platbě jsou uvedeny níže:

• [Datum platby]
• [Kontrolní číslo]
• [Částka platby]

Upozorňujeme, že po uplynutí 90 dnů jsou neplatné kontroly. Kromě toho může stát požadovat, abychom tyto prostředky převedli na stát [název státu] jako vlastnictví bez nároku na nárok, pokud nedostaneme vaši odpověď do [lhůty]. Pokud máte šek, okamžitě ji uloţte. Pokud byla kontrola ztracena nebo zničena a potřebujete výměnu, ověřte prosím níže uvedené informace a co nejdříve nám tento dopis obraťte.

Prosím vydejte novou kontrolu výše uvedené platby. Nesnažil jsem se vyjednávat o této kontrole a nebude se o to pokoušet. Pokud shledanou kontrolu zjistím, vrátím ji ihned na adresu [Company Name]. Potvrzuji, že mám nárok na finanční prostředky.

Podepsáno,

___________________________
[Jméno příjemce]

Datum: _______________

Zavolejte nám na [Telefonní číslo].

- 9 ->

S pozdravem,
[zástupce společnosti]
[adresa firmy]

Důležité informace

Bohužel nemáte dostatek prostředků, Pokud měl příjemce tyto prostředky, mají (nebo jejich dědicové) nárok na tyto peníze. Když se finanční prostředky nevyžadují, musí být často převedeny do stavu úschovy (známého jako escheatment), dokud nejsou uplatněny nároky.

Pokud provozujete firmu, ujistěte se, že se ujistěte, že jste se seznámili se státními a průmyslovými regulačními orgány, abyste ověřili požadavky, které se vztahují k vaší kontrole. Možná budete muset zahrnout určitý jazyk nebo dodržovat další pravidla vztahující se k majetku, který nebyl požádán. Kontroly mzdových účtů se mohou lišit od šeků dodavatelům.

Nemusíte používat výše uvedený formát. Některé organizace dávají přednost použití samostatného formuláře, kdy příjemce může požádat o opětovné vydání kontroly se zastaralým datem. Navíc můžete chtít zahrnout možnost, aby příjemce požádal, abyste nezahájili šek , protože mohou mít oprávněný důvod, proč neuložit šek.

Chcete-li se dozvědět více o nezkrácených kontrolách obecně a proč jsou důležité, podívejte se na Základy nevyřízených kontrol.

Nejlepší způsob, jak se o těchto položkách dozvědět, je uchovávat dobré knihy: pravidelně sladit bankovní účty a sledovat platby, které již příliš dlouho nezmizely.Pokud jednoduše držíte peníze (záměrně nebo ne), můžete otevřít dveře dalším problémům a zvýšenému dohledu od regulátorů.