Lekce od legendárního milionáře Trader

Jesse Livermore je ikona v obchodování. Při obchodování na svém vlastním účtu udělal více než 100 milionů dolarů během padáku burzovního trhu v roce 1929. To je dnes více než miliarda dolarů a nebyl to hedgeový fond nebo obchodování s penězi ostatních lidí. Jesse Livermore se narodil v roce 1877 a přestože se technologie od té doby hodně změnila, jeho kniha Jak obchodovat s akciemi a kniha, která kronikuje jeho ranou kariéru v obchodování (název je v knize změněn) < Vzpomínky na sklad operátora od Edwina Lefevreho stále nabízejí tisíce cenných informací obchodníkům.

Jesse Livermore se nakonec stal swingovým obchodníkem a dlouhodobým obchodníkem, ale začal jako denní obchodník a právě zde získal své první štěstí. Zde je pět tipů, které obchodníci mohou využít; rada, která je téměř 100 let stará, ale je stejně důležitá jako den, kdy byla koncipována.

Další lekce, kterou jsem se brzy naučil, je, že na Wall Street není nic nového. Nemůže být proto, že spekulace jsou stejně staré jako kopce

. - Jesse Livermore

Lekce 1

. nakupují pouze silné akcie na býčím trhu a jen krátké slabé akcie na medvědím trhu. Trhy býků a medvědů jsou, když ceny akcií rostou nebo klesají celkově. "Akcie" jako celek jsou zastoupeny velkým indexem, jako je S & P 500 v U. S … Proto když tento index je v uptrend, zaměřit se na dlouhé obchody v akciích, které jsou nejsilnější (viz Jak zobrazit nejsilnější akcie v nejsilnějších odvětvích videa). Když je index v sestupném směru, zaměřte se na krátkodobé obchody s nejslabšími akciemi.

Tyto obchody nejsou vytvořeny libovolně, měly by být založeny na strategii. Výše uvedené nám pomáhá zjistit, které akcie obchodovat.

Lekce 2

. Pokud nemáte obchodní nastavení, neobchodujte. Rozvíjení strategie a obchodního plánu vyžaduje čas a práci, ale jakmile je na místě, musíme to udělat, jen následujeme. Pokud trh neposkytuje obchodní transakce založené na našem obchodním plánu, neměli bychom obchodovat.

Nikdy jsem si nemyslel, že mi to pro mě dělalo velké peníze, vždycky seděla.

Lekce 3

. Obchod s příkazy stop loss, a vědět, co je tato úroveň před tím, než podniknete. Každý obchod by mohl být ztracený, bez ohledu na to, jak dobře vypadá na začátku. Vždy používejte příkaz Stop loss a ujistěte se, že vás dostanete mimo obchod, pokud dojde k narušení úrovně zastavení. Obchodní partneři, kteří se úspěšně vypořádají, se nedoporučují, kdy mají opustit. Vědí, kdy, kde a jak se dostanou ven, než bude obchod umístěn.

Lekce 4.

Nepoužívejte v průměru dolů. Měření průměru je při přidání do ztracené pozice.Pokud již máte plnou pozici (maximální velikostní pozice vašeho obchodního plánu umožňuje), přidání do této pozice při ztrátě peněz je významným překročením disciplíny. Průměrování dolů může velice rychle vyčerpat kapitál, zvláště pokud se provádí vícenásobně a cena bude stále proti vám.

Upozorňuji na průměrné ztráty. To je nejčastější praxe.

Velký počet lidí si koupí akcie, řekněme na 50 a dva nebo tři dny později, pokud si je mohou koupit na 47, jsou zachyceni nutkostí na průměrné snížení nákupem dalších stovek akcií, což činí cenu 48. 5 na všech.

Po koupi na 50 a za to, že se týká tříbodové ztráty na sto akcií, jaký rým nebo důvod existuje při přidání dalších sto akcií a mít strach dvojnásobný, když cena hity 44?

Lekce 5

. Nedodržujte příliš mnoho zásob. Nedodržujte příliš mnoho zásob. Namísto toho se zaměřte na obchodování s nejsilnějšími akciemi na býčím trhu a nejslabších akcií na medvědím trhu. To omezuje počet obchodů, které obchodujete, s hrstkou (viz část Co zaostřit jako video nového obchodníka). Ještě víc než to je těžké je sledovat a obchodovat s nimi adekvátně. Čím více akcií bude sledováno, tím je pravděpodobnější, že vám chybí důležité pohyby, na které čekáte.