Kolik kapitálu na riziko na každý den burzy obchoduje

Bez ohledu na to, jak velký je výzkum, nebo jak selektivní jsme o našich obchodech, hodně z nich budou ztraceni. Z tohoto důvodu musíme kontrolovat riziko v každém obchodě. Než budeme obchodovat, nemůžeme vědět, jestli bude vítězem nebo poraženým (jinak bychom se zřejmě vyhýbali poraženým). Ztráta se může snadno dostat z rukou, pokud není kontrolována. Volatilní akcie mohou vymazat významnou část obchodního účtu v několika minutách, zejména v případech, kdy je využíván pákový efekt.

Abyste tomu zabránili, omezte riziko u každého obchodu. Zde je postup.

Kolik rizikového kapitálu na každém obchodě

Kolik kapitál riskujete závisí na velikosti vašeho účtu, ale obecně neriskuje více než 1 procento vašeho účtu v obchodě. To znamená, že neztrácejte více než 1 procenta svého účtu na jediném obchodu (viz kapitál požadovaný na denní obchodní zásoby).

Pokud máte účet ve výši 30 000 USD, můžete ztratit až 300 dolarů za obchod, ale stále můžete využít veškerý svůj kapitál. Například, pokud si koupíte 1 000 akcií z 29 dolarů akcií, které jste použili nejvíce (29 000 dolarů) své kupní síly, ale pokud neztratíte více než 300 dolarů, vaše riziko je méně než 1 procento.

Mnoho nových obchodníků si myslí, že riziko 1 procenta znamená, že mohou využít pouze 1 procent svého kapitálu na obchod; to není pravda. Většina denních obchodníků využívá významnou část svého kapitálu, nebo dokonce využívá více kapitálu, než mají (prostřednictvím páky), na každý obchod.

Jak udržet riziko na 1 procento účtu a stále využijete veškerý kapitál.

Variace obchodního rizika

Někteří obchodníci jsou ochotni riskovat až 2 procenta svého účtu. To je typické, pokud je účet menší, a obchodník je ochoten riskovat víc, aby se dělil menší účet.

V akciovém trhu musíte mít 25 000 dolarů denně (existuje několik alternativ); pokud riskujete 1 procenta, můžete ztratit až 250 dolarů na obchod - to by mělo být více než dost. Pokud riskujete 2 procenta, můžete riskovat až 500 dolarů.

Při velkém účtu nastavte fixní riziko dolaru, které je méně než 1 procento. Například pokud máte účet ve výši 500 000 dolarů, můžete riskovat až 5000 dolarů za obchod, ale nemusíte riskovat 1 procenta, pokud nechcete. Riziko 1000 dolarů nebo dokonce 100 dolarů za obchod může poskytnout vynikající život. Pokud máte velký účet a nechcete riskovat 1 procento, vyberte částku dolaru, která je nižší než 1 procenta a držte se s ním. Dokud vytváříte příjem, s čím jste spokojeni, je to všechno důležité. Neberte si větší riziko, než budete potřebovat.

Ujistěte se, že vaše obchody nepřekračují hranici rizika

Nyní víte, kolik byste měli riskovat na obchod, na základě velikosti vašeho účtu.Pro většinu burzovních obchodníků je riziko, že 1 procenta nebo méně je ideální.

Nyní se musíte ujistit, že skutečně dodržujete tento limit rizika. Pokud máte účet ve výši 30 000 USD, můžete riskovat 300 dolarů. Nejjednodušší způsob, jak se ujistit, že neztratíte více než 300 USD, je použít příkaz Stop loss. Příkaz zastavující ztráty vás vyvede z obchodu, když se cena pohybuje proti vám a dosáhne určité předem stanovené ceny.

Zde je příklad. Řekněme, že si koupíte akcii ve výši 14 USD. Vypadá to, že se může stát rally na 14 dolarů. 50, ale předtím to může trochu kolísat. Cena nedávno odrazila z 13 dolarů. 80, takže můžete zastavit ztrátu těsně pod touto malou úrovní podpory na 13 dolarů. 78. Vzdálenost mezi vstupní cenou a stop loss je $ 0. 22.

Můžete riskovat až 300 dolarů, tak rozdělit $ 300 o $ 0. 22 a dostanete 1, 363, což je, kolik akcií si můžete koupit. Pokud si koupíte 1, 363 akcií (zaokrouhleno na 1, 300 ideálně) a ztratíte $ 0. 22 na těchto akcích jste ztratili 299 dolarů. 86. Která je dost blízko vaší maximální ztrátě 300 dolarů.

Nákup těchto akcií činí 14 x 1363 dolarů = 19, 082 dolarů, takže značná část dostupných prostředků byla použita k obchodování, avšak méně než 1 procenta je skutečně ohrožena.

Riziko 1 procenta nebo méně je také dobrý nápad, protože občas skončíme tím, že ztratíme více, než jsme obchodovali.

Zatímco jsme nastavili příkaz Stop loss, mohli bychom se vyhnout skluzu, což vede ke ztrátě více než 1 procenta. Typické sklouznutí je minimální, za předpokladu, že se vyhnete obchodování kolem hlavních událostí a obchodních akcií s velkým objemem.

Konečné slovo o obchodním riziku

Pokud otevřete účet s více než požadovanými 25 000 dolarů za denní obchodování, riskujete 1 procenta za obchod. Za předpokladu, že vyhrajete asi 50 procent vašich obchodů (nebo více) a můžeš vydělat 1,5 až 2 procenta svých vítězů a udržet své ztráty na 1 procenta nebo méně (z kapitálu účtu), uděláš dobrý příjem. To může znít lehce, ale vyžaduje solidní a dobře provedenou metodu pro denní obchodování akcií.

Rizikové 2 procenta jsou zbytečné a jsou nejvíce obchodníci s akciemi, kteří by měli riskovat v rámci jednoho obchodu. Občas skončíme s větší ztrátou, než očekáváme, takže čím menší je původní riziko, tím lépe. Chcete-li správně omezit riziko, nastavte stop loss a poté vypočtete, kolik akcií můžete využít k udržení rizika pod 1 procenta. Tímto způsobem je každý obchod dokonale kalibrován na obchod a velikost účtu. Riziko je řízeno, přesto stále umožňuje dobrý příjem.