Komodity Obchod a technická analýza

Většina komoditních obchodníků začleňuje do svého obchodního plánu technickou analýzu. Technická analýza se liší od základní analýzy, neboť využívá předběžné cenové kroky k předvídání budoucích cenových pohybů. Základní analýza se zaměřuje na očekávání nabídky a poptávky u komodit, aby předpovědi budoucích cenových opatření.

Většina komoditních obchodníků tvrdí, že je buď technickým obchodníkem, nebo základním obchodníkem. Ve skutečnosti většina obchodníků s komoditami využívá obě metody, aby využila to nejlepší z obou světů.

Úspěšní obchodníci vědí, že na komoditním trhu obchodník nikdy nemůže mít dostatek údajů a že optimální rozhodnutí jsou výsledkem spousty informací, tím větší je větší zájem.

Chcete-li použít technickou analýzu při obchodování s komoditami, budete chtít začít tím, že se podíváte na cenovou mapu trhu, který máte zájem obchodovat. Existuje mnoho bezplatných zdrojů na internetu, kde najdete futures citace a grafy. Po trend je jedním ze zlatých pravidel obchodování, takže budete chtít hledat graf, který se neustále pohybuje vyššími nebo nižšími. Jedním z nejpopulárnějších slov na všech trzích je: "Trend je váš přítel. '

Základní technická analýza poukazuje na to, že budete chtít koupit up-trendovou komoditu, když se dostane na nové vrcholy, nebo to opraví od nejnovějších vrcholů. Celkově technici hledají robustní a dobře zavedený trend, než vstoupí do dlouhé nebo krátké pozice.

Jednou z důležitých věcí, které je třeba pamatovat na technickou analýzu, je, že pro všechny grafy platí stejné pravidla, ať už jsou to 5minutové grafy denních obchodních futures nebo denní, týdenní nebo měsíční grafy pro dlouhodobější obchodování. První věc, kterou chcete udělat, je naučit se číst grafy a získat základní přehled o tom, jaké typy vzorků a indikátorů mohou být známkou přicházejícího trhu.

Jakmile pochopíte základy, budete připraveni přejít na pokročilejší komoditní obchodní strategie, které využívají technickou analýzu.

Je důležité si uvědomit, že technická analýza není přesná věda, je spíše uměleckou formou. Totéž platí pro základní analýzu. Nikdy nebudete mít pravdu pokaždé, když obchodujete s komoditami, ale cílem je získat trhy více než špatné. Představte si tyto formy analýzy jako hraní procent. Pokud máte pravdu častěji, než se mýlíte, vystupujete dopředu, pokud cvičíte disciplínu a vaše průměrná ztráta je stejná nebo menší než váš průměrný zisk.

Grafy nám říkají spoustu o chovu stáda

Technická analýza zahrnuje použití grafu, který je obrazový, který vám dá obrovské množství dat v jednom jednoduchém obrázku. To, co opravdu miluji o grafech, spočívá v tom, že je to vodítko pro chování na trhu, protože zobrazuje směr, kterým se v daném okamžiku daví výrobci, spotřebitelé, investoři a spekulanti.

Grafy nám mohou říci hodně o krátkodobém, střednědobém nebo dlouhodobém chování stád na trzích. Objemové a otevřené údaje o úrocích často potvrzují nebo vyvracejí sílu trendu, což je velmi cenné informace. Je důležité vědět, zda se trh pohybuje jedním nebo druhým směrem, protože účastníci trhu zahajují nebo uzavírají pozici.

Jsou-li otvírající se pozice, pravděpodobně to znamená, že kupující nebo prodejci hledají pohyb cen a jsou ochotni riskovat ztráty. Pokud uzavírají pozici, znamená to, že nepřijímají riziko, spíše se stáhnou z trhu.

Další neuvěřitelná věc o grafech je, že jsou skvělým průvodním konsensem. Moudrost teorie davů uvádí, že davy mají tendenci dělat lépe rozhodnutí než jednotlivci v průběhu času. To znamená, že graf je vždy konsensem davu. Trendy a vzory grafů se mohou často měnit, ale graf je reprezentací konsensuálního názoru v určitém okamžiku. Proto je tržní cena každého aktiva vždy správnou cenou. Je to cena, kterou se kupující a prodejci setkávají na průhledném trhu a kde obchodují nebo dávají své peníze tam, kde jsou jejich ústy.

Jednou věcí je mít názor na směr trhu; je další, aby za tento názor dal kapitál. Grafy jsou užitečné nástroje; Zjistil jsem, že jsou velkým komplimentem pro základní analýzu a společně jsou lepší než každý typ analýzy samy o sobě.