Cesta závislá nebo závislé na tématu Forex obchodník volby

Obchodníci s forexem závislí na trase mohou vynechat obchodníky závislé na tématech. Tyto dva přístupy se však mohou navzájem doplňovat. Která strategie si vyberete?

Témata globálních maker

Měnové obchodování patří do oblasti globálního makra. Globální makro je přístup ke obchodování s hedgeovými fondy, který zahrnuje analýzu a studium obchodního a kapitálového toku z jedné země do druhé a využívání ekonomické nerovnováhy, která může způsobit oslabení nebo posílení měny.

Překvapivé referendum Evropské unie, které by mělo vést k Brexitu, je příkladem mezi příklady globální makro tématu. V roce 2016, od ledna do října, britská libra podle agentury Bloomberg klesla proti 30 + měnám.

Na povrchu jsou globální makro témata považovány za snadno využitelné, protože se pomalu rozvíjejí a často se zpomalují. Proto pokračující téma, jako je vzestupný dolar, se často zdá jako dunění, které by obchodník měl nadále slavit. Avšak váha vlivů v globálních makro tématech se stále posunuje. Raoul Pal, manažer hedgeových fondů a autor globálního makroekonomického investora nedávno poznamenal v rozhovoru s Real Vision, že měnová politika by mohla být někdy klíčovým hnacím motorem, zatímco jiný čas může být veden růstem a jiným obdobím inflace.

Jinými slovy, důležitost témat se může změnit, což může být frustrující. Nicméně, pokud obchodník najde správné téma, které bude hovořit o vývoji zde, než oni mohou být na něco, co stojí za to psát.

Zklamání typicky pochází z pronásledování týdenního tématu nebo tématu, který tvrdil, že cena pak, a to je, kdy cesta závislost může pomoci nesmírně.

Co je závislost cesty?

Obchodování závislé na trase může být synonymem pro technickou analýzu. Zatímco někteří fundamentální analytici se domnívají, že technická analýza je jen málo víc než čarodějnictví, jsou velmi skutečné přínosy, když vidíme cenu jako ukazatel číslo jedna pro nějaký obchodní nápad.

Když se klienti ptají, co je nejlepší indikátor tam, obvykle hledá zlatý klíč, který bude poskytovat v těchto ziskových obchodech. Jak si dokážete představit, jsou docela zklamáni, když říkám, že cena je indikátorem číslo jedna. Důvod je jednoduchý. Pokud ukazatel říká přepsání, povzbuzuje obchodníka k prodeji. Ale pokud cena bude pokračovat výše, jak jsme viděli v EUR / GBP v roce 2016, dělá obchodník málo dobrého, že doufá, že ukazatele druhého stupně k ceně nakonec způsobí, že špatný obchod bude ziskový.

Závislost na cestě trvá pokorný obchodník, který pracuje s jeho efektivitou. Samozřejmě, mnozí budou říkat, že trhy jsou konečným pokorným výrobcem. Zatímco to je pravda, často obchodníci, kteří zůstávají odvážní na vlastní nebezpečí.Obchodník závislý na cestě je pokorný, protože vědí, že dokonce i jejich nejlépe vnímané motivy nebo obchodní nápady mohou být snadno prokázány špatně. Co dělá jedinečný obchodník, který je závislý na cestě, rozpoznává a zavázá se k záchraně tohoto dobře promyšleného obchodu, jakmile se cesta proti nim otočí.

Trader závislý na trase zpravidla hledá cenové hladiny, aby ověřil nebo znehodnotil obchod, který uvažuje nebo je momentálně vystaven. Pokud se trh pohybuje proti úrovním zneplatnění ceny bez ohledu na to, co se v hře zbývá, okamžitě se uzavře a přeskupí své myšlenky.

Diverzita cesty a tématu

Co je přirozeně frustrující pro mnoho nezávislých obchodníků, je, že témata a cena se mohou lišit po delší dobu. Od března 2015 do srpna 2016 se americký dolar zhruba obchodoval stranou. Během této doby mnoho manažerů hedgeových fondů a institucionálních investorů na základě CFTC Commitment of Traders Report, které bylo zveřejněno každý pátek, pokračovala v testování tématu agresivní americké dolarové síly.

Obchodníci přišli s mnoha dobře promyšlenými a velmi jasnými argumenty, proč by dolar v tomto časovém rámci posílil. Nicméně, z jednoho nebo jiného důvodu, dolar obchodoval zhruba plochý, ukazující motiv znehodnocené cesty.

Samozřejmě, že téma v cestě by se nakonec mohlo sbližovat, což se děje v nejlepších obchodech. Nicméně, dokud nedělají, je často více bolesti a potěšení z toho, že jsou v takovém obchodu.

Jedním příkladem odlišné cesty a tématu byl japonský jen za první pololetí roku 2016.

Banka Japonska poprvé 29. ledna oznámila záporné úrokové sazby a následovala Evropskou centrální banku, Švýcarskou národní bankou a Švédskou bankou Riksbank do záporné sazby. Je zřejmé, že centrální banka přebírá referenční sazbu negativní, aby odradila úsporu nebo hromadění hotovosti a povzbudila nákup ke stimulaci ekonomiky. Důvodem je, že kdo by chtěl zachránit negativní sazby, kdy vám banka účtuje peníze? Nicméně, po 29. lednu oznámení japonské jen přes léto 2016 i nadále posilovat, takže méně než 100 japonských jenů na dolar byl směnný kurz.

Posílení yenů zmatených obchodníků po celém světě, protože se zdá, že téma tvrdí, že se jedná o slabost jenu, takže se předpokládalo, že USD / JPY se bude pohybovat stabilně a někteří doufali, že budou agresivně vyšší. V japonském jenu se nic takového nestalo.

Podobná událost se stala s Evropskou centrální bankou, která volala záporné sazby, jen aby viděla, že eura zůstává tvrdě silná ve vztahu k přáním centrální banky. Slabá měna umožňuje zemi lépe zastřelit růst svého hrubého domácího produktu prostřednictvím čistého vývozu a doufejme, že v těchto vyvážejících se odvětvích vytvoří nové pracovní místa. Centrální banky mají navíc tendenci mít měnověpolitický cíl růstu inflace, kterou můžeme významně pomáhat měnám.

Obchodníci závislými na trase, hledající pouze cenu, byli lhostejní k tématům, které se nezúčastnily na japonském jenu nebo na jiných trzích, jako je euro.Dokud trend pokračuje, obchodníci závislý na trase jsou šťastní a když tento trend končí cestou, závislí obchodníci vědí, že cesta diktuje, že je na čase, aby opustili svůj obchod, ať už byl úspěšný nebo ne.

Dobrá a špatná závislost na tématu

Dalším zatížením při vývoji dobrých tém je to, že jsou často plněny nebo poháněny ega, protože doufají, že vygenerované téma je správné. Jak již bylo uvedeno výše, závislost na cestě bere v úvahu předpovědi z ramen obchodníka, takže jejich jediným zaměřením je řízení rizik, aby mohli pokračovat ve sledování cest, které fungují s obchodními pravidly. Mnoho obchodníků závisících na tématech se emocionálně připojí k jejich tématu, protože chtějí být považováni za účinného předpovědce globálních makroekonomických trendů.

Zatímco někteří obchodníci závislí na tématech vidí technickou analýzu závislosti na cestě jako čarodějnictví, skutečná podvodná závislost na tématech vyplývá ze skutečnosti, že témata, která způsobují velké pohyby, jsou obvykle dohodnuty až po měsících po faktu.

Jak již bylo uvedeno výše, na devizových trzích existuje mnoho faktorů, ať už se jedná o centrální banky a jejich měnověpolitické dopady na ekonomiku, obchodní a kapitálové toky, geopolitické riziko nebo rostoucí otázku fiskální politiky a možných peněz pro vrtulníky. Zatímco se trh pohybuje, je obtížné zjistit, jaké téma je v sedadle řidiče a jaké motivy nedokázaly poskytnout důvod k pohybu.

Mnoho obchodníků si může myslet, "je mi jedno, jestli je téma špatné, pokud udělám peníze." Měli by pochopit, že to je myšlení, a já bych argumentoval správným myšlením obchodníka závislé na cestě. Typicky mají tentokrát štěstí, že špatné téma udělalo cenu správným směrem. Problém přichází, když obchodník vybírá téma a zamýšlí cenovou orientaci a odkládá se od expozice a způsobuje ztrátu.

Pokud se téma stále zdá být důvěryhodné, mohou zůstat v obchodě a nadále zvyšovat své ztráty. Tento přístup je základem toho, proč závislost cesty může mít významnou výhodu, nebo závislost na tématu nebo závislost na tématu by měla přinést aspekt závislosti cesty. Pokud jste někdy četli knihu "Market Wizards", nebo si poslechněte obchodníky s hedgeovými fondy, můžete diskutovat o obdivuhodných rysech jiných obchodníků. Jedním z obvyklých rysů je schopnost přejít z bullish na bearish v krátké době. To je další způsob, jak říci, že závisí na cestě, závisí na tématech, a že tato cena je ukazatelem pro tyto ženy a muže, kteří spravují miliardy dolarů.

Doplnění dvou přístupů

Mít téma, v němž věříte, může být přínosem, když se kombinuje cesta. Přizpůsobení závislosti cesty na téma zaměřené na téma vám umožní, abyste nepodporovali špatné téma do velké ztráty obchodu. Ziskové téma potvrzené cestou vás však může povzbudit k tomu, abyste zůstal ve správném obchodě déle, než byste měli, pokud se prostě díváte na vstup do obchodu s pevnou odměnou za riziko, což je kratší termín pro obchodování s Forexem.

Pokud vybraný motiv způsobí, že se zaměříte na to, na které měny se váže, které měny se mají prodávat, a že cesty jsou potvrzeny, můžete zůstat s obchodem, dokud cesta neřekne jinak.

Nástroje pro závislost cesty

Dva z mých nejoblíbenějších nástrojů závisí na cestě: Přístup Elliott Wave Analysis, který je kompletní technický a cesta závislá obchodní systém a Ichimoku Cloud. Analýza vln Elliott se konkrétně zaměřuje na typické vzorce cen, které se vyvíjejí, když trend se zrychluje nebo postupuje, stejně jako typické cenové modely, které se vyvíjejí, když je trend opravován, se stávají zpět a mohou nabídnout obchodníkům příležitost vstoupit směrem k obchodu, se svým tématem a větší cestou.

Ichimoku Cloud může být vnímán jako náročnější technický systém obchodování, ale poté, co strávíte čas, abyste věděli, jak funguje systém, mnoho obchodníků to nikdy neopustil. Oblak funguje jako jasný test závislí na lakmusu, zatímco ostatní řádky Ichimoku poskytují komentáře k silnému trendu, nebo pokud je k dispozici vstupní nebo výstupní příležitost.