Jste připraveni obchodovat s akciemi? Část 3: Vyhněte se riziku, že se dostanete na vrchol

Dnešní článek je třetím ze tří v sérii hostujícího autora Adrian Reid, soukromého obchodníka a zakladatele obchodního systému Life System. Můžete ho také sledovat na Twitteru @TradingSysLife

Co dělají pravidla pro řízení rizik a peněz?

Jednoduše řečeno, pravidla pro řízení rizik a peněz vás nebrání v tom, že ztratíte všechny své peníze, abyste mohli obchodovat dostatečně dlouho, abyste skutečně vydělali peníze z vašeho obchodního systému.

Pokud riskujete příliš mnoho na každém obchodu, krátký řetězec ztrát vás vymaže nebo alespoň vložíte do svého účtu velký otvor.

Ale pokud riskujete příliš málo, pak nebudete mít dostatečný zisk, abyste se obtěžovali všemožným úsilím.

Mnoho lidí tam vám řekne, že byste měli riskovat 2% nebo 5% svého účtu u každého obchodu. Moje zkušenost mi ukázala, že dokonce i 2% je obecně příliš agresivní pro většinu obchodníků a většinu obchodních systémů.

Při vytváření pravidel pro řízení rizik to zvažte - většina akcií na trhu je vysoce korelovaná. To znamená, že pokud trh změní směr, tak si většina akcií na trhu. Pokud tedy máte 10 pozic a riskujete 5% na každém a trh náhle změní směr, můžete ztratit 50% svého účtu, pokud se všichni zastaví!

Backtesting různých úrovní rizika na obchod je rozhodující, pokud budete splňovat vaše obchodní cíle - zejména čerpání! Když simulujete své portfolio v něco jako TradingBlox nebo MultiCharts (nebo jakýkoli jiný obchodní software, který provádí simulaci úrovně portfolia), pravděpodobně zjistíte, že ideální úroveň rizika je mnohem nižší, než si myslíte.

Například riskuji méně než 1% svého účtu u každého obchodu.

Nezapomeňte také, že optimální historické riziko na obchod by mohlo být příliš agresivní, pokud se budou věci v budoucnu měnit, takže byste pravděpodobně měli zvolit nižší riziko než historický optimální.

Proč musím zapsat vše v obchodním plánu?

Pokud máte před zahájením obchodování úplný písemný obchodní plán, dostanete se do finančního nebezpečí.

Věřím, že každý, kdo obchoduje, by měl mít před zahájením obchodování písemný obchodní plán, který by měl řídit jejich rozhodnutí. To má několik klíčových výhod:

1. Snižuje nutnost spontánního posouzení

2. Snižuje dopad emocí

3. Ujistěte se, že zacházíte s obchodováním jako s podnikáním

Podniky bez podnikatelských plánů se nezdaří, takže obchodníci nemají obchodní plán!

Dobrý obchodní plán se bude týkat téměř každé situace, kterou narazíte. Když píšete svůj plán, účinně předem definujete to, co budete dělat v každé jiné situaci, kterou akciový trh hodlá na vás. To funguje proto, že děláte tato rozhodnutí, když jste klidní a úroveň stresu je nízká.Lidé nedávají dobré finanční rozhodnutí ve stresu, a tak rozhodování o čemkoli v reálném čase, kdy se trhy hýbou silně proti vám, vytváří vysoké riziko obchodování s chybami a ztrátami.

Závěr

Takže jste připraveni obchodovat s akciemi?

Trvá trochu víc, než by si většina nových obchodníků myslela, ale úsilí, které je zapotřebí k napsání vašich obchodních cílů, najít ziskové obchodní systémy, nastavit rozumná pravidla pro řízení rizik a zapsat svůj obchodní plán se v dlouhodobém výhledu . To je opravdu cesta k fantastické finanční budoucnosti a dokonalému životnímu stylu … pokud se připravíte správně!

Trvale ziskový obchodní účet může změnit vaši finanční budoucnost a váš život. Stejně tak dělat práci, abyste se připravili na výhodný obchod s akciemi - zaručuji, že nebudete litovat.

Fotka Kredity: Echo / Cultura / Getty Images