Poradenství pro nového obchodníka s volbami

Dobré otázky od Rookie Options Trader

Mým cílem je získat $ 2 000 za měsíc (před daněmi, provize atd.), Které začínají v lednu a udržovat tento cíl alespoň na jeden rok před zvýšením očekávání. (Tento cíl není flexibilní). Tento časový plán umožňuje dalších šest měsíců, které můžu věnovat výuce a praxi. Během těchto šesti měsíců:

1. Má se mé obchodování omezit na obchodování s papírem nebo je důvod obchodovat s malými velikostmi reálnými penězi?

1. Mám omezit počet strategií , které studuji?
2. Mám omezit počet obchodů, které iniciuji každý měsíc?
3. Je můj plán zastavení ztráty rozumný? Ztratil bych víc než částku mého vybraného pojistného. Například, pokud budu shromáždit 850 dolarů (na 10-lot obchod) pak 850 dolarů je maximální ztráta jsem ochoten udržet. Kdyby se to stalo, skončila bych.

Díky,
Jim.

Diskuse

Je dobré nastavit obchodní cíle - ještě předtím, než začnete obchodovat. Cíle však musí být rozumné.

Začneme navrhnout menší cílový zisk, ale pravdou je, že váš zisk závisí na velikosti vašeho obchodního účtu. Pokud váš účet obsahuje 20 000 dolarů, nemáte téměř žádnou šanci na to, abyste vydělali 2 000 000 dolarů. 10% měsíčně je obrovský zisk a vyžaduje si velkou dovednost - nebo velmi dobrou štěstí - základ. Naléhavě vás vyzývám, abyste se zaměřili maximálně na 2% měsíčně - a realističtější cíl je 1% / měsíc.

POZNÁMKA: Tyto návrhy jsou určeny k zahájení. Pokud se stanete dostatečně kvalifikovaní, můžete svůj cíl zvýšit. Nicméně chci, abyste si uvědomili, že konzistentní 2% měsíčně poskytuje skvělý návrat Vašich peněz.

Dalším faktorem, který je třeba zvážit, je skutečnost, že různé strategie fungují jinak a fungují lépe nebo horší v závislosti na podmínkách na burze (zejména volatility ).

Například ( železné kondory ) strategie, která nejlépe dosahuje na trhu s omezeným vlivem, může vrátit 20% měsíčně. Nicméně na volatilních trzích je velmi obtížné zabránit tomu, ztráta při obchodování se strategií iron condor. Váš konečný plán musí být řízení rizik tak, aby ztráty obchodů nepřemohly vaše příjmy z výnosných obchodů.

Uvědomte si, že existují situace, kdy milujete tržní podmínky a věříte, že dostupný obchod nabízí výjimečnou šanci vydělat peníze. Možná budete v pokušení obchodovat mnohem větší velikost pozice . (Nedělejte to.) V jiných časech se můžete rozhodnout, že budete obchodovat se sníženou pozicí pozice nebo dokonce sedět na okraji, protože se zdá, že riziko vysoké očekávání očekávaného zisku. Vítězové obchodníci neuplatňují obchody. Pokud nejsou podmínky vhodné, počkejte trpělivě.

Mějte na paměti, že obchodování nevytváří nepřetržitý tok příjmů. Nenechte se odradit, když vám chybí cíl za měsíc nebo dva. Nicméně, pokud jsou vaše ztráty výsledkem špatného (tj. Nevhodného), nemůžete očekávat, že budou ziskové. Pokud vám chybí schopnost (což je obvykle výsledkem špatné disciplíny), abyste mohli efektivně řídit rizika, nebudete uspět.

Může tedy mít peněžní cíl - ale je mnohem důležitější mít učební cíl.

Trvá určitý čas, než se rozvinout potřebné dovednosti a praxe je způsob, jak se tam dostat. Přečtěte, studujte a procvičujte s reálnými penězi ve velmi malém měřítku. Žádnému obchodníkovi není zaručen příjem. Je povinné znát rozdíl mezi smůlou a vykonáváním špatného úsudku (to znamená dělat chyby). Není snadné, aby novější obchodník rozpoznal rozdíl. Pokud však budete mít dobrý obchodní deník , můžete se vrátit a přečíst si, jak budete analyzovat vaše rozhodnutí v budoucnu, když budete mít více zkušeností. pak byste měli být schopni určit, proč obchod ztrácí peníze. Odpovědi

1) Ne. Obchodování s papírem se nevyžaduje. Je v pořádku obchodovat se spoustou skutečných peněz. Obchodování s papírem může být užitečné, ale pouze tehdy, když často přichází s nevzdělaným postojem. Nedovolte, aby k tomu došlo. Vezměte obchod s papírem vážně.

Použijte obchodování s papírem, dokud nezískáte určitou důvěru ve schopnost porozumět úplnému procesu, než rozhodnete o konkrétních možnostech obchodování, zadávání objednávky, sledování rizika a nakonec ukončení pozice.

Nejprve by měl být cíl dosažitelný dost na pokrytí provizí a dalších výdajů. Později váš cílový zisk závisí na tom, kolik peněz je ve vašem účtu. Pokud máte $ 5, 000, neočekávejte, že získáte $ 2,000 - nebo 40% každý měsíc. To je divoce optimistické. Pokud je hodnota účtu 20 000 Kč, uvedeným cílovým cílem je 10% měsíční výnos. Pokud nechápete, kolik toho je, v takové míře se vaše peníze zdvojnásobí přibližně každých 7 měsíců. Doufám, že víte, že cíl není dosažitelný na konzistentním základě.

Doufám, že svůj cíl nastavíte optimálně na 2% za měsíc - a ne vyšší. Také neočekávejte, že by tento cíl splňoval každý měsíc. Opravdu doporučuji, aby byl váš cíl stanoven jako procentní výnos, spíše než jako konkrétní dolarový výnos.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ. Pokud obchodujete s kondenzátorem železa a možnosti tiše

ztrácejí v zapomnění během nudného trhu, nemyslete si, že jste udělali něco zvláštního. Podobně, pokud se trh ponoří o 20% den poté, co provedete stejný obchod, nemyslete si, že jste udělali něco špatného. Rozumím tomu, že hrajeme za zelené body (dolary), ale krátké časové období nemusí být zisky a ztráty nejlepším měřítkem toho, jak dobře jste vy obchodujete a řídíte riziko. 2) Ano, omezit počet strategií, ale studovat více než jednu. Nemůžete zjistit, co se cítí nejlépe obchodovat, ale pokud o nich budete číst, můžete mít pocit, jak každá strategie funguje.Pak obchod. Navrhuji minimálně 2 a možná 3 strategie v testovacím režimu. Mohou být obchodovány s papírem, pokud chcete. Nepřidávejte druhou strategii, dokud nevěříte, že můžete zvládnout více než jednu. Stejné pro přidání třetího.

Klíčem k úspěchu není nalezení správné strategie. Zvolená strategie vám umožňuje pohodlně hrát hru, ale správné řízení rizik (a to včetně správné velikosti obchodování) a učení se při rozhodování o kvalitě při řízení pozice jsou faktory, které nakonec určují váš dlouhodobý úspěch nebo selhání.

Strategie je důležitá. Chcete, aby obchodování uspokojilo vaše psychologické potřeby. Pokud milujete každodenní činnost, kondenzátory železa,

zahrnuté psaní hovorů, a volání pro obchodování nebo vložte spready by měly pro vás pracovat. Pokud však nenávidíte napětí, které přichází s častým rozhodováním, zvažte, zda jste investorem, nikoliv obchodníkem. Procvičte několik strategií a vyhazujte někoho, který je pro správu nepohodlný. Když získáte více zkušeností a důvěryhodnosti, vrátíte se zpět k přehodnocení dříve zrušené strategie. S vaším novým obchodním náhledem může pracovat pro vás.

NABÍDKA: Pro každou strategii použijte jiný podkladový majetek, abyste měli pro každou pozici samostatné grafy rizika.

3) Otevřete pozici. Pokud ji můžete pohodlně sledovat, přidejte další. Neměla by se toho moc dělat najednou. Navrhuji ne více než tři najednou. Musíte si dát čas na sledování obchodu (tak často, jak to váš plán vyžaduje), znát vaše úpravy, výstupy a zisky a nikdy se necítíte spěchat.

4) Ne. Ne, ani podle mého názoru. Pokud budete obchodovat s "příjmovými" strategiemi (železné kondor, úvěrový spread, nahý put, krytý hovor atd.), Inkasovaný kredit nemá nic společného s kolik ztrát byste měli být ochotni přijmout.

Zde je moje myšlenkový proces: Vyberte si vlastní pozici. Stojí to něco (dobře, vybíráte kreditní hotovost, ale je to stejný nápad). Tyto náklady by měly být nyní ignorovány, protože to už nikdy nezáleží (je to kontroverzní, ale domnívám se, že je to 100%) - při rozhodování o obchodu. Čas ukončení obchodu je, když je pozice

, kterou již nechcete držet . Řekové Řekové (nástroje pro řízení rizik) mohou vypadat příliš riskantně nebo se mohou změnit tržní podmínky. Bez ohledu na to, jaké metody používáte ke zvládnutí rizika, nicméně zjistíte, zda jste stále spokojeni s vlastní pozicí, zdá se mi, že vybrané pojistné nemá nic společného s rozhodnutím o ukončení. Buď chcete držet déle, nebo chcete ukončit (nebo upravit riziko). Doba. Při obchodování s akciemi má scénář stop-loss, který popsal, smysl. Tady ne. Ne v prémiové prodejní hře. Pokud se rozhodnete, že ztráta 850 dolarů je limit pro obchod - to je inteligentní věc, kterou se rozhodnete. Ale nezáleží na tom, kolik peněz jste vybrali předem. Ukončete-li riziko, které je mimo řádku. Ukončete, když jste ztratili maximální přidělenou částku, ale nezakládejte nic na vstupní prémii. Ukončete, když nemůžete spát v noci, protože riziko je příliš vysoké.Je-li nutný výstup, když je měsíc plný (doufám, že to neuděláte). Ale neopouštějte, když ztratíte částku, která se rovná vybranému pojistnému.

Vítejte v mém světě. Měj se hezky.