4 Nejlepší akcie za $ 5 za obchodování za méně

Tento článek mě dostává do těžké situace. Můj tým a já provozujeme firmu Peter Leeds Stock Picks, kde poskytujeme nejlepší výběr účastníkům, kteří platí roční poplatek. Takže, jak je spravedlivé vůči našim věrným zákazníkům poskytovat ostatním výhody našich analýz a výzkumných dovedností bez nákladů?

No, tady je můj tým - já a já jsme specialisté na penny akcie, ty cenově dostupné akcie, které obchodují za méně než 5 dolarů.

Většina našich výběrů však dosahuje mnohem nižších částek, jako je například $ 1 nebo $ 2, a dokonce i některé za pouhých pár centů za akcii.

V tomto článku budeme hovořit o některých našich cenných cenách cenných peněz. Tím, že se budeme zaměřovat na cenové papíry s vyššími cenami, které obchodují za 4 dolary na akcii nebo více, myslím, že můžeme všichni těžit z toho, abychom nikomu nenarušili.

Naše nejlepší nabídky s nízkými cenami (stejně jako v obchodování za pár nebo dva) budou stále vyhrazeny pro placené předplatitele. Věřím, že to bude spravedlivé řešení pro všechny.

Nyní, když máme "úklid" z cesty, promluvme si o pár oblíbených oblíbenostách mého týmu a I. Nedostali jsme ani jednu pennu jako náhradu nebo platbu od žádné z těchto společností, ani osobně nebo kterýkoli z členů mého týmu osobně investoval do akcií, které jsme diskutovali níže, pokud není výslovně uvedeno v obsahu.

- <->

ARC Document Solutions (ARC)

New York Stock Exchange

ARC pomáhá inženýrům, konstruktérům a architektům. Jakýkoli projekt, který vyžaduje počítačom podporovaný design, digitalizované plány, širokoplošný tisk nebo spolupráce více specialistů, budou mít prospěch ze služeb, které poskytuje ARC.

To není "malý podnik" jakýmikoliv prostředky, které jsou oceněny na 194 milionů dolarů, založené na aktuální ceně akcií (což je těsně nad 4 dolary v době psaní tohoto článku). Za posledních 12 měsíců společnost ARC získala příjmy ve výši 428 milionů dolarů.

ARC je jednou z těch malých korporací, které jsou velmi oblíbené profesionálními zpracovateli peněz (jako jsou hedge fondu a správci podílových fondů). Tito institucionální investoři drží 75% všech dostupných akcií společnosti. Když je přidáno k 17% vlastněným insiderům, je na trhu otevřeno každý den jen asi 7% akcií ARC.

Tento penny je 2 a půlkrát volatilnější než celkové trhy. To znamená, že akcie ARC jsou aktivnější než průměrná investice, což může znamenat, že zisky (a ztráty) jsou větší, než u většiny ostatních investic.

Společnost ARC má v hotovosti 17 milionů dolarů (což činí přibližně 36 centů v hotovosti za akcii). Když mluvíme o majetku, důležité údaje z rozvahy vypadají velmi pečlivě.

Získejte rychlou lekci v rozvaze (což je první věc, na kterou se podíváme s analýzou stavu peněz). Rozvaha v zásadě ukazuje, co společnost OWNS ve srovnání s tím, co OWES .

• Současné (krátkodobé) aktiva představují 104 milionů dolarů a celková aktiva dosáhla 466 milionů dolarů.

Velmi příznivě se srovnává se závazkem společnosti:

• Krátkodobé závazky jsou 64 milionů dolarů a celkové závazky činí 263 milionů dolarů.

Jinými slovy, ARC má velmi solidní finanční podobu. Jejich provozní výsledky jsou ještě lepší.

Konkrétně minulý rok společnost oznámila čistý zisk ve výši 97 milionů dolarů. To znamená, že "ARC" by měl být skutečně napsán, "Cash Cow".

Zatímco nedávný růst byl neutrální, očekávám, že se jejich ziskové marže zlepší (zotaví) v nadcházejících čtvrtletích. V kombinaci s finančními výsledky, které vedení očekává (30-35 centů na akcii, 60 milionů dolarů v peněžním toku), by to znamenalo poměr výnosů (P / E) pouze na úrovni 11. 5. Nezapomeňte, s P / E; nižší čísla jsou silnější než vyšší!

Jinými slovy, ARC je v současných cenách velmi podhodnocená. Skutečnost, že kupují své akcie zpět na otevřeném trhu a současně splácí svůj nesplacený dluh o dalších čtyři miliony dolarů, je jenom omáčka.

RealNetworks (RNWK)

NASDAQ

V určitém okamžiku jste téměř jistě použili aplikaci RealPlayer. Koneckonců, je zabudován do většiny počítačů, než je dokonce vyjmete z krabice.

Společnost se nyní rozšířila nad rámec svých raných kořenů a jejich portfolio zahrnuje hry, hudbu pro čekací hovory, aplikace a další programy, které pomáhají lidem dosáhnout co nejlepších zkušeností s technologií.

Takže je RNWK na správné cestě? 123 milionů dolarů v tržbách za posledních 12 měsíců to říká.

Nevadí, že tato společnost ve výši 154 milionů dolarů má v hotovosti 87 milionů dolarů. To funguje až na $ 2. 36 za akcii, za penny akcie, která obchoduje na úrovni nad 4 dolary v době psaní tohoto článku a nemá žádný dluh.

Profesionální investoři jsou s touto velmi chamtiví a proč by to nebyli? Vědí dobrou věc, když uvidí jednu! Mezi institucemi a zasvěcenými osobami drží více než 90% všech dostupných akcií.

Mělo by být pro RNWK dost solidní rok. Očekávají návrat k růstu výnosů i ziskovosti, stejně jako po analýze svých operací.

K tomu je třeba zvýšit provozní efektivitu. Tyto přínosy budou pocházet z reorganizace podniků ve dvou ze tří hlavních operačních divizí, které již byly zavedeny, ale teprve nyní začínají plně vykazovat výhody.

Když už mluvíme o "měkkém obratu", hodně z těžkého zvedání se děje nyní. Přínosy nového, štíhlejšího a nejsilnějšího RNWK by se měly v příštích měsících a letech začít splácet.

Misonix (MSON)

NASDAQ

Mnozí se obávají možného recese a dopadu, který by měl na akcie. Vysvětlil jsem to všechno na našem blogu penny stock a nedávno jsem se připravoval na domácí a mezinárodní zpomalení ekonomiky.

No, existují určité typy podniků, které budou zničeny recesí (jako jsou luxusní zboží a spotřební zboží na volném trhu). Existují však i ty, které budou v pořádku (jako jsou léčiva a lékařské ordinace).

Misonix je ve druhé skupině, poskytující potřebné chirurgické přístroje pro špičku. Specializují se na nástroje pro operace páteře a lebky, stejně jako nástroje pro kosmetické a laparoskopické postupy, mimo jiné.

Recese nebo ne, lidé mají tendenci pokračovat v záchranných a léčebných postupech. To je to, co činí MSON tak silnou paměťovou hodnotou, když většina ostatních akcií je na pokraji korekce.

Samozřejmě, i bez ekonomického zpomalení by Misonix měl dělat velmi dobře. Jejich nedávno oznámené čtvrtletní výsledky ukázaly, že 73% příjmů se v současné době opakuje, což se ve srovnatelném období oproti předchozímu roku zvýšilo z 57%.

Čím vyšší je procento opakujících se příjmů, tím je fiskálně stabilnější a předvídatelnější akcie. Také izoluje společnost před možnými šoky, jako je ztráta významného zákazníka nebo významné soudní spory a / nebo peněžní drtí.

Někteří zákazníci společnosti MSON se nacházejí v Číně a Rusku. Oba tyto trhy v poslední době vykazují slabost, ale přesto představují obrovský růstový potenciál společnosti Misonix. Společnost očekává, že v obou těchto zemích budou obnoveny podmínky, což povede ke zvýšení prodejní aktivity. Vyloučením "kotvového efektu" Číny a Ruska se příjmy MSON zvýšily o 17%.

Společnost nemá dluh a sedí na $ 8. 4 miliony (1,7 na akcii) v hotovosti. Rovněž probíhající operace jsou v současné době financovány pouze peněžním tokem, což dává manažerským důvodům prohlásit optimismus, což je přesně to, co udělali ve svých nejnovějších finančních zprávách.

Při pohledu zpět za posledních 12 měsíců dosáhla MSON tržeb ve výši 23 milionů dolarů. Výsledkem je velmi přesvědčivý poměr P / E pouze 12, což dokazuje, že se jedná o podhodnocenou společnost, zejména s ohledem na přitažlivou míru růstu.

S tržní kapitalizací pouhých 39 milionů dolarů by MSON měl být také považován za možný cíl převzetí, nikoliv však kvůli jejich "snadno stravitelné velikosti". Větší korporace ve vesmíru obvykle milují získání menších specializovaných společností, pokud mají "čisté knihy" - jako v žádném dluhu a spoustu peněz.

Inovace LabStyle (DRIO)

NASDAQ

DRIO poskytuje uživatelům možnost testovat laboratorní testy pomocí smartphonu jednotlivce. Například jejich systém Dario umožňuje používat mobilní zařízení k testování a sledování hladiny glukózy v krvi.

LabStyle má za sebou spoustu skvělých věcí, včetně mimo jiné všech neuvěřitelných pokroků ve zdravotnictví a technologii. Jak jsem se zmínil v předcházejícím rozhovoru o společnosti MSON, zdravotnictví bude spolehlivým obchodem s hodnotou, bez ohledu na to, co nás ekonomika hodí!Nepřestanete užívat léky v době, kdy se obtíže zhorší a lidé zřídka ustávají na záchranné zdravotní péči jednoduše kvůli recesi, inflaci, slabosti na akciovém trhu nebo jinak.

Aplikace pro inteligentní měřič glukózy DRIO se vztahují k různým situacím, ale velkým problémem je samozřejmě cukrovka. Během 6 sekund může jednotlivec otestovat své úrovně, zaznamenávat výsledky a dokonce sdílet údaje s pečovateli nebo lékaři.

LabStyle je společnost ve výši 28 milionů dolarů, ale jedna s potenciálem mnohokrát vyšší. Vzhledem k potenciálně adresovatelnému trhu, který doufají, že podmaní, operační úspěchy by mohly získat akcie DRIO na mnohem vyšší úrovni a nikdy se nevracejí!

Stejně jako výše diskutované MSON a RNWK, DRIO nemá žádný dluh. Mají také více než 8 milionů dolarů v likvidních hotovosti, což odpovídá 1 dolaru. 50 pro každou z 5,6 milionu zbývajících akcií.

DRIO ztrácí něco přes $ 1. 5 milionů v každém z posledních několika čtvrtletních období. Zatímco čisté výnosy jsou vždy lepší než ztráty, tyto druhy provozních výsledků jsou ve skutečnosti přesně to, co byste očekávali od společnosti v průmyslu DRIO a v této fázi jejich podnikového životního cyklu.

Také tyto mírné ztráty (což bude opět normativní pro všechny podniky, které aktivně směřují k přijetí a růstu produktů), se při zvažování jejich fiskální pozice zdají mnohem méně významné. Konkrétně DRIO má 10 dolarů. 3 miliony v aktuálních aktivech, proti pouze $ 1. 5 milionů závazků současných .

V dlouhodobém pohledu je DRIO stále krásně. Jejich závazná pozice celkem se rovná pouze 3 USD. 4 miliony, zatímco drží 11 milionů dolarů v aktivách celkem . Vysvětlím význam rozvahy v tomto videu a je to vlastně první místo, kde se podíváme, když analyzujeme nějaký penny.

S tak silnou finanční situací bude DRIO mít spoustu příležitostí využít svých možných růstových kanálů. Ve skutečnosti, jak více lidí přijímá systém Dario, společnost vidí zlepšení jejich metrik a výsledků, například snížení jejich hrubé a čisté ztráty, zatímco jejich výnosy stoupají.

DRIO je relativně nová společnost, alespoň z pohledu veřejného obchodování. V prvním čtvrtletí loňského roku dokončili svou počáteční veřejnou nabídku a vstoupili na burzu NASDAQ.

Také oni začali on-line prodeje v Americe, což představuje další potenciální růstový řidič, který doplňuje všechny ostatní, které mají. Lidé ve svých zdravotnických zařízeních stále více užívají své zdraví (včetně testování a monitorování) a technologie DRIO budou pro diabetiky obrovskou součástí.