Video: Jak založit účet u Interactive Broker 2019 - Kompletní návod | Dominik Kovařík 2024
Obchodníci založení na pravidlech používají specifickou sadu pravidel pro vedení svých akcí. Subjektní obchodníci se přizpůsobují měnícím se podmínkám na trhu, což znamená, že obchod se může mírně lišit ze dne na den. Je jedna cesta lepší než druhá? Prozkoumejte výhody a nevýhody každého z nich.
S obchodním systémem
Bez ohledu na to, zda obchodujete s subjektivními obchodními systémy nebo systémy založenými na pravidlech, je důležité, že má systém a obchodní plán .
Máte jakýkoliv systém, který jste testovali a cvičil, lepší než žádný systém vůbec. "Náhodné obchodní systémy" jsou to, co většina lidí používá při zahájení obchodování. Myslí si, že mohou odhadnout / předvídat svou cestu k zisku bez uvedení času a výzkumu, který pro obchodníci vnesli. Grafy vypadají snadno v obchodním styku, ale obchodování v reálném čase není snadné. Proto obchodujte se systémem, který jste prozkoumali a získáte výhodu z historických dat. Pak vyzkoušejte to na demo účtu, abyste zjistili, zda skutečně funguje před obchodováním s reálným kapitálem.
- 9 -> Pravidlo založené obchodováníPravidlo-založené obchodování je nejjednodušší a nejvíce stres-volný styl obchodu … jakmile jste definovali soubor pravidel (pro položky, východy, velikost pozice, trh, časový rámec, typy objednávek, řízení rizik). Doporučuje se, aby všichni noví obchodníci začali pracovat jako obchodníci založení na pravidlech, aby vylepšili svou disciplínu. Jakmile obchod založený na pravidlech je ziskový, je třeba zvážit subjektivní systém.
Systém založený na pravidlech je navržen tak, aby "nastavil a zapomněl". Vložíte obchody a postupují, dokud se nezastaví, nedosáhne se cíle nebo nedojde ke ztrátě koncové stopy. Obchodník nezasahuje do obchodu, jakmile je na místě. Příspěvky jsou přesně vymezeny na základě pravidel, takže neexistuje žádná otázka, zda je obchod platný či nikoliv.
Obchodník stále očekává, že bude vidět, zda bude jeho obchod vítězem nebo nikoliv, ale nemusí každou sekundu neustále analyzovat nové informace. V obchodě není nic co dělat, kromě čekání nebo hledání jiných platných obchodů na jiných povolených trzích.
Nejste vstoupit a ukončit obchod brzy. To je dobré pro začínající obchodníky, protože většina nových obchodníků není dostatečně kvalifikovaná k rozlišování mezi malým pohybem proti nim a obrácením.
Protože systém založený na pravidlech se nemůže přizpůsobit současným tržním podmínkám, může být náchylný k obdobím s vysokou ziskovostí a obdobím negativních výnosů. Zatímco systém může naznačovat, že můžete dělat 10% měsíčně v průměru za 100 měsíců, vítězné měsíce by mohly být mnohem vyšší a ztratit měsíce na negativním území.
Subjektivní denní obchodování
Subjektivní obchodování je pro obchodníky, kteří byli na nějakou dobu ziskovými obchodníky a chápali dynamiku trhu. Vědí věci, které nejsou snadno kvantifikovány. Kombinují více informací, aby rozhodli o obchodování, které nelze přesně definovat ve formě pravidel.
Subjektivní obchodníci obchodují na základě pokynů, nikoli pravidel. Pokyny poskytují flexibilitu při změně kurzu, protože jsou k dispozici nové informace. Systém založený na pravidlech není flexibilní.
Subjektivní obchodníci mají stále plán, ale uvědomují si, že dobré nastavení obchodu nemusí vždy odpovídat přesnému pravidlu. Například pokud obchodujete se vzorem hlavy a ramen, vzorek nemusí odpovídat přesným parametrům klasického vzoru hlavy a ramen (možná má 3 nebo 4 ramena namísto 2). Pomocí metody založené na pravidlech může být tento obchod vynechán, ale subjektivní obchodníci to mohou být stále dobrou příležitostí. Poté provádějí svou strategii pro obchodování s tímto typem vzorku, pokud považují obchod za riziko.
Subjektivní obchodování je intenzivnější a vyžaduje více zaměření než obchodování založené na pravidlech. Subjektivní obchodníci neustále analyzují nové informace, fakturují, jak to ovlivní aktuální obchody a kde chtějí podnikat další obchody. Je-li subjektivní obchodník v obchodě a jejich analýza naznačuje, že se cena pohybuje proti nim a je pravděpodobné, že dosáhne své stop loss, může předčasně opustit kvůli malému zisku nebo menšímu, než je plánovaná ztráta.
Za zvýšené napětí je odměna taková, že subjektivní systém se přizpůsobuje měnícím se podmínkám na trhu. Obchodník je tam tak vidět volatility klesající / rostoucí, nebo že trh vykazuje určitou tendenci, která může být kapitalizována. Tato schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám na trhu - pokud je to dobře provedeno - znamená konzistentnější křivku ziskovosti a často vyšší zisky než srovnatelný systém založený na pravidlech. Subjektivní obchodníci jsou méně pravděpodobné, že budou mít divoké výkyvy ziskovosti každý měsíc. Některé měsíce budou víceméně průměrné, ale pravděpodobně nebudou ve stejném rozsahu jako systém založený na pravidlech (i když to samozřejmě závisí na jednotlivém obchodníkovi a použitých systémech).
Závěrečné slovo o subjektivním obchodování založeném na pravidlech
Jak subjektivní, tak pravidla založené na obchodování mají zásluhy.Doporučuje se, aby všichni obchodníci začali používat systém založený na pravidlech. Tímto způsobem jsou nuceni prozkoumat strategii a držet se ji. Tento proces staví na trhu znalosti a disciplínu. Pouze jednou, kdy je obchodník schopen vidět způsob, jak zvýšit zisky v systému založeném na pravidlech, by měl považovat konverzi systému založeného na pravidlech k subjektivnímu. Budování disciplíny před použitím subjektivního obchodního systému je důležité. Vzhledem k tomu, že subjektivní obchodování je stresující než obchodování založené na pravidlech, pokud nejste dostatečně připraveni, je těžké činit objektivní obchodní rozhodnutí, která nejsou motivována emocemi.
Vytvořte systém založený na pravidlech a pokud jste spokojeni s výsledky, držte se s ním. Pokud dáváte přednost tomu, abyste byli na trhu, přicházejte s pokyny, abyste vylepšili svůj systém založený na pravidlech, čímž by byl subjektivní. Začněte uplatňovat pokyny pro váš nový subjektivní systém a porovnejte výsledky se systémem založeným na pravidlech. Držte se s tím, který pracuje lépe a důsledněji.