Jak obchodovat Penny akcie pomocí obchodních grafů

Existují dva typy analýz v zásobách: základní a technické. Jedná se o to, že se podíváme na činnost samotné společnosti (management, výnosy, dluhy, smlouvy, soudní spory atd.). Ten zahrnuje nalezení struktury v obchodním grafu a stopy pro psychologii investorů, které mohou být z nich odvozeny.

Budeme se zabývat technickou analýzou (TA) s cenami peněz, ale uvidíte, že s nízkými cenami akcií existují určitá omezení a rizika.

Existuje také spousta výhod, pokud víte, co hledat, jak o tom budu diskutovat níže.

Každý, kdo mě zná, nebo o mém příběhu, ví, že jsem nejdůležitějším analytikem. To neznamená, že technické přezkoumání obchodního grafu nemůže mít nějaké výhody (protože to může být), spíše že s vlastním osobním přístupem se zaměřuji především na vysoce kvalitní společnosti a teprve tehdy uplatnit TA na podkladové akcie.

Proto v přístupu k analýze mého týmu a já používáme technickou analýzu pouze tehdy, když jsme již odhalili vysoce kvalitní penny zásobu, abychom zjistili nejlepší prodejní a nákupní řady pro akcie. Ve skutečnosti s procesem analýzy Leeds, který jsme vyvinuli, dáváme 80% váhy základům a pouze 10% technickým. (Dalších 10% zahrnuje přezkum toho, co nazýváme analýzou třetí úrovně - to hodnotí aspekty jakýchkoli obchodních aktivit, jako je značení, marketing a konotace produktu / odvětví).

Ve skutečnosti byly úzké vazby mezi obchodními operacemi a akciemi, které fungují dobře, tak ohromující, že jsem rozvinula 12 etap, které vám pomohou překonat vaši malou firmu. Některé aspekty úspěchu malého podniku jsou stejné jako ty, které povedou k vynikání veřejně obchodovaným společnostem, a nenajdete je v žádném obchodním grafu.

Bez ohledu na to, předpokládejme, že chcete použít investiční výsledky z obchodního grafu. Technická analýza je způsob, jak to udělat.

Publikoval jsem článek s názvem "Know Kdy koupit nebo prodávat jakoukoli akci." To podrobně popisuje použití indexu relativní síly, aby se zjistilo, jak jsou přepsány akcie přepsané nebo přepsané, a do jaké míry se bude pohybovat v ceně.

Index relativní síly je jedním z mých oblíbených ukazatelů technické analýzy, jak jsem vysvětlil v tomto videu, protože je jedním z nejspolehlivějších peněz. Jsou i jiné, a podrobněji je uvedu níže, ale nejprve bych měl vysvětlit některé mé obavy.

Konkrétně, technická analýza není stejně důvěryhodná s penězovými akciemi, jako s akciemi s vyššími cenami. Je tomu tak proto, že jakýkoli ukazatel technické analýzy (TA) lze spoléhat pouze na významný objem obchodování, který se podílí na tvorbě vzorku.

Vzhledem k tomu, že mnoho cen peněz je sotva obchodováno nebo má velmi malou aktivitu, TA se často rozpadne, i když se objeví velmi jasný vzor. Může se například ukázat, že určitá penězová akcie vykazuje vzorek pro vyřazení, ale pokud je tento pohyb založen pouze na 1% všech obchodovaných akcií, musí být ignorován.

Čím větší je obchodní aktivita při vytváření modelu technické analýzy, tím spolehlivější je nastavení. Tak bude každá TA, která je založena na milionu obchodovaných akcií, spolehlivější než ten, který tvoří 10 000 obchodovaných akcií.

To je také důvod, proč můžete vědět, že nejvýznamnější cenové pohyby na nízké hlasitosti se změní. Pokud peněžní akcie vyskočí o 50%, ale to bude jen za 1, 500 dolarů obchodovaných akcií, tak tato cena téměř jistě poklesne zpátky dolů a brzy.

Některé z nejlepších technických analýz pro penny akcie

Následující vzory jsou některé z těch, které jsem našel, které se zdají být spolehlivější, pokud jde o nízké objemy akcií penny. Koneckonců, když se nedá důvěřovat ukazateli technické analýzy, stane se zbytečné - nebo horší, může vás stát tisíce dolarů, pokud vás to ukáže.

• Spodní vzorek

Tento typ vzorku se objevuje po dlouhém, trvalém posunutí ceny akcií. Tento trend jde z několika měsíců, směrem dolů (obvykle po dobu několika týdnů).

Pokud k tomu dojde náhodně s náhlým nárůstem objemu obchodování, zejména pokud je to v souladu s podmínkou převzetí, mohou akcie nastoupit do dlouhého a trvalého oživení ceny. Často jsou akcie, které zobrazují vzorek pro vyčnívání dolů, některé z nejlepších dlouhodobých požadavků.

• Pokles cen

Vzhledem k tomu, že penězové akcie jsou často tržně obchodovány, mohou mít obrovskou cenovou volatilitu jednoduše kvůli nerovnováze v objednávkách nákupu a prodeje. To může vést k výraznému poklesu akcií, když prodávající převáží kupující.

Rozpoznáte cenový nárůst, když náhle klesne akcie penny, ale nebudete mít žádné zprávy a na velmi malém objemu obchodování. Příležitost s cenovými poklesy je, že se zpravidla převracejí, a obvykle do několika hodin, ne-li minut.

Způsob, jakým někteří investoři hrají (a těží z) poklesů cen, musí být na správném místě ve správný čas. Uchováním nákupní objednávky na peněžní zásobě, která je výrazně pod poslední nebo běžnou cenou, můžete zachytit akcie, které "upadnou do trhlin".

Tím myslím tím, že když někdo podává tržní příkaz k prodeji, je-li tento obchod mnohem větší než současná sestava kupujících, může to mít za následek, že některé z akcií, které se prodávají, budou za výrazně nižší ceny. Vaše otevřená objednávka může získat některé z těchto akcií.

• Vykreslení vzoru

Toto je podobné (pouze obráceně) ke vzoru zdola. Akcie se na dlouhou dobu vyšplhaly a nyní vypadají, že jsou vyrovnávány nebo obchodují na straně.

Zatímco to může být pouze akcie "odvzdušnění" před obnovením zálohy, když se objeví v penězích, co se týče poklesu denního objemu obchodování a přeplněného stavu, mohou se podnikatelé, kteří se ziskem, připravují na přesun.Jinými slovy, akcionáři začnou prodávat, aby zachytili tyto nové, vyšší ceny, zatímco nákupy se vysychají, výsledkem čehož jsou klesající ceny akcií.

• Konsolidace akcií

Když se akcie změní, může to být velmi dobré pro ceny akcií peněz. Jednoduše řečeno, novější vlastníci mají obvykle pozitivní očekávání pro investice, kterou právě koupili, a je mnohem méně pravděpodobné, že budou brzy prodávat.

Nyní v kombinaci se všemi neschválenými nebo frustrovanými akcionáři, kteří prodávají své akcie, jednotlivci, kteří jsou vyčerpáni investicí nebo očekávají pokles hodnoty, vlastnická základna pomalu prochází transformací.

Když se cena peněz akcií obchoduje bočně na vyšší než průměrný objem, může zobrazit konsolidační vzorec. To je velmi pozitivní pro budoucí směr akcií.

Je to proto, že investice nakonec dosáhne bodu, kdy se neprodávají další prodejci a alespoň 20% akcionářů je relativně nové (a proto je nepravděpodobné, že prodávají). V takovém případě je další krok peněz obvykle mnohem vyšší.

• Vzory vzoru svícny

Každý obchodník by měl používat grafy svícnů, které vysvětluji v tomto videu. Na rozdíl od běžnějších grafů linek nebo obchodních grafů otevřených vysokou nízkou úrovní (OHLC), svícny poskytují mnoho dalších informací o psychologii investorů.

Některé vzory například ukazují, že trend peněz akcií se chystá zvrátit, nebo že ceny mohou klesnout (nebo stoupat) v příštích týdnech a dnech.

Měli byste se seznámit s tím, jak snadné je vytažení a přečtení tabulky svíček. Pak se můžete dozvědět o všech skvělých technických vzorcích, které vám mohou pomoci profitovat. tmavý mrak; vnější obrazec; Doji; Harami; zaplavování; pronikavý; kladivá; více.

Například, pokud se zdá, že se v penny akcie zobrazuje vykreslování, mohou ostatní indikátory znovu potvrdit vaše přesvědčení. Pokud uvidíte ukazatel Doji na obchodním diagramu svícny, mohlo by to znamenat, že se jedná o skutečně plné vykrájení a že akcie mají začít sklouzávat dolů.

• Gapping akcie

Když akcie se otevřou výše (nebo nižší) než kde obchodovaly předtím, je to známo jako gapping. Například pokud se penny zásob uzavírá na $ 1. 50, pak se otevře následující den za $ 1. 95, což představuje mezeru vyšší než 45 centů.

Diskutuji o potenciálních ziscích z cen peněz, které se v tomto zvláštním článku, který jsem napsal, rozcházejí výše. V podstatě, kdykoli akcie mezery vyšší, je to velmi vzestupný (pozitivní) ukazatel. Současně, když akcie mezery nižší, může být bearish (negativní).

Mějte na paměti, že je to jeden z těch technických ukazatelů, které by vás mohly zavádět. Tam jsou časy, například, kde penny zásob může mezera nižší, ale to jen signalizuje začátek kapitulace, po kterém se investice výrazně zvýší cenu. (Jakmile jsou všichni prodejci pryč, akcie mají tendenci mít poměrně silný vzestup).

• Proti trendu

Jeden z nejspolehlivějších technických ukazatelů s jakýmkoli typem akcií, ale ten, který hraje dobře s penězovými akciemi konkrétně, to pozitivní důsledky investice, která se pod tlakem. Když trhy poklesnou o 4%, 12% nebo 7% a konkrétní odvětví klesá i hodně, akcie, které drží nejlepší cenu, jsou typicky ty, které nejvíce získávají věci.

Pokud například sledované akcie klesnou o 1% (nebo vůbec neklesnou, nebo dokonce zvýší cenu), zatímco všechno kolem nich klesá dolů, je to velmi vzrušující znamení. Pevnost v dobách slabosti přináší ještě větší sílu během doby zotavení.

Toto jsou jen některé z nejlepších (nejspolehlivějších) ukazatelů technické analýzy, které dobře fungují s penny. Samozřejmě existuje několik dalších, ale TA je masivní téma bez dna, které je vhodnější pro celou sérii těžkých knih, než jediný článek.

Je důležité si uvědomit, že:

• TA se nejlépe používá ve spojení s vysoce kvalitními společnostmi, které jsou již objeveny s fundamentální analýzou.
• TA nefunguje, když má akciový obchod nízký objem obchodování aktivita, tím více důvěryhodného modelu)
• TA obvykle nezahrnuje základní údaje společnosti
• TA může být dobrým nástrojem pro zjištění potenciálních cenových pohybů v penězích

Takže se nespoléhejte výlučně na technická analýza a dokonce i když to uděláte, pochopíte, že to může být často zavádějící. Možná uvidíte, o čem si myslíte, že je to dokonalý vzorek, jen abyste sledovali, jak akcie pokračují ve stoupání.

Mějte také na paměti, že žádná strategie není bláznivá. To je důvod, proč je tak důležité začít obchodováním s papírem, čímž riskujete žádné peníze, protože se učíte a rozvíjejte svůj vlastní přístup k penězům z peněz. Začněte pomalu a vy skončíte dobře před všemi investory, kteří se jen potápějí, ať jde hlavou!