Jak získat 10% měsíční návratnost obchodování

Pro většinu lidí, kteří začínají denní obchodování, je konečným cílem ukončit svou práci a být schopni vydělat si na trzích. Existují dva způsoby, jak vydělat na živobytí z denního obchodování.

1. Mohli byste začít s velkým množstvím kapitálu a provést malý procentní výnos, abyste vytvořili slušný měsíční příjem. To vyžaduje více kapitálu, ale méně dovedností.
2. Druhou možností je začít s menším množstvím kapitálu, např. 10 000 až 30 000 000 dolarů, a vytvářet vyšší výnosy, aby si získal na živobytí. To vyžaduje méně kapitálu, ale mnohem více dovedností.

Níže je plán pro zvýšení výnosů na 10% nebo více za měsíc. Tímto způsobem, i když začínáte s částkou 10 000 dolarů, vyděláte nejméně 1 000 dolarů za měsíc a tento příjem bude růst, jelikož vaše kapitál a / nebo zisky rostou.

Ať už jste denní obchodní akcie, forex nebo futures, přizpůsobte svůj obchodní proces kolem taktiky popsané níže. S tvrdou prací a praxí se můžete v průběhu šesti měsíců až jednoho roku stát jedním z mála obchodníků (ve srovnání s těmi, kteří se o to pokouší), kteří se živí dnešním obchodováním.

Úspěch obchodování za den a jak dlouho to trvá

Předtím, než budete moci živobytí za den, znáte, na co jste proti. Denní obchod láká davy lidí, ale většina z nich nebude mít zisk, natož aby žili. Většina lidí, kteří se pokusí o denní obchodování, ztratí většinu nebo všechny peníze, které uloží na svůj účet.

Méně než 4,5% denních obchodníků, kteří se budou snažit, bude moci vydělávat na živobytí z denního obchodování.

Šance vytvořit skvělé bydlení je mnohem menší. Pro 4,5%, které žijí na trzích, obvykle trvá šest měsíců až rok - věnuje se plné pracovní době (asi 30-40 hodin týdně) vzdělání, praxi a obchodování - než dosáhnou toho úroveň.

Následný plán vám pomůže být jedním z mála obchodníků, kteří mohou obchodovat s životem z dnešního dne, což může každý měsíc z trhu trvat o 10% a více.

Úspěch dnešního obchodování snížený na čtyři čísla

Vytvořte nebo dodržujte strategii, která vám umožní uchovat si tato čísla v cílových zónách a bude ziskovým obchodníkem. Úspěšné obchodování lze omezit na čtyři faktory: riziko u každého obchodu (velikost pozice), výnosová míra, odměna za riziko a kolik obchodů podnikáte.

Pochopení těchto čtyř čísel vám pomůže dosáhnout vašeho cíle denního obchodování. Všechny komponenty / čísla fungují společně.

Rizikové kapitálové riziko na obchod

Aby bylo možné úspěšně zvládnout riziko u každého obchodu. Riziko je maximálně 1% vašeho účtu u každého obchodu. Pokud například máte účet ve výši 10 000 Kč, můžete v každém obchodě riskovat až 100 USD.

Uveďte příkaz stop loss, abyste neztratili více než 1% svého účtu.Jakmile znáte svou vstupní cenu a úroveň zastavení ztrát, vypočte si velikost pozice (kolik akcií, partií nebo smluv uzavřených na akciovém trhu, forexovém trhu nebo termínovém trhu).

1% nemusí vypadat jako hodně riskovat. Ale jak to vysvětlím v další části, naše vítězné obchody by měly být vždy větší než naše ztracené obchody. Zatímco my riskujeme pouze 1%, snažíme se učinit z našich vítězů 1,5-5% až 3%, riskujeme tedy 100 dolarů, abychom například ziskali 150 až 300 dolarů. Riziko pouze 1% znamená, že i když narazíte na ztrátu pět až deseti obchodů, neztrácíte příliš mnoho kapitálu.

Několik výherních obchodů a vy jste udělali tu ztrátu. Riskuje však více než 1% a ztráta pruhu může zničit váš účet.

Odměna: Riziko

Odměna: riziko je to, kolik vyděláváte na výherních obchodech vzhledem k tomu, kolik ztrácíte při ztrátě obchodů. Pokud vždy riskujete 1% vašeho kapitálu, pak vaše odměna za riziko by měla být minimálně 1,5: 1. To znamená, že vyděláváte 1, 5% (nebo více) na svých výherních obchodech a ztrácíte 1% na vaše ztracené obchody.

Chcete-li to dosáhnout, umístěte zisk cíl, který je větší vzdálenost od vašeho vstupního bodu než stop loss. Například pokud si koupíte akcii za 10 USD a zastavíte ztrátu na 9 dolarů. 95 (toto riziko by představovalo přibližně 1% svého kapitálu na základě vaší pozice), pak by váš cíl musel být umístěn v blízkosti $ 10. 08. Pokud ztratíte, ztratíte $ 0. 05 za akcii, ale pokud vyhrajete, uděláte $ 0. 08.

To je odměna: riziko 0. 08: 0. 05, nebo 1. 6: 1.

Odměna: riziko je propojeno s výherním kurzem.

Win-Rate

Win-rate je kolik obchodů vyhráváte, vyjádřené v procentech. Pokud děláte 100 obchodů v demo účtu a vyhrajete 53 z nich, vaše výhra je 53%. Win-rate je propojen s odměnou: riziko.

Day obchodníci by měli usilovat o udržení jejich výtěžnosti blízko 50% nebo vyšší; tak, pokud odměna: riziko u každého obchodu je 1,5: 1 nebo vyšší, budete ziskovým obchodníkem.

Předpokládejme, že jste schopni udržet odměnu na riziko více než 100 obchodů. Přidáváte 1,5% na svůj účet na vítěze a ztrácíte 1% kapitálu na ztrátě.

Pokud vyhráváte 50% svých obchodů, jste v dobrém stavu: 50 x 1. 5% = 75% - (50 x 1%) = 25% Zvyšte svůj kapitál o 25% oproti těmto 100 akcí. Pokud vyhrajete 40% z vašich obchodů, pak neuděláte žádné peníze: 40 x 1. 5% - (60 x 1%) = 0%.

Podívejte se, jak jsou výnosy a odměny: riziko spojené? Pokud vyhrajete pouze 40% až 50% svých obchodů, zkuste to až o 50% nebo více tím, že provedete malé změny ve své strategii. Můžete také zkusit snížit riziko mírně nebo zvýšit odměnu mírně, abyste zvýšili odměnu: riziko. Mírné úpravy by mohly posunout tuto strategii rovnováhy nebo ztráty směrem k ziskovosti.

Počet obchodů

Z výše uvedených čísel je vaším cílem získat více než 50% obchodů a činit 1,5% nebo více v poměru k 1%, které riskujete.

Pokud to uděláte, tím více obchodů, které jste si vzali, vám stále umožňují udržovat ty statistiky, tím lépe.

Pokud provádíte jeden obchod denně, to je asi 22 obchodů za měsíc. Pokud vyhrajete 50% s odměnou 1,5: riziko, uděláte 11 x 1,5% - (11 x 1%) = 5,5%. Pokud děláte dva obchody denně, vyhrajete 22 obchodů a ztratíte 22 obchodů, ale váš procentní výnos se zvýší na 11% za měsíc.

Pokud obchodujete pouze s dvouhodinovým obdobím - což je vše, co je nutné k tomu, aby se na trzích živilo (to je konečný výsledek, na začátku budete chtít dát alespoň několik hodin na den studia z praxe) - denní obchodník by měl být schopen najít každý den dva až šest obchodů, které jim umožní udržovat výše uvedené statistiky. Všimněte si, že některé dny nevyrábějí žádné obchody, protože podmínky nejsou příznivé, zatímco jiné dny mohou produkovat 10 obchodů. Při průměrných čtyřech obchodech za den, pokud si udržujete výše uvedené statistiky, vyděláte za měsíc výnos 22% z vašeho kapitálu.

Nerobte obchody kvůli tomu, abyste si vzali obchody; to nezvýší váš zisk. Všechny uzavřené obchody musí být součástí strategie, která vám umožní získat 50% nebo více, s rizikem odměny 1. 5: 1 nebo vyšší. Pokud obchodujete se špatnou pravděpodobností výhry, nebo pokud odměna nevyrovnává riziko, bude to tahat statistiky, což vede k nižšímu výnosu nebo ztrátě.

Vázání všech statistik dohromady

Pokud se některá z těchto statistik dostala z vraždy, ublíží vaše výsledky. Je to ostré hrany mezi výnosným obchodováním a ztrátou. Více než 100 obchodů, vítězství 50 znamená pěkný příjem, a když vyhráváte pouze 40, znamená to, že se při účtování provizí ztratíte nebo ztrácíte peníze.

Mírný pokles zisku nebo odměny: riziko vás může přesunout z výnosného na neziskové území. Riziko příliš mnoho na každém obchodě může zničit váš účet rychle, pokud narazíte na ztrátu pruhu. Vyhrajte 50% svých obchodů neznamená, že budete: vyhrát, ztratit, vyhrát, ztratit, vyhrát. Výhry a ztráty jsou distribuovány náhodně. Některé dny můžete ztratit všechny obchody, které podniknete, zatímco jiné dny je můžete vyhrát všem.

Neexistuje žádný konkrétní počet obchodů, které byste měli, nebo je třeba, vzít každý den. Ale v mnoha dnech by se mělo průměrně pohybovat alespoň na dva obchody nebo více denně, pokud chcete zatmění 10% -měsíční výnos.

Jediným způsobem, jak zjistit, zda strategie může produkovat čísla výše (nebo lepší), je testovat tuto strategii na demo účtu. Vezměte stovky obchodů a pokud tato strategie přinese výše uvedené výsledky (nebo lepší), máte jistotu (ale žádné záruky), že strategie může v budoucnu tyto údaje vytvářet. V průběhu času mohou být vyžadovány malé úpravy, aby strategie byla v souladu s výše uvedenými čísly. Pokud strategie produkuje tato čísla, pak pouze tuto strategii obchoduje. Neobchodujte se strategií, která není testována, neboť nevyzkoušené strategie obvykle přetahují vaše ziskovost a / nebo odměnu: riziko.

Který obchod na denní obchod

Výše ​​uvedená statistika platí, zda obchodujete s akciemi, forexy nebo futures - trhy s hlavními obchodními dny. Vaše procento výnosů bude v každém případě podobné, pokud vytvoříte nebo budete dodržovat strategii, která udržuje výše uvedené statistiky.

Který zvolený trh by neměl být založen na návratovém potenciálu, protože všechny nabízejí podobné výnosy. Spíše založte své rozhodnutí na tom, na kterém trhu máte největší zájem a na výši počátečního kapitálu, který máte.

Chcete-li denní obchod akcie potřebujete nejméně 25 000 dolarů. Pokud máte méně než 25 000 dolarů v obchodním kapitálu, ušetříte více kapitálu, denní obchodní futures nebo forex. Pro termínované obchody futures začněte nejméně o 7, 500 dolarů. Pro denní forex obchodování začněte nejméně o 500 dolarů. Vaše základní obchodní kapitál je hlavním faktorem vašeho příjmu. Pokud děláte 10% měsíčně, s účtem 25 000 Kč získáte 2, 500 dolarů z příjmu (méně provizí). S účtem $ 500 uděláte 50 USD (opět, méně provizí).

Vyberte ten trh, o který máte největší zájem, a to vám umožní obchodovat s kapitálem, který máte k dispozici. Čím méně kapitálu máte, tím delší doba trvá, než vyberete svůj kapitál až do okamžiku, kdy z něj získáte zisk z měsíčního zisku.

Více kapitálu, tím těžší je udržet vysoké procentní výnosy

Dosažení 10% až 20% je docela možné s důstojným výnosem, příznivým poměrem odměny: riziko, dva až čtyři (nebo více) každý den a riskuje 1% kapitálu na každém obchodu. Čím více kapitálu máte, tím těžší je zachování těchto výnosů.

Pokud se snažíte denně obchodovat miliony dolarů, je mnohem těžší vyrobit 10% měsíčně, než je to pro někoho, kdo obchoduje s účtem 75 000 dolarů. V každém okamžiku existuje jen tolik nákupních a prodejních objemů. čím více kapitálu máte, tím méně pravděpodobné, že budete moci využít všechno, když chcete.

To je typické důvod, proč jen jednotlivci nebo velmi malé hedgeové fondy mohou vytvářet obrovské roční výnosy, ale tyto výnosy jsou neslýchané, když diskutují obchodníci nebo hedgeové fondy s velmi velkými účty.

Závěrečné slovo o tvorbě 10% měsíčního obchodování za den

Matematika funguje a existuje mnoho strategií, které jsou volně dostupné, které poskytují více než dvoudenní obchody denně, více než 50% a odměna: riziko vyšší než 1,5: 1. Udržování rizika na 1% nebo méně závisí na vás a mělo by být zaměstnáno bez ohledu na to, jakou strategii používáte.

Hlavním problémem je, že když vidíte, že matematika funguje na více než 10 nebo 100 obchodech, zatímco jste v obchodě v obchodě, je velmi obtížné si pamatovat velký obrázek. Většina nových obchodníků nemůže ztrácet, a tak opouštějí vítězný obchod s malým ziskem, čímž zpomalují svou odměnu: riziko. Nebo se drží na porážce, nechtějí přijmout ztrátu a nakonec ztrácejí o více než 1% na jediném obchodu. To také zpomaluje odměnu: riziko a mohlo by potenciálně zničit účet. Noví obchodníci si také musí pamatovat, že výhry a ztráty nejsou rovnoměrně rozděleny. Můžete vyhrát nebo ztratit několik obchodů za sebou. Výherní pruh neznamená, že jste fenomenálním obchodníkem a můžete svou strategii opustit. Stejně tak ztráta pruhu neznamená, že jste špatný obchodník. Jediné, co je důležité, je, kolik obchodů vyhrajete a ztrácíte ze 100, což je asi kolik obchodů budete mít každý měsíc.Vyhrajte více než 50 s odměnou na riziko 1. 5: 1 a budete velmi profitabilní obchodník, a to i tehdy, kdybyste měli několik dní v řadě, kde jste ztratili veškerý signální obchod, který jste udělali.

Proveďte stovky denních obchodů na demo účtu pomocí stejné strategie, abyste zjistili výtěžnost, odměnu: riziko a počet obchodů za den, který produkuje. Použijte skutečný kapitál pouze tehdy, když máte stovky obchodů v hodnotě dat a strategie vykazuje zisk nad těmito stovkami obchodů.