Jak definovat trendy SP-500

Jason Pearce je 25letý veterán futures. Vystupoval jako makléř, generální ředitel makléřské společnosti, spisovatel / editor redaktorů, obchodník, vývojář obchodního systému / algoritmu a analytik trhu. Jason najdete na adrese www. intermarketconnections. com.

Jednoduchost trendů

Při obchodování a investování je první otázkou, na kterou je třeba odpovědět: Jaký je vývoj akciového trhu?

Pokud tohle nedostanete, žádná otázka a odpověď, která následuje, je pro nic.

William z Ockhama, filozofa ze 14. století, je připočítán s principem, že nejjednodušší odpověď je nejlepší. Moderní verze je princip KISS. To nemá nic společného s rockovou kapelou v sedmdesátých letech, ačkoli Gene Simmonsová už může vlastnit ochrannou známku. Zkratka znamená "Keep It Simple, Stupid". Technickí obchodníci uplatňují tento princip tím, že se zaměřují pouze na jednu věc: Cena. Není to mnohem jednodušší než to.

Zobrazení makra

Při určování trendu je třeba rozhodnout, na který časový rámec se zaměříte. Domníváme se, že obchodníci ve všech časových obdobích by si měli být vědomi makroekonomického trendu. Umístění ve stejném směru jako trh zvyšuje vaše šance na úspěch, takže je to nevýrazná. I smutný obchodník by měl být obeznámen s makro trendem, aby zjistil, jak silný je příliv, který má proti sobě.

Drumroll, prosím

Zde je jednoduchá metoda pro určení makroekonomického trendu: Porovnejte cenu hotovostního S & P 500 s měsíčním klouzavým průměrem 10 barů (MA). Konec měsíce těsně nad měsíčním 10-barovým ratingem (nejméně o 15 bodů) znamená, že trh je v uptrend; koncový měsíc těsně pod měsíčním 10-barovým MA (nejméně o 15 bodů) znamená, že jde o pokles.

Zapomeňte na dopad čínské ekonomiky, čtvrtletní výdělky, politiky úrokových sazeb Fedu a apokalyptické známky Krvavého Měsíce. Cena je jediným faktorem toho, zda říkáme, že trh je ve vzestupném trendu nebo v poklesu.

Použijte hotovostní S & P 500 k identifikaci trendu trhu obecně. Dokonce i když nejste investováni do indexu S & P nebo indexu, vědom si, že celkový tržní trend je stále cenným faktorem pro to, zda bude či nebude investován do jednotlivých akcií. Výběr akcií má větší šanci na vyřešení, pokud je všeobecný trend trhu na vzestupu.

Použití

Zde jsou tři způsoby, jak může obchodník použít tento signál:

1. Na konci měsíce nad měsíční 10-ti řádky MA jděte dlouho. Ukončete ukončení měsíce pod měsíčním 10-ti řádky.

2. Na konci měsíce pod měsíčním 10-ti řádkovým limitem, zkuste to zkusit. Ukončete měsíc na konci nad měsíční 10-bar MA.

Někteří říkají, že krátká strana je pro obchodníky se žaludkem pro riziko a nestálost.To ve skutečnosti souvisí více s pákovým efektem a pozicemi než s tržním směrem. Nicméně krátká strana je v rozporu s povahou indexu, která má tendenci vyšší než dlouhá trať. Přesto, že signál se ukázalo užitečné, když se ukázalo, bearish po hlavních vrcholů v letech 2000 a 2007.

A konzervativnější přístup k používání tohoto signálu, je jít do hotovosti, když klesající trend signál zhmotní. Lepší je, když si přejete, aby jste byli, než abyste si přáli, abyste byli venku!

3. Použijte měsíční 10-barový MA jako cenový inflexní bod pro nastavení obchodů při pohybech countertrend. V uptrendu, zpětný odchod pod měsíční 10-bar MA může poskytnout obchodníkům nastavení, aby se vydalo dlouho, pokud se trh začne zotavovat. Umístěte ochrannou prodejní zastávku pod nízkou korekci a použijte měsíční koncovku pod měsíční 10-barovou MA jako výstupní konec. Inverzní se uplatní při zkrácení trhu.

Současný trend

Srpen skončil konci měsíce těsně pod měsíčním 10 bar MA poprvé od prosince 2011, což znamená, že trh přešel na sestupný trend. Obchodníci by nyní měli být krátký nebo v hotovosti.

Pouze měsíční konec, který se blíží měsíčnímu 10-barovému MA, nám poskytne "vše jasné", aby se znovu koupil.

Přestože jsme byli na býčím trhu již více než šest let, signály o změně směru medvědí stále mají zásluhy. Poslední měkký signál změn trendů došlo v srpnu 2011 a trh klesl o dalších 12%. Předtím se v květnu 2010 držel trh na trhu rukojmí v bočním pásmu po dobu tří měsíců. Měsíční trend změny signálu v prosinci 2007 se ukázal jako včasný, neboť předpověděl finanční kolaps.

The Next Switcheroo

Chcete-li zvrátit tendenci k poklesu, potřebujete hotovostní S & P na konci měsíce nad měsíční 10bary MA. To by byla dobrá zpráva! Přepněte zpět na dlouhou stranu akcií. Znamená to, že jsme přežili měsíce krve bez invaze zombie. Další signál uptrend by byl v dobré firmě. Čtyři vzestupné trendy změnily signály, ke kterým došlo za posledních dvanáct let, následovaly shromáždění na několik měsíců / rok.

Dalších pár měsíců by mělo být zajímavé. Pokud hrajete své karty správně, může to být i ziskové. Ujistěte se, že budete obchodovat s trendem zvyšovat vaše šance na úspěch.

Fotografický kredit: Creative Creative / Digital Vision / Getty Images