Kolik peněz můžu dělat Forex Day Trading?

Forexový trh vyžaduje nejmenší kapitál pro zahájení denního obchodování, obchody 24 hodin denně (během týdne) a nabízí velký potenciál díky pákovému efektu poskytovanému forexovými makléři. Klíčovou otázkou je "Kolik peněz můžu dělat obchodování s devizami?" Následující scénář ukazuje potenciál pomocí rizikově řízené strategie obchodování s devizovými dny.

Řízení rizik v obchodování s devizami

Každý úspěšný forex obchodník s cennými papíry řídí své riziko; to je jeden z, ne-li , nejdůležitější prvky ziskovosti.

Riziko každého obchodu je velmi malé, typické je 1% nebo méně. To znamená, že pokud máte účet ve výši 3 000 Kč, neměli byste přijít o více než 30 dolarů na jeden obchod (viz rozměry pozice forexu). To se může zdát malé, ale dochází ke ztrátě a dokonce i strategie obchodování s dobrým dnem bude vidět struny ztrát. Riziko je řízeno příkazem zastavit ztráty, který bude popsán níže v části Scénář.

Zatímco strategie má potenciálně mnoho komponent a může být analyzována z hlediska ziskovosti různými způsoby, strategie je často hodnocena na základě poměru výnosů a poměru odměňování / rizika.

Win-rate je kolik obchodů získáte z daného počtu obchodů. Řekněme, že vyhráváte 55 ze 100 obchodů, vaše výhra je 55%. Ačkoli to není nutné, s výhru nad 50% je ideální pro většinu obchodníků den. 55% je přijatelné a dosažitelné.

Odměna / riziko určuje, kolik kapitálu je riziko riskovat dosažení určitého zisku.

Pokud obchodník ztrácí deset pips při ztrátě obchodů, ale dělá 15 na vítězných obchodech, vydělává více na vítězích, než ztrácejí z poražených. I kdyby vyhráli jen 50% svých obchodů, budou ziskové. Proto je více o vítězů také strategickou složkou, o kterou se mnozí obchodníci s forexovým dnem snaží.

Vyšší výtěžnost znamená větší flexibilitu s vaší odměnou / rizikem a vysoká odměna / riziko znamená, že vaše výhra může být nižší a stále byste byl ziskový. Pro důkladnější diskusi o výtěžnosti a odměně / riziku (diskutováno také o riziku / odměně) viz: Denní obchod lépe využívající poměry výtěžku a odměny rizika.

Scénář: Kolik peněz mohu dělat Forex Day Trading?

Předpokládejme, že obchodník má kapitál ve výši 5 000 dolarů a že má ve svých obchodech slušnou výnosovou míru 55%. Riskují pouze 1% svého kapitálu nebo 50 dolarů za obchod. Toho lze dosáhnout použitím stop loss. Pro tento scénář je příkaz Stop loss umístěn 5 pips od vstupní ceny a cíl je umístěn 8 pips.

To znamená, že potenciální odměna na každém obchodu je 1,6 krát větší než riziko (8/5) - chceme, aby vítězové byli větší než poražení.

Při obchodování forexového páru po dobu dvou hodin během aktivního denního dne (viz: Nejlepší čas obchodování na denní obchod) je obvykle možné provést asi pět kruhových obchodů (kruhové kolo zahrnuje vstup a výstup) pomocí výše uvedených parametrů.Je-li v měsíci 20 obchodních dnů, obchodník provádí v průměru za měsíc 100 obchodů.

Forexové makléři poskytují pákový efekt až 50: 1 (více v některých zemích).

U tohoto příkladu předpokládejme, že obchodník využívá pákový efekt 30: 1, což je obvykle více než dostatečný vliv pro obchodníky s forexem. Vzhledem k tomu, že obchodník má 5 000 dolarů a pákový efekt je 30: 1, může obchodník získat pozice v hodnotě až 150 000 dolarů. Riziko je stále založeno na původních 5 000 dolarů; toto riziko zůstává omezeno na malou část vloženého kapitálu.

Forexové makléři často nenabírají provizi, ale spíše zvyšují rozpětí mezi nabídkou a nabídkou, což ztěžuje denní obchod ziskově. Zprostředkovatelé ECN nabízejí velmi malé rozložení, což usnadňuje obchodování se ziskem, ale obvykle účtují asi 2 dolary. 5 za každých 100 000 obchodovaných ($ 5 kolo).

Pokud obchoduje den jako pár GBP / USD, můžeme riskovat 50 dolarů na každý obchod, a každý pohyb pohybu je 10 dolarů se standardní partie (100 000 dolarů měny).

Proto můžeme zaujmout pozici jedné standardní dávky s zastávkou 5 pip, která bude udržovat riziko na obchodě 50 dolarů. To také znamená, že vítězný obchod je v hodnotě 80 USD (8 pips x 10 USD).

Se všemi těmi, které z cesty uvidíte, kolik obchodník s devizovým dnem může udělat za měsíc (100 obchodů) …

55 obchodů bylo ziskové: 55 x 80 dolarů = 4, 400 dolarů

• ($ 2, 250)
• Hrubý zisk je $ 4, 400 - $ 2, 250 = $ 2, 150, pokud žádné provize (pravděpodobně nižší)

Čistý zisk je $ 2, 150 - $ 500 = $ 1, 650 při použití provizního makléře (výtěžnost by byla jako vyšší)

Za předpokladu čistého zisku 650 Kč je výnos na účtu za měsíc 33% (1, 650 Kč / $ 5 000). To se může zdát velmi vysoké a je to velmi dobrá návratnost. Pokyny naleznete níže, abyste zjistili, jak může být tento návrat ovlivněn.

Úpravy

Nebude vždy možné nalézt pět obchodů s dobrým dnem denně, zvláště když se trh po dlouhou dobu pohybuje velmi pomalu.

Slippage je nevyhnutelnou součástí obchodování. Výsledkem je větší ztráta, než se očekávalo, a to i při použití příkazu stop loss. Je to běžné na velmi rychle se pohybujících trzích. Chcete-li účet za skluzu, snížit čistý zisk o 10% (to je vysoký odhad skluzu, za předpokladu, že se vyvarujete držení velkých ekonomických dat vydání) To by snížilo čistý zisk na $ 1, 485 za měsíc.

Upravte výše uvedený scénář na základě typických stop loss a cíle, kapitálu, sklouznutí, výhru, velikosti pozice a provizí.

Kolik peněz mohu dělat Forex obchodování na den? - Konečné slovo

Tato jednoduchá strategie řízená riziky naznačuje, že s 55% výherní mírou a zvýšením vítězů, než je ztráta na poražených, je možné dosáhnout výnosů na sever od 20% měsíčně forex obchodování na den. Většina obchodníků by neměla očekávat, že učiní tolik; zatímco to zní jednoduše, ve skutečnosti je to obtížnější. Přesto, s poměrem slušné výhry a poměru odměňování / rizika, specializovaný obchodník s devizovým obchodem s důstojnou strategií může díky pákovému efektu činit mezi 5% a 15% měsíčně.Také si pamatujte, že nepotřebujete moc kapitálu, abyste mohli začít, 500 až 1 000 dolarů je obvykle dost.