Video: Trade Mentor 12: Obchodní strategie 2024
Forexové makléři nabízejí pákový efekt až 500: 1 a někdy i 1000: 1 mimo USA. Forexové makléři USA nabízejí až 50: 1 pákový efekt. Jako forexový obchodník využíváte do jisté míry pákový efekt, ale kolik toho stačí? Záleží na tom, zda používáte 25: 1 nebo 200: 1 (je-li k dispozici)? Podíváte-li se na scénáře, jakým způsobem obchodníci obchodují, získáte představu o tom, kolik forexových peněz potřebujete. Když otevřete živý obchodní účet, pak můžete stanovit, kolik pákového efektu byste chtěli.
Co je pákový efekt
Pákový efekt je v podstatě schopen obchodovat na základě úvěru. Měny jsou nakupovány a prodávány v dávkách nebo přírůstcích, nazývaných mikro, mini a standardní zásilky. Mikro je měna 1000, měna je 10 000 a standardní částka je 100 000 dolarů.
Předpokládejme, že otevřete forexový účet a uložíte 500 dolarů (viz část Minimální kapitál požadovaný pro denní obchod Forex). Tato uložená částka je menší, než je nejmenší pozice, kterou podniknete na forexovém trhu, který vyžaduje, abyste koupili / prodali nejméně 1000 dolarů měny (mikropodlahu). Pokud otevřete účet s méně než 1000 USD, budete potřebovat pákový efekt nebo nemůžete obchodovat. 2: 1 pákový efekt zvýšil kapitál musíte obchodovat 1000 dolarů (500 dolarů x 2), a pára 5: 1 vám dá $ 2500 ($ 500 x 5). Pákový efekt umožňuje uskutečnit obchody, které stojí více, než máte ve svém účtu.
Náklady na obchod je kolik položek jste se rozhodli koupit / prodat. Váš zisk nebo ztráta je určena tím, jak se tyto měny pohybují, jakmile jste v obchodě.
Zisk a ztráty budou projednány později.
I když otevřete účet s více než 1000 dolary, budete pravděpodobně stále potřebovat efektivní efektivní denní obchod. $ 1000 vám umožní obchodovat s jedním mikropodnikem najednou. S pákovým efektem 5: 1 budete moci podnikat obchody, které stojí až do výše $ 5000 ($ 1000 x 5) nebo 5 mikropodků.
Ačkoli obchodujete s blokem měny, který stojí za to víc, než je váš účet, stojí za to rozhodnout, kolik uděláte nebo ztrácíte na obchodu (většinu času, ale katastrofa může dochází - to je diskutováno blízko konce článku).
Využití kladů a zápočtů
Pákový efekt zvyšuje zisky a ztráty z obchodování na denním trhu. Podívejme se na příklad, abychom zjistili, jak.
Nejčastěji obchodovaným forexem pro denní obchodníky je EUR / USD. Forexový trh se pohybuje v přírůstcích cen nazvaných jader. Jeden pes se pohybuje v EUR / USD, když obchoduje s mikropodnikem, má za následek $ 0. 10 zisk nebo ztrátu na vaší pozici.
Předpokládejme, že jste ochotni riskovat sedm pips na obchod a máte ve svém účtu 1000 dolarů. Pokoušíte se vydělat 15 jader. Obchodujete s jedním mikropodnikem.
Pokud dojde ke ztrátě 7 jader, ztratíte 7 x $ 0. 10 = $ 0. 70 nebo 0. 07% z uloženého kapitálu (1000 dolarů).
Pokud vyhrajete 15 jam, dostanete 15 x $ 0. 10 = $ 1. 50 nebo 0. 15% vašeho vloženého kapitálu (1000 dolarů).
Předpokládejme, že máte pákový efekt 15: 1. Nyní můžete podnikat až 15 mikropodniků (měna v hodnotě 15 000 dolarů).
Pokud dojde ke ztrátě 7 jader, ztratíte 7 x $ 0. 10 x 15 mikro lotů = 10 USD. 50 nebo 1. 05% vašeho vloženého kapitálu (1000 dolarů).
Pokud vyhrajete 15 jam, dostanete 15 x $ 0. 10 x 15 mikro lotů = 22 USD. 50 nebo 2. 25% vašeho vloženého kapitálu (1000 dolarů).
Všechno bylo zvětšeno kvůli pákovému efektu. Vzhledem k tomu, že jste získali větší pozici, vaše ztráty a zisky jsou větší, než kdybyste nepoužili pákový efekt.
Pokud máte k dispozici pákový efekt 50: 1, neznamená to, že musíte vždy zaujmout pozici, která je 50krát větší než váš uložený kapitál. To by bylo skutečně hloupé. Použijete spíše pákový efekt, který potřebujete, který je popsán v následující části.
Využitím pákový efekt můžete ztratit víc, než jste uložili. Dokonce i když přijmete opatření ke zvládnutí rizika, závažná událost by mohla způsobit ztrátu mnohem více, než se očekávalo. Pokud ztratíte více, než jste uložili, budete mít dluh vůči vašemu makléři.
Faktory, které ovlivňují požadavky na pákový efekt forexu
Kolik forexového efektu potřebujete, je určeno typickými obchody, které podniknete, kolik jste ochotni riskovat svůj účet v rámci jednoho obchodu.
Znalost "typického obchodu", kterou podniknete, znamená, že máte strategii, která vám říká, kde vstoupit do obchodu a kde umístit stop loss. Zastávková ztráta vás ztratila, pokud trh nedělá to, čeho očekáváte. To je vaše obchodní riziko.
Také musíte znát riziko vašeho účtu u každého obchodu. Toto číslo je nastaveno, což by mělo být v ideálním případě pevně stanovené procento vašeho účtu. Například, pokud riskujete 1% svého vloženého kapitálu a máte ve svém účtu 6500 dolarů (bez páky), můžete v každém obchodě riskovat 65 dolarů (0,01 x 6500 dolarů).
Na základě vašeho obchodního rizika a rizika účtu můžete vypočítat velikost pozice, která je ideální pro tento obchod a riziko vašeho účtu. Velikost pozice je kolik losů kupujete nebo prodáváte. Velikost pozice vám říká, kolik pákového efektu potřebujete.
Kolik forexu využívá Forex
Zde je několik scénářů, které ukazují, kolik pákového efektu může obchodník na den vyžadovat.
Předpokládejme, že obchodník s dnem má účet ve výši $ 5000 a obvykle trpí asi sedmi pips na každém obchodu. Jsou ochotni riskovat 1% svého účtu, což odpovídá 50 USD za obchod.
Chcete-li zjistit velikost pozice, vezměte $ 50 / $ 0. 70 (je to $ 0, 70, protože každá mikropodlaha má cenu $ 0, 10 za pip a my jsme ochotni riskovat 7 semen). Výsledkem je 71. To znamená, že tento obchodník může mít postavení velikosti 71 mikropásků, což je hodnota kolem 71, 0000 dolarů a zůstávají v rámci svých rizikových parametrů.
Obchodník má ve svém účtu 5000 dolarů, takže pro tento obchod potřebují 14. 2: 1 pákový efekt (71, 000/5000). Chcete-li poskytnout trochu flexibility, zaokrouhlete to až na 20: 1. Pokud se uskuteční více obchodů najednou, vynásobte požadovaný pákový efekt podle toho, kolik obchodů budete podnikat současně.
Někteří obchodníci mohou chtít dát svým obchodům více prostoru. Jinými slovy, jejich zastávková ztráta je dále vzdálena od místa vstupu.
Pokud stejný obchodník použije 20 stop ztrátu, pak $ 50 / $ 2 (je to 2 dolary, protože 20 pipů x $ 0, 10 za pip se rovná 2 dolarům rizika na jednu mikro lot) znamená, že obchodník může obchodovat 25 mikropříkazů. To je 25 000 dolarů v hodnotě měny, což znamená, že obchodník potřebuje alespoň 5: 1 pákový efekt na svém účtu 5000 dolarů, aby mohl podniknout tento obchod. Opět platí, že pokud budete mít více obchodů najednou, násobte pákový efekt podle toho, kolik obchodů budete mít jednou. Rovněž zaokrouhlete pákový efekt, abyste získali určitou flexibilitu.
Tyto scénáře jsou vhodné pro většinu běžných obchodníků. To znamená, že většina forexových obchodníků bude potřebovat minimum mezi 5: 1 a 15: 1. Pokud se jedná o více obchodů najednou a pokud jde o trochu flexibility v uskutečněných obchodech, využití pákového efektu 50: 1 je v pořádku. V případě potřeby existuje páka, ale nemusíte ji používat. Jak je uvedeno výše, typicky využijete pouze pákový efekt 5: 1 až 15: 1, ale trochu víc neškodí.
Podívejme se na další extrémní případ. Řekněme, že obchod má účet ve výši 10 000 USD a chce agresivně obchodovat na trhu a rychle se dostat z trhu. Jsou ochotni riskovat 5 kusek na obchod a 2% svého účtu (200 USD na obchod). Aby tento obchodní styl vyhověl, bude tento obchodník potřebovat větší pákový efekt.
$ 200 / $ 0. 50 (což je 5 pips x $ 0, 10 na pip) = 400 mikropodniků, což je 40 mini šarží, 4 standardní šarže nebo 400 000 v měně. Zaujmout pozici 400, 000 vyžaduje pákový efekt 40: 1 na účtu obchodníka v hodnotě 10 000 USD. Pákový efekt 50: 1 poskytne trochu flexibility. Je-li obchodování v USA, je nejvíce obchodníkem, který má přístup k finančním prostředkům 50: 1, a proto nebudou moci s tímto typem strategie vést současně více obchodů. Když je pákový efekt tak vysoký, je opět důležité zdůraznit riziko.
Skutečné nebezpečí denního obchodování s vysokým pákovým efektem
Při denním obchodování, čím menší ztráta stop a čím více jste ochotni riskovat svůj účet, tím větší je riziko katastrofické ztráty.
Obchodník výše drží pozici 400 000 USD a očekává, že bude obsahovat ztráty na 5 kusek. To není vždy možné. Pravidelné nebo překvapivé oznámení o zprávách může znemožnit ukončení obchodu, což může vést k eventuální ztrátě, která je mnohonásobně očekávanou ztrátou.
Takové události se vyskytují s určitou pravidelností. Dne 7. října 2016 britská libra poklesla o více než 620 pips proti americkému dolaru (a jiným měnám) během několika minut. Kapalina vysušila a nikde se neztratilo. Denní obchodníci s pozicemi, kdy došlo k poklesu, mohli očekávat pouze ztrátu pěti pips, ale mohou skutečně utrpět ztráty ve výši 200 pips nebo více v různých párech GBP, a to jednoduše proto, že to byla nejbližší dostupná cena k obchodování. Aby se dostalo z obchodu, musí být někdo jiný ochoten obchodovat za tuto cenu. V tomto scénáři obchodník očekával, že ztratí 200 dolarů, pokud cena snížila pět jader proti ní.Místo toho nejbližší výstup skončil 200 pipsů, což znamená, že ztratili 40krát více, než se očekávalo, nebo $ 8000 ($ 200 x 40). Obchodník si myslel, že riskuje pouze 2% svého účtu; místo toho ztratily 80%, protože trh se pohyboval tak rychle, že se nemohl dostat ze svého obchodu podle plánu. Někteří obchodníci pravděpodobně utrpěli ještě větší ztráty v poměru 300, 400 nebo 500 korun. V takovém případě by obchodník dlužil svým makléřům peníze, protože ztratili více, než mají na účtu.
Dejte si pozor na pákový efekt, protože to může být katastrofální, pokud nemůžete ukončit plánovanou akci. Snižování rizika na méně než 1% vašeho účtu a neobchodování během plánovaných událostí zpravodajství pomáhá snižovat pravděpodobnost katastrofické ztráty, ale ani tyto kroky nevylučují riziko. Na druhou stranu pákový efekt poskytuje způsob, jak potenciálně vydělat více peněz než bez páky.
Jen denní obchod s kapitálem si můžete dovolit ztratit.
Konečné slovo o tom, kolik forexu využívá Forex
Využijte výše popsané scénáře, abyste pomohli zjistit, kolik pákového efektu budete potřebovat. Zadejte velikost vašeho účtu, kolik jste ochotni riskovat (procento účtu) a jak daleko je vaše stop loss typicky od vašeho vstupního bodu. Zastávková ztráta se může lišit od obchodu až po obchod, a proto vždy o trochu více páky, než skutečně potřebujete při otevírání účtu. To umožňuje určitou flexibilitu a pokud budete mít dvě nebo tři obchody najednou, budete potřebovat zdvojnásobit nebo ztrojnásobit své požadavky na pákový efekt.
50: 1 je více než dostatečný pákový efekt pro denní obchodování. Pokud využijete pákový efekt 50: 1, to neznamená, že je musíte použít.
Jak je vidět, používání vysokého pákového efektu, a to i zdánlivě řízeného řízení rizik, může vést k katastrofickým ztrátám v nepředvídaných tržních podmínkách. Někdy není možné, aby vaše zastávková ztráta proběhla za cenu, kterou chcete, což znamená mnohem větší ztrátu, než se očekávalo. Scénáře dochází, kde můžete dlužit velký dluh k vašemu forex makléři, protože jste ztratili víc na obchodu, než jste uložili.
Použijte moudře a uvědomte si rizika. Zatímco pákový efekt zvětšuje zisky, zvyšuje také ztráty.
Denní obchodování < < Denní obchod < < Denní obchodování s využitím poměru výtěžku a odměny rizika
Jediná věc, která je pro dnešní obchodníky důležitá, je kvalita vítězů stejně důležitá. Použijte poměr výtěžnosti a poměr rizika k odměňování.
Výběr nejlepšího časového rámce pro denní obchod
Diskuze o časových rámcích grafu s vysvětlením, jak vyberte nejlepší časový rámec grafu pro váš obchodní systém a obchodní styl.
Denní obchod "malý" pro výrobu velkých výnosů
Riskovat hodně, aby hodně. Udržujte malé riziko u každého obchodu, abyste získali velké obchodní výnosy. Zde je postup.