Držte pravidla rizikového rizika 1%

Kariérní obchodníci dodržují metodu nazývanou pravidlo o riziku 1% (nebo jeho nepatrné odchylky). Ujišťuje se, že minimální kapitál se ztratí, když nejsou dobře obchodovány, nebo jsou tržní podmínky těžké, přesto stále umožňuje velké měsíční výnosy / příjmy. Zde je pravidlo o riziku 1% a proč byste se měl řídit.

1% pravidlo o riziku

Pravidlo o riziku 1% procent nikdy nesmí riskovat více než 1% svého účtu na jednom obchodu.

-

znamená, že pokud máte $ 30 000 obchodního účtu, můžete si koupit pouze akcie ve výši 300 USD (1% z 30 000 USD). Ve skutečnosti můžete použít celý svůj kapitál na jediný obchod, nebo dokonce více, pokud využijete pákový efekt. Zavedení pravidla o riziku 1% znamená, že podniknete kroky řízení rizik tak, aby (pravděpodobně) neztratily více než 1% - v tomto případě 300 dolarů - na jediném obchodu. Použití těchto technik řízení rizik, takže riskujete pouze 1% svého účtu u každého obchodu, je popsáno níže.

Důvody pro použití pravidla rizika 1%

Obchodování je těžké a nikdo nehraje každý obchod. Pravidlo o riziku 1% pomáhá chránit kapitál obchodníka, aby výrazně klesal, když není dobře obchodován nebo když tržní podmínky způsobují, že je těžké vydělat peníze. Pokud riskujete 1% zůstatku běžného účtu v každém obchodě, budete potřebovat ztratit 100 obchodů za sebou, abyste účet zničili. Pokud začínající obchodníci dodržovali pravidlo 1%, mnohem více z nich by pravděpodobně vydrželo ve velmi obtížném prvním roce.

Riziko, že 1% (nebo méně) za obchod se může pro některé osoby jevit jako malé množství, a přesto může stále přinášet velké výnosy. Pokud riskujete 1%, očekávaný zisk na každém obchodu by měl činit 1,5% až 2% nebo více. Provádění několika obchodů denně, získání několika procentních bodů na váš účet každý den je docela možné, i když vyhrajete pouze polovinu obchodů.

Zde je postup.

Aplikace rizikového pravidla 1%

Tím, že riskujeme 1% našeho vlastního účtu, obchodujeme na jednom trhu podle našich vlastních podmínek. Tím myslím, že můžete udělat obchod, který vám dává 2% výnos na vašem účtu, přestože se trh pohybuje pouze zlomkem procenta. Stejně tak můžete riskovat 1% svého účtu, i když se cena obvykle pohybuje 5% nebo 0,5%. To se provádí pomocí cílů a příkazů stop loss.

Jakmile se naučíte, jak denní obchodní akcie - nebo jiný trh, jako jsou futures nebo forex - předpokládejme, že vidíte obchodní nastavení, kde si chcete koupit akcie za 15 dolarů. Máte účet ve výši 30 000 USD. Podíváte se na graf a uvidíte cenu nedávno vloženou v krátkodobém swingu za 14 dolarů. 90. Uložíte stop loss na 14 dolarů. 89, o jeden cent nižší než poslední nejnižší (viz Kde umístit stop loss). Nyní, když znáte svou zastávkovou ztrátu, můžete vypočítat, kolik sdílených akcí chcete podniknout, abyste neztratili více než 1% svého účtu.

1% z $ 30, 000 je $ 300, to je Vaše riziko účtu . Vaše obchodní riziko je $ 0. 11, což je rozdíl mezi vstupní cenou a cenou stop loss. Rozdělte riziko svého účtu o obchodní riziko, abyste získali správnou velikost pozice: $ 300 / $ 0. 11 = 2727 akcií. Zaokrouhlente to na 2700. To je, kolik akcií můžete využít pro tento obchod, takže neztratíte více než 1% svého účtu.

Mějte na paměti, že 2700 akcií za 15 dolarů stojí 40, 500 dolarů, což je více než obchodník. Proto je pro tento obchod nutný pákový efekt alespoň 2: 1.

Pokud cena dosáhne stop loss, ztratíte asi 1% svého kapitálu nebo v tomto případě téměř 300 dolarů. Pokud se však cena pohybuje výše a vyjedete za $ 15. 22 činíte téměř 2% svých peněz, nebo téměř 600 dolarů (méně provizí). Důvodem je to, že vaše pozice je kalibrována tak, aby způsobila nebo ztratila téměř 1% za každý $ 0. 11 cena se pohybuje. Pokud opustíte 15 dolarů. 33 vydělíte téměř 3% z obchodu, přestože se cena pohybovala pouze kolem 2%.

Typ metody umožňuje obchodům přizpůsobit se přizpůsobit se všem typům tržních podmínek, bez ohledu na to, zda jsou volatilní nebo sedatí a stále vydělávají peníze. Metoda je rovněž použitelná pro všechny trhy. Před obchodováním si dejte pozor na skluz; to je, když se nemůžete dostat na cenu zastavit ztrátu a mohlo by trvat větší ztrátu, než se očekávalo.

Variace Pravidla

Pravidlo rizikového rizika 1% je běžné pro osoby s obchodními účty nižšími než 100 000 USD. Zatímco 1% je doporučeno, jakmile trvale profitujete, někteří obchodníci používají pravidlo rizika 2%. Je to stejné, kromě toho, že máte možnost riskovat 2%. Střední prostor by riskoval pouze 1,5%, případně jiné procento pod 2%.

U účtů přes 100 000 dolarů mnoho obchodníků riskuje méně než než 1%. Mohou například riskovat pouze 0,5% nebo dokonce 0,1% na velkém účtu. Při krátkodobém obchodování se stává obtížné dokonce ohrozit i 1%, protože velikost pozice je tak velká. Každý obchodník najde procento, s jakým se cítí dobře, a to je vhodné pro likviditu trhu, který obchoduje. Ať si vyberete procento, nezapomeňte ho pod 2%.

Závěrečné slovo o rizikovém pravidle 1%

Pravidlo 1% lze upravit tak, aby odpovídalo velikosti a trhu každého obchodníka. Nastavte procento, v jakém jste v pořádku, s rizikem a poté vypočítat velikost pozice pro každý obchod podle vstupní ceny a stop loss. Po pravidlu 1% můžete vydržet dlouhou řadu ztrát. Za předpokladu, že vítězové jsou větší než loserové, zjistíte, že váš kapitál neklesá velmi rychle, ale může růst poměrně rychle. Před rizikem jakýchkoli peněz, dokonce i 1%, doporučujeme provést strategii v demo účtu a ujistit se, že s ním budete trvale profitovat.