Se snaží dělat svou první možnost obchodování?

Víte, jaká možnost je a myslíte si, že chápete, jak to funguje. Gratulace.

Ale prosím, ukažte trochu trpělivosti před tím, než peníze vystavíte riziku. Vím, jak se cítíš. Byl jsem tam. Prudce praskáte a nemůžete čekat, až začnete hrabat peníze. Nicméně to není tak snadné. Peníze musí být vydělány a prosím, věřte, že to nikdo nedává.

Tento článek je o úskalích nákupu možností dříve, než budete připraveni obchodovat.

Nákup volby volání; Typický příklad

V současné době je vaše oblíbené zboží (FAVR) v současné době 42 USD. 50 a miluješ jeho vyhlídky. Právě "víte", že FAVR bude obchodovat nad 50 dolarů za akcii docela brzy. Na základě tohoto očekávání otevřete účet zprostředkovatele a zakoupíte 10 voleb FAVR. Vyprší za 90 dní a jsou udeřeny za 50 dolarů (tj., stávka za cenu je 50 USD). Nemůžete čekat, až se peníze objeví.

Tak co se stane? Většina času uplynutí času přichází a možnosti jsou bezcenné. Jeden dychtivý obchodník s novými možnostmi (spolu s mnoha zkušenými obchodníky, kteří měli znát lépe) ztratili každé investované penny. Naozaj smutná část je, že vaše náklonnost byla přímo na penězích. FAVR se pohybovala výše a 90 dní po koupi opce tržní cena činila 46 USD. Jediným problémem je, že jste správně předpovídali zvýšení cen a stále ztratili peníze.

Je to dost špatné, když ztratíte, když je vaše předpověď špatná, ale ztráta peněz, když je správná, je špatný výsledek.

Přesto se to stane po celou dobu ve světě možností.

Bohužel je to společný výsledek. Před nákupem prosím zvážte některé věci, které musíte pochopit o možnostech. Mým účelem je uvědomit si důležité informace. Podrobnosti vám mohou čekat, až budete mít lepší znalosti o základních pojmech možností.

1. Získání zisku . Mnoho faktorů jde do ceny opce. Obchodník nemůže jednoduše "koupit hovory" a očekává, že bude vydělávat, když cena akcií stoupá. Je to mnohem víc. Problémem je, že zcela nový obchodníci si nejsou vědomi všech ostatních faktorů, které ovlivňují, zda obchod vydělává zisk nebo ztrácí peníze.
2. . Očekáváte, že cena akcií vzroste (to znamená, že jste býčí). Dobrý. Do jaké míry očekáváte změnu ceny? Je rozumné - vycházet z cenové historie FAVR - očekávat, že se akcie přesunou na 50 dolarů (nárůst téměř o 18%) za 90 dní? Historie průměrné denní změny cen (volatility) zásob je dobrým návodem pro správnou odpověď. Jedná se o špatnou strategii k nákupu (OTM) volání s úpisovou cenou 50 dolarů, pokud se průměrná cena akcií pohybuje 0 dolarů. 05 za den. Nicméně, je to rozumná hra, když průměrná denní změna ceny akcií je $ 0.50 za den. Buďte si vědomi pouze toho, že je kolísavá cena akcií v minulosti.
3. Strike Cena . Nemusíte kupovat volby OTM, a to navzdory skutečnosti, že se jedná o volbu drtivé většiny obchodníků. Věří, že se jejich předpověď splní a chtějí koupit nejlevnější možnosti. Proč? Můj nejlepší odhad je ten, že většina obchodníků se vzdělanými možnostmi chce vlastnit "spoustu" možností, spíše než jen málo. Je to podobné myšlenkovému procesu, díky němuž někdo kupuje loterie. Pravděpodobnost může být strašná, ale možnost obrovského výplaty je příliš velká, aby odolala. Na základě údajů o volatilitě nakupujte možnosti, které mají dobrou šanci být v penězích později (před uplynutím platnosti opcí). Proto by bylo rozumné koupit FAVR volání struct na $ 40, $ 42. 5 (pokud existují tyto možnosti) nebo 45 USD.
4. Premium . Rozhodnutí, kolik chcete platit za volby, vyžaduje určité obchodní zkušenosti. Musíte si však být vědom několika věcí.

• Byla opční cena rozumná nebo byla implicitní volatilita této volby příliš vysoká? Nákup těchto možností
• za tuto cenu vám dává šanci vydělat nějaké peníze - na základě vašeho očekávání zvýšení ceny? Byla nabídka nabídky příliš rozšířená? Široké trhy jsou obtížnější obchodovat. Udělali jste chybu v zaplacení požadované ceny, kdybyste se měli vždy snažit
• lépe? ? Udělali jste chybu při zadání "tržní objednávky" namísto ""? 5.

Holding příliš dlouho Při nákupu možností nemají v úmyslu je držet až do vypršení platnosti. aktiva a váš plán by měl zahrnovat dostat se z obchodu, jakmile to bude možné.Je snadné se zamilovat do rentabilní volby obchod a držet se na to, hledat mnohem větší zisk. Nedovolte, aby to Někdy získáte cílový zisk Jinak to znamená vzdát se obchodování a prodávání opcí, pokud mají ještě hodnotu.Pokud cena akcií dosáhne vašeho cíle (nebo se přiblíží k této cílové ceně), je čas vzít Vaše zisky a možnost prodat

6.

Burza cenných papírů Byl to dobrý čas na to, aby se taková vzrušující hra stala? podtlak a jejich vzestup a pokles jsou závislé na výkonu ostatních akcií. Jinými slovy, je trh na vzestupu nebo na trhu Arish? Zvažovali jste všechny tyto faktory? Zvažovali jste některou z nich? Důsledkem je, že pokud nevěnujete pozornost každému faktoru, vaše šance na vydělávání peněz se zmenší a ztráta vaší investice se stane nejpravděpodobnějším výsledkem (zejména při nákupu možností OTM).

Nestačí mít silné přesvědčení, že se trh bude pohybovat výše či méně. Při nákupu opcí má opční cena velký vliv na potenciální ziskovost obchodu a často je důležitější než změna ceny podkladových akcií. Proto neplatíte příliš mnoho (na základě implicitní volatility) pro své možnosti.

Toto je vážné varování: Je velmi důležité si uvědomit, jak snadné je při nákupu opcí ztratit peníze. Většina obchodníků si jen myslí, "kolik peněz mohu vydělat?" Vyhněte se možnosti používání hazardních her.