Základy obchodování se futures na ropu

Ropa je jednou z lepších komodit pro obchod. Jedná se o velmi aktivní trh a je dobře známo s investory po celém světě. Obvykle není žádný nedostatek zpráv, aby se cena ropy pohybovala ze dne na den. To představuje mnoho dobrých obchodních příležitostí, ať už se soustředíte na futures na denní obchodování nebo jste dlouhodobější obchodník nebo investor.

Ropa je jedním z nejdynamičtěji obchodovaných komodit na světě.

Cena ropy ovlivňuje cenu mnoha dalších aktiv včetně akcií, dluhopisů, měn a dokonce i jiných komodit. Je to proto, že ropa zůstává pro svět hlavním zdrojem energie.

Specifikace smlouvy o ropě:

• Symbol tiketu: CL
• Exchange: NYMEX
• Obchodní doba: 9: 00-22: 30 EST.
• Velikost zakázky: 1 000 sudů (42 000 galonů).
• Měsíce kontraktu: všechny měsíce (leden - prosinec)
• Cenová nabídka: cena za barel. Ex $ 65. 50 za barel
• Zaškrtněte Velikost: $ 0. 01 (1 ¢) za barel (10 000 USD za smlouvu).
• Poslední obchodní den: třetí pracovní den před 25. kalendářním dnem měsíce předcházejícímu měsíci dodání. C

->

Cude Oil Fundamentals

• Směs Sweet Oil je obchodována na New York Mercantile Exchange (NYMEX). "Sweet Sweet" je nejoblíbenější druh ropy, s níž se obchoduje. Dalším stupněm ropy je Brent Crude, který je primárně obchodován v Londýně.
• Ropa je surovinou, která je rafinována pro výrobu benzinu, topného oleje, nafty, tryskového paliva a mnoha dalších petrochemických produktů.
• Rusko, Saúdská Arábie a Spojené státy jsou třemi největšími světovými výrobci ropy.
• Je-li ropa rafinována nebo zpracována, potřebuje asi 3 barely oleje k výrobě 2 barelů bezolovnatého plynu a 1 barelu topného oleje.

Zprávy o ropě

Hlavními zprávami o ropě jsou zpráva o EIA za týdenní energetické zásoby.

Tato zpráva je vydávána každou středu kolem 10:30 hodin EST.

Tipy na obchodování futures na ropu

• Ceny bezolovnatého plynu a topného oleje mohou ovlivnit cenu ropy.
• Poptávka je obecně nejvyšší v letních a zimních měsících. Velmi horké léto nebo velmi aktivní sezóna (pro letní dovolenou) může zvýšit poptávku po ropě a způsobit, že ceny se budou pohybovat výše.
• Extrémně chladná zima způsobuje vyšší poptávku po topném oleji, který je vyroben ze surové ropy. To obvykle způsobuje, že se ceny pohybují výše. Podívejte se na počasí na severovýchodě, protože to je část země, která převážně používá topný olej.
• Dohlédněte na snížení produkce ropy nebo zvyšování od OPEC.

Volatilní trh futures na ropu

Ropa může být volatilní trh. Hlavní události zpravodajství se mohou stát přes noc a způsobí, že cena ropy bude mít velké výkyvy.Totéž se může stát během dne, ať už je to kvůli ekonomické zprávě nebo napětí na Středním východě. Těžká zásobovací situace může zhoršit cenový pohyb.

Nabídka a poptávka samozřejmě diktují, jak se cena bude pohybovat, ale tento trh se často pohybuje na emocích. Hodně z toho pochází od neznámého. Pokud napětí na Středním východě narůstá, není známo rozsah možných přerušení dodávky.

Obchodníci často rychle reagují na novinky a poté je vyřeší.

Cenové pohyby za ropu

Důvodem, proč se ceny pohybují tak rychle, je to, že obchodníci, kteří mají krátké pozice na trhu, mají tendenci rychle pokrývat. Aby to bylo možné, musí zadat příkazy k nákupu. Tato vlna nákupu se provádí ve stejnou dobu, kdy se na palubu skáčejí spekulanti, kteří zřídili nebo přidali na dlouhé pozice. Šortky se rychle pokryjí, protože riziko je prostě příliš velké, pokud je to opravdu velký vývoj, který by mohl narušit dodávky.

Obvyklá tendence je, aby ceny ropy měly na Blízkém východě ostrý výkyv vyšší. Pak se ceny uklidní a začnou se pohybovat dolů, dokud nebudeme mít jasné důkazy o závažných přerušeních dodávek. Identifikace těchto vln nákupu a prodeje je velmi důležitá, pokud se chcete vyhnout tomu, že se na trzích dostanete na emoci.

Většina ropy má tendenci být trendovým trhem. Tam je obvykle hlavní zkreslení na vzestupu nebo nevýhodě. Obchodování z trendové strany jistě pomůže zlepšit vaše šance na úspěch. Ropa má také tendenci se zaseknout v prodlouženém rozsahu po značném pohybu. Pokud můžete určit tyto rozsahy, existuje spousta příležitostí k nákupu na nízké úrovni a prodávat na špičkové úrovni. Mám rád obchodovat s řadami, dokud nedojde k jasnému úniku.

Hodnota amerického dolaru je hlavní složkou ceny ropy. Vyšší dolar způsobí tlak na ceny ropy. Nižší dolar pomáhá podporovat vyšší ceny ropy. Ropa má také tendenci úzce spolupracovat s burzovním trhem. Rostoucí ekonomika a akciový trh mají tendenci podporovat vyšší ceny ropy. Pokud se však ceny ropy zvýší, mohou ekonomiku potlačit. V tomto okamžiku se cena ropy pohybuje naproti akciovému trhu. To se obvykle stává obavou, když ropa přesáhne více než 100 dolarů.

Denní obchodování se futures na ropu

Ropa je jedním z nejoblíbenějších trhů obchodníků s termínovými obchody. Trh obvykle reaguje velmi dobře na otočné body a podpůrné a odporové úrovně. Mám rád hrát skákat z těchto úrovní, když vidím více než jedno z těchto čísel na stejné úrovni. Musíte se ujistit, že používáte zastávky na tomto trhu, neboť v kterémkoli okamžiku může dojít k velmi rychlému běhu. Dlouholetý obchodník s energií, Mark Fisher, napsal vynikající knihu o futures na denní obchodování s ropou - The Logical Trader.

Od den po den není nedostatek obchodních příležitostí v ropě. Trh je velmi aktivní a má spoustu objemu. Dejte si pozor na případné přesuny, které vás mohou překvapit. Většina stejných zásad, které platí pro futures na akciový index, platí také pro futures na ropu.Pokud budete chtít obchodovat s e-mini S & P, pravděpodobně budete mít rádi i ropu.

Trendy futures na ropě

Do červnového roku 2014 vstoupila ropa na medvědí trh, kdy cena za akční měsíc NYMEX futures kontrakt na ropu činila necelých 108 dolarů za barel. Do února 2016 se cena snížila na méně než 30 dolarů za barel.

Vliv futures na ropu

I když nerozměrují nebo přímo investují do ropy, investoři a obchodníci po celém světě sledují cenu energetické komodity. Pokud jde o akciové trhy, existuje tolik společností, které se podílejí na průzkumu, výrobě, zpracování a servisu ropného průmyslu, který se pohybuje v ceně indexů hlavních akciových trhů s ropnými cenami na celém světě.

Růst ropy ovlivňuje dluhové trhy z mnoha důvodů. Ropné společnosti vyžadují obrovské částky kapitálu pro výrobu a další projekty související s ropou po celém světě. Výše peněz poskytnutých bankami ropnému průmyslu je významná. Během poklesu ceny ropy má nesplácení úvěrů souvisejících s ropou významný dopad na celkové dluhové trhy. Navíc mnoho zemí na celém světě závisí na příjmech ropy; proto mohou změny cen ropy přímo ovlivnit vládní dluh a měnovou úroveň ve výrobních zemích. Pokud jde o jiné komodity, energie je důležitou cenou zboží prodávané součásti výroby. Proto cena ropy přímo ovlivňuje výrobní náklady na ostatní suroviny.

Zatímco spotřebitelé nekupují surovou ropu, ropné produkty, jako je benzín, topný olej, motorová nafta, tryskové palivo a další, jsou každodenní potřeby jednotlivců po celém světě denně. Cena ropy má přímý dopad na většinu lidí, kteří obývají zemi.

Futures na ropu nebo deriváty odrážejí ceny fyzických ropných trhů po celém světě. Pochopení fyzických toků ropy z producentů k spotřebitelům je nezbytné, pokud jde o znalost obchodníka nebo investora.